Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЦАКЛИНИНГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЦАКЛИНИНГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 214 840 | 185 859 | 114 332 | 337 056 | 404 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 041 | 9 454 | 4 247 | 1 999 | 980 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 041 | 9 454 | 4 247 | 1 999 | 980 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 198 799 | 176 405 | 110 085 | 335 057 | 403 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 152 | 29 | 4 332 | 26 | 730 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 168 | 4 939 | 5 533 | 5 763 | 21 054 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 089 | 157 992 | 98 874 | 236 282 | 290 501 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 591 | 7 734 | 91 060 | 89 050 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 307 | 5 201 | 987 | 1 586 | 2 266 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 492 | 509 | 359 | 340 | 327 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 464 | 214 840 | 185 859 | 114 332 | 337 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 840 | 16 041 | 9 454 | 4 247 | 1 999 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 840 | 16 041 | 9 454 | 4 247 | 1 999 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 624 | 198 799 | 176 405 | 110 085 | 335 057 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 152 | 29 | 4 332 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 178 | 168 | 4 939 | 5 533 | 5 763 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 518 | 180 089 | 157 992 | 98 874 | 236 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 227 | 1 591 | 7 734 | 91 060 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 303 | 9 307 | 5 201 | 987 | 1 586 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 392 | 7 492 | 509 | 359 | 340 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 214 840 | 185 859 | 114 332 | 337 056 | 404 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 912 | 27 886 | 29 815 | 16 797 | 19 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 902 | 27 876 | 29 805 | 16 787 | 19 606 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 928 | 157 972 | 84 517 | 320 259 | 385 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 157 | 32 808 | 15 719 | 102 | 2 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 771 | 125 164 | 68 798 | 320 157 | 382 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 464 | 214 840 | 185 859 | 114 332 | 337 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 469 | 24 912 | 27 886 | 29 815 | 16 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 459 | 24 902 | 27 876 | 29 805 | 16 787 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 995 | 189 928 | 157 972 | 84 517 | 320 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 428 | 61 157 | 32 808 | 15 719 | 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 567 | 128 771 | 125 164 | 68 798 | 320 157 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 454 | 26 118 | 17 730 | 30 981 | 30 203 |
| Выручка за предыдущий год | 595 607 | 544 793 | 477 058 | 376 356 | 354 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 575 153 | 518 675 | 459 328 | 345 375 | 324 776 |
| Выручка за отчетный год | 544 793 | 477 058 | 376 356 | 354 979 | 372 691 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 118 | 17 730 | 30 981 | 30 203 | 23 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 502 | 5 221 | 21 358 | 20 995 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 616 | 12 509 | 9 623 | 9 208 | 24 659 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 518 675 | 459 328 | 345 375 | 324 776 | 349 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 203 | 17 502 | 5 221 | 21 358 | 20 995 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 251 | 8 616 | 12 509 | 9 623 | 9 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 719 | 4 132 | 2 826 | 3 118 | 3 828 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 461 | 562 | 128 | 4 469 | 9 999 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 722 | 6 272 | 5 883 | 1 322 | 1 515 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 880 | 13 506 | 6 477 | 52 | 3 225 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 402 | 8 885 | 19 254 | 21 076 | 6 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 390 | 2 719 | 4 132 | 2 826 | 3 118 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 721 | 1 461 | 562 | 128 | 4 469 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 559 | 9 722 | 6 272 | 5 883 | 1 322 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 369 | 21 880 | 13 506 | 6 477 | 52 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 344 | 28 402 | 8 885 | 19 254 | 21 076 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 394 | 1 443 | 2 974 | 1 929 | 2 270 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 412 | 1 276 | 1 158 | 897 | 848 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 223 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 276 | 1 158 | 897 | 848 | 906 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 443 | 2 974 | 1 929 | 2 270 | 2 922 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 443 | 2 974 | 1 929 | 2 270 | 2 922 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 394 | 1 443 | 2 974 | 1 929 | 2 270 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 459 | 24 902 | 27 876 | 29 805 | 16 787 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 469 | 24 912 | 27 886 | 29 815 | 16 797 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 902 | 27 876 | 29 805 | 16 787 | 19 606 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 912 | 27 886 | 29 815 | 16 797 | 19 616 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 443 | 2 974 | 1 929 | 2 269 | 2 923 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 443 | 2 974 | 1 929 | 2 269 | 2 923 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 443 | 2 974 | 1 929 | 2 269 | 2 923 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 443 | 2 974 | 1 929 | 2 269 | 2 923 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 912 | 27 886 | 29 815 | 16 797 | 19 616 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 470 | 24 913 | 27 886 | 29 815 | 16 797 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 647 | 5 405 | 106 442 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 764 | 496 420 | 458 446 | 257 066 | 298 250 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 518 872 | 454 171 | 409 634 | 227 267 | 290 163 |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 892 | 42 249 | 48 812 | 29 799 | 8 087 |
| Платежи – всего за отчетный год | 560 426 | 466 773 | 453 041 | 150 624 | 303 127 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 495 797 | 416 140 | 387 815 | 135 324 | 253 520 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 722 | 8 800 | 8 059 | 3 978 | 13 565 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 766 | 6 101 | 6 096 | 1 339 | 570 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 253 | 1 167 | 1 111 | 853 | 6 855 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 888 | 34 565 | 49 960 | 9 130 | 28 617 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 592 | 2 261 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 542 | 13 170 | 9 961 | 20 867 | 51 037 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 38 780 | 12 360 | 9 710 | 20 050 | 48 360 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 762 | 810 | 251 | 817 | 2 677 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 950 | 13 370 | 7 700 | 111 150 | 60 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 950 | 13 370 | 7 700 | 111 150 | 60 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 520 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 609 | 120 275 | 112 484 | 31 054 | 57 211 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 222 609 | 120 275 | 107 474 | 31 014 | 42 461 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 010 | 40 | 14 750 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 241 535 | 153 828 | 124 364 | 46 614 | 42 691 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 172 267 | 148 827 | 124 364 | 46 614 | 42 691 |
| Прочие платежи за отчетный год | 69 268 | 5 001 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 599 | 680 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 185,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.