Финансы ОАО "НЕОТЕК", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕОТЕК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 258 373 | 3 994 905 | 3 456 286 | 1 619 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 068 766 | 1 096 467 | 652 492 | 226 356 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 834 | 672 | 228 | 132 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 035 | 734 | 489 | 69 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 066 658 | 1 094 715 | 651 505 | 225 885 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 240 | 346 | 270 | 270 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 189 607 | 2 898 438 | 2 803 794 | 1 393 602 |
| Запасы на конец отчетного года | 917 879 | 925 310 | 960 168 | 955 256 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 505 | 5 458 | 2 115 | 72 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 826 590 | 1 577 718 | 1 486 039 | 138 753 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 354 541 | 376 383 | 350 772 | 299 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 091 | 13 570 | 4 699 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 026 674 | 3 258 373 | 3 994 905 | 3 456 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 340 374 | 1 068 766 | 1 096 467 | 652 492 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 300 | 834 | 672 | 228 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 649 | 1 035 | 734 | 489 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 339 099 | 1 066 658 | 1 094 715 | 651 505 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 209 | 240 | 346 | 270 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 118 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 686 300 | 2 189 607 | 2 898 438 | 2 803 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 258 570 | 917 879 | 925 310 | 960 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 382 | 72 505 | 5 458 | 2 115 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 389 551 | 826 590 | 1 577 718 | 1 486 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 354 541 | 376 383 | 350 772 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 600 | 18 091 | 13 570 | 4 699 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 197 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 258 373 | 3 994 905 | 3 456 286 | 1 619 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 045 380 | 1 047 155 | 807 808 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 031 582 | 1 031 582 | 1 031 582 | 1 031 582 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 530 | 910 | 910 | 910 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 269 | 14 664 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 098 | 15 764 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 91 125 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 973 | 15 764 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 111 894 | 2 931 985 | 2 648 478 | 1 855 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 654 354 | 881 868 | 499 888 | 1 365 360 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 456 341 | 2 048 387 | 2 147 241 | 399 000 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 89 962 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 199 | 1 730 | 1 349 | 1 349 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 026 674 | 3 258 373 | 3 994 905 | 3 456 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 041 556 | 1 045 380 | 1 047 155 | 807 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 031 582 | 1 031 582 | 1 031 582 | 1 031 582 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 530 | 530 | 910 | 910 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 444 | 13 269 | 14 664 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 595 440 | 101 098 | 15 764 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 590 155 | 91 125 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 285 | 9 973 | 15 764 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 389 678 | 2 111 894 | 2 931 985 | 2 648 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 193 058 | 654 354 | 881 868 | 499 888 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 830 | 1 456 341 | 2 048 387 | 2 147 241 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 044 | 1 199 | 1 730 | 1 349 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 746 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 891 | 380 860 | 492 375 | 91 584 |
| Выручка за предыдущий год | 825 093 | 1 892 069 | 4 592 693 | 1 506 984 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 689 202 | 1 511 209 | 4 100 318 | 1 415 400 |
| Выручка за отчетный год | 1 892 069 | 4 592 693 | 1 506 984 | 57 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 860 | 492 375 | 91 584 | 28 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 174 306 | 47 341 | 8 099 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 206 554 | 445 034 | 83 485 | 34 809 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 511 209 | 4 100 318 | 1 415 400 | 29 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 078 | 174 306 | 47 341 | 8 099 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 88 813 | 206 554 | 445 034 | 83 485 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 327 | 9 342 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 990 | 12 768 | 14 372 | 21 272 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 619 | 52 143 | 37 310 | 78 362 |
| Прочие доходы за отчетный год | 116 265 | 292 675 | 203 214 | 55 605 |
| Прочие расходы за отчетный год | 240 615 | 291 299 | 442 416 | 1 035 525 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 321 | 15 327 | 9 342 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 828 | 10 990 | 12 768 | 14 372 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 174 | 45 619 | 52 143 | 37 310 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 119 505 | 116 265 | 292 675 | 203 214 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 916 | 240 615 | 291 299 | 442 416 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 951 | 7 600 | 1 775 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 294 | 3 070 | 1 882 | 995 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 285 | 4 688 | 5 791 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 209 | 31 | 106 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 070 | 1 882 | 995 | 91 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 688 | 5 791 | 15 764 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 | 106 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 600 | 1 775 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 600 | 1 775 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 951 | 7 600 | 1 775 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 031 582 | 1 031 582 | 1 031 582 | 1 031 582 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 530 | 530 | 910 | 910 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 444 | 13 269 | 14 664 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 041 556 | 1 045 381 | 1 047 156 | 807 808 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 031 582 | 1 031 582 | 1 031 582 | 1 031 582 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 530 | 910 | 910 | 910 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 269 | 14 663 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 045 381 | 1 047 155 | 807 808 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 600 | 1 775 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 600 | 1 775 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 600 | 1 775 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 600 | 1 775 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 776 | 239 348 | 1 043 521 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 776 | 239 348 | 1 043 521 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 348 | 1 043 521 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 239 348 | 1 043 521 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 776 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 776 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 380 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 045 380 | 1 047 155 | 807 808 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 041 556 | 1 045 380 | 1 047 155 | 807 808 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 034 | 687 366 | 117 651 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 159 700 | 3 324 850 | 1 959 575 | 192 962 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 097 064 | 3 290 913 | 1 831 647 | 150 016 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 636 | 33 937 | 127 928 | 42 946 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 104 666 | 3 369 536 | 1 272 209 | 75 311 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 012 285 | 3 261 377 | 1 195 068 | 28 809 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 215 | 28 602 | 28 321 | 15 733 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 544 | 48 521 | 31 232 | 13 878 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 555 | 2 552 | 1 208 | 5 154 |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 067 | 10 447 | 6 219 | 4 469 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 761 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 077 | 29 867 | 29 418 | 10 450 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 336 | 18 257 | 11 849 | 5 211 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 741 | 11 610 | 17 569 | 5 239 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 444 | 68 316 | 30 288 | 6 689 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 228 | 186 | 358 | 4 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 212 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 86 004 | 68 130 | 29 930 | 6 685 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 865 | 79 853 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 684 | 272 496 | 4 150 | 196 799 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 228 684 | 272 496 | 4 150 | 196 799 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 224 819 | 192 643 | 695 214 | 321 622 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 209 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 221 610 | 192 643 | 695 214 | 321 622 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,89 млрд ₽ | 4,59 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ | 57,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -239,3 млн ₽ | -1,04 млрд ₽ |
| Активы | 3,26 млрд ₽ | 3,99 млрд ₽ | 3,46 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,05 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | 807,8 млн ₽ | -235,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +142,7 % | -67,2 % | -96,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,99 | 1,06 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,67 | 0,70 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,13 | 0,13 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,26 | 0,23 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | 2,12 | 2,82 | 3,28 | — |
| Рентабельность продаж | 9,2 % | 1,0 % | 0,5 % | -11,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,0 % | -15,9 % | -1 807,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | -6,9 % | -64,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 0,2 % | -29,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | 1,15 | 0,44 | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. | 125 дн. | 360 дн. | 877 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 222 дн. | 82 дн. | 248 дн. | 11 878 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 352 дн. | 182 дн. | 554 дн. | 4 961 дн. |
| Финансовый цикл | 29 дн. | 25 дн. | 54 дн. | 7 794 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | -0,01 | 0,06 | -0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,70 | 0,35 | -0,09 | -8,89 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 807,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.