Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ-ЭКСПОРТ", Татариново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ-ЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 769 | 27 336 | 39 885 | 80 177 | 115 192 | 108 104 | 198 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 593 | 427 | 259 | 2 572 | 36 231 | 36 189 | 36 579 |
| Основные средства на конец отчетного года | 593 | 427 | 259 | 2 572 | 8 632 | 8 590 | 8 590 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 390 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 599 | 27 599 | 27 599 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 176 | 26 909 | 39 626 | 77 605 | 78 961 | 71 915 | 162 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 146 | 10 011 | 20 737 | 50 566 | 51 140 | 53 095 | 113 439 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 389 | 415 | 621 | 766 | 632 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 845 | 15 487 | 17 890 | 22 835 | 26 663 | 17 680 | 45 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 747 | 32 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 625 | 545 | 507 | 513 | 215 | 2 206 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 3 282 | 25 | 158 | 106 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 630 | 27 769 | 27 336 | 39 885 | 80 177 | 115 117 | 108 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 759 | 593 | 427 | 259 | 2 572 | 36 231 | 36 189 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 759 | 593 | 427 | 259 | 2 572 | 8 632 | 8 590 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 599 | 27 599 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 871 | 27 176 | 26 909 | 39 626 | 77 605 | 78 886 | 71 914 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 651 | 10 146 | 10 011 | 20 737 | 50 566 | 53 647 | 53 095 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | 39 | 389 | 415 | 627 | 766 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 684 | 14 817 | 15 487 | 17 890 | 22 835 | 24 074 | 17 680 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 747 | 747 | 32 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 536 | 185 | 625 | 545 | 507 | 513 | 215 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 250 | 33 | 3 282 | 25 | 158 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 769 | 27 336 | 39 885 | 80 177 | 115 192 | 108 104 | 198 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 467 | 10 470 | 10 864 | 21 532 | 30 520 | 31 001 | 24 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 470 | 8 864 | 19 532 | 28 520 | 29 001 | 22 554 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 302 | 16 866 | 29 021 | 58 645 | 84 671 | 77 103 | 174 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 35 098 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 302 | 11 866 | 9 021 | 28 645 | 54 671 | 47 103 | 138 979 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 630 | 27 769 | 27 336 | 39 885 | 80 177 | 115 117 | 108 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 489 | 10 467 | 10 470 | 10 864 | 21 532 | 30 436 | 31 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 467 | 8 470 | 8 864 | 19 532 | 28 436 | 29 001 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 141 | 17 302 | 16 866 | 29 021 | 58 645 | 84 681 | 77 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 141 | 17 302 | 11 866 | 9 021 | 28 645 | 54 681 | 47 103 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 047 | 8 411 | 6 427 | 21 504 | 66 327 | 90 925 | 58 959 |
| Выручка за предыдущий год | 105 142 | 78 243 | 63 653 | 89 391 | 216 511 | 269 124 | 229 769 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 905 | 69 832 | 57 226 | 67 887 | 150 184 | 178 199 | 170 810 |
| Выручка за отчетный год | 78 243 | 63 653 | 89 391 | 216 511 | 269 044 | 229 769 | 217 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 427 | 21 504 | 66 327 | 90 987 | 58 959 | 86 590 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 944 | 3 878 | 26 634 | 29 791 | 18 872 | 18 220 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 483 | 17 626 | 39 693 | 61 196 | 40 087 | 68 370 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 850 | 57 226 | 67 887 | 150 184 | 178 057 | 170 810 | 130 427 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 393 | 944 | 3 878 | 26 634 | 29 729 | 18 872 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 018 | 5 483 | 17 626 | 39 693 | 61 196 | 40 087 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 268 | 263 | 596 | 14 015 | 11 804 | 8 627 | 5 807 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 167 | 2 342 | 4 467 | 6 000 | 5 644 | 2 328 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 263 | 274 | 3 311 | 1 198 | 466 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 257 | 514 | 1 203 | 8 426 | 15 298 | 5 799 | 10 551 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 158 | 147 | 263 | 596 | 14 015 | 11 738 | 8 627 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 167 | 2 342 | 4 467 | 6 000 | 5 644 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 263 | 274 | 3 311 | 1 198 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 | 257 | 514 | 1 203 | 8 426 | 15 302 | 5 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 840 | 79 | 3 | 394 | 10 968 | 9 827 | 6 544 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 239 | 68 | 260 | 202 | 3 197 | 1 881 | 2 083 |
| Прочее за предыдущий год | 150 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 260 | 202 | 3 197 | 1 858 | 2 083 | 1 162 |
| Прочее за отчетный год | 150 | 37 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | 3 | 394 | 10 968 | 9 909 | 6 544 | 4 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 3 | 394 | 10 968 | 9 909 | 6 544 | 4 646 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 79 | 3 | 394 | 10 968 | 9 827 | 6 544 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 470 | 8 864 | 19 532 | 28 437 | 29 001 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 470 | 10 864 | 21 532 | 30 437 | 31 001 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 864 | 19 532 | 28 520 | 29 001 | 33 647 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 864 | 21 532 | 30 520 | 31 001 | 35 647 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 394 | 10 668 | 9 909 | 6 544 | 4 646 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 394 | 10 668 | 9 909 | 6 544 | 4 646 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 394 | 10 668 | 9 909 | 6 544 | 4 646 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 394 | 10 668 | 9 909 | 6 544 | 4 646 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 920 | 5 980 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 920 | 5 980 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 920 | 5 980 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 920 | 5 980 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 864 | 21 532 | 30 521 | 31 001 | 24 554 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 470 | 10 864 | 21 532 | 30 436 | 31 001 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 95 659 | 208 923 | 296 708 | 257 826 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 667 | 208 923 | 296 705 | 257 826 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 992 | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 739 | 218 961 | 336 702 | 293 409 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 348 | 186 248 | 220 102 | 251 943 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 254 | 13 527 | 17 412 | 20 054 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 342 | 4 782 | 5 861 | 5 645 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 184 | 4 207 | 947 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 611 | 10 197 | 93 327 | 14 820 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 460 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 460 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 000 | 10 000 | 40 000 | 41 745 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 30 000 | 40 000 | 62 132 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 30 000 | 40 000 | 62 132 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 20 000 | 20 387 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 403 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 20 000 | 14 984 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 115,2 млн ₽ | 108,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 113 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.