Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 256 | 12 945 | 164 098 | 35 699 | 8 794 | 1 408 | 1 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 380 | 235 | 410 | 10 682 | 96 | 119 | 165 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 36 | 37 | 8 120 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 302 | 199 | 373 | 2 562 | 96 | 119 | 165 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 876 | 12 710 | 163 688 | 25 017 | 8 698 | 1 289 | 1 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 24 | 88 | 7 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 122 | 8 906 | 59 923 | 10 721 | 7 424 | 875 | 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 733 | 3 780 | 100 684 | 14 289 | 1 274 | 414 | 802 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 993 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 626 | 7 256 | 12 945 | 161 105 | 35 699 | 8 794 | 1 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 308 | 380 | 235 | 410 | 10 682 | 96 | 119 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 78 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 62 | 36 | 37 | 8 120 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 156 | 302 | 199 | 373 | 2 562 | 96 | 119 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 16 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 318 | 6 876 | 12 710 | 160 695 | 25 017 | 8 697 | 1 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 21 | 24 | 88 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 612 | 3 122 | 8 906 | 59 923 | 10 721 | 7 423 | 875 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 667 | 3 733 | 3 780 | 100 684 | 14 289 | 1 274 | 414 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 256 | 12 945 | 164 098 | 35 699 | 8 794 | 1 408 | 1 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 823 | 1 905 | 8 618 | 1 292 | 1 862 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 2 154 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 423 | 505 | 7 218 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 003 | 2 | 1 | 462 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 2 | 1 | 462 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 118 | 11 120 | 162 192 | 43 342 | 176 | 117 | 45 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 130 | 8 000 | 21 331 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 595 | 2 140 | 71 738 | 41 673 | 132 | 101 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 67 258 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 393 | 980 | 1 865 | 1 669 | 44 | 16 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 626 | 7 256 | 12 945 | 161 105 | 35 699 | 8 794 | 1 408 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 823 | 1 905 | 8 618 | 1 292 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 423 | 505 | 7 218 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 3 003 | 2 | 1 | 462 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 3 | 2 | 1 | 462 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 665 | 8 118 | 11 120 | 159 199 | 43 342 | 177 | 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 199 | 6 130 | 8 000 | 17 939 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 709 | 1 595 | 2 140 | 72 137 | 41 673 | 132 | 101 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 67 258 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 757 | 393 | 980 | 1 865 | 1 669 | 45 | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 816 | 5 598 | 34 074 | 26 683 | 10 827 | 22 887 | 702 |
| Выручка за предыдущий год | 41 182 | 20 131 | 49 051 | 55 883 | 26 877 | 26 321 | 702 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 366 | 14 533 | 14 977 | 29 200 | 16 050 | 3 434 | |
| Выручка за отчетный год | 20 131 | 49 051 | 55 883 | 26 877 | 26 321 | 702 | 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 598 | 34 074 | 26 683 | 10 827 | 22 887 | 184 | 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 038 | 22 559 | 6 777 | 21 128 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 560 | 11 515 | 19 906 | 19 959 | 1 759 | 355 | 861 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 533 | 14 977 | 29 200 | 16 050 | 3 434 | 518 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 846 | 4 038 | 22 559 | 6 777 | 21 128 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 970 | 1 560 | 11 515 | 19 906 | 19 959 | 1 759 | 873 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 025 | 22 588 | 6 123 | 20 968 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 136 | 31 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 097 | 244 | 1 824 | 6 105 | 8 346 | 143 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 110 | 215 | 2 478 | 5 716 | 8 578 | 231 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 538 | 4 025 | 22 588 | 6 123 | 20 968 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | 136 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 571 | 1 097 | 244 | 1 824 | 6 105 | 8 346 | 143 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 879 | 1 110 | 215 | 2 478 | 5 716 | 8 578 | 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 005 | 3 185 | 18 077 | 4 895 | 16 722 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 410 | 1 402 | 2 208 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 1 | 462 | 462 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 174 | 2 189 | 23 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 16 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 410 | 1 402 | 2 208 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 22 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 1 | 462 | 462 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 174 | 2 189 | 2 466 | 23 | 45 | ||
| Прочее за отчетный год | 16 | 34 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 185 | 18 077 | 4 895 | 16 722 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 185 | 18 077 | 4 895 | 16 722 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 005 | 3 185 | 18 077 | 4 895 | 16 722 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 505 | 7 218 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 823 | 1 905 | 8 618 | 1 292 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 2 154 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 505 | 7 218 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 823 | 1 905 | 8 618 | 1 292 | 1 862 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 754 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 185 | 18 077 | 4 895 | 16 722 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 185 | 18 077 | 4 895 | 16 722 | 754 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 185 | 18 077 | 4 895 | 16 722 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 185 | 18 077 | 4 895 | 16 722 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 390 | 4 813 | 10 010 | 7 326 | 184 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 390 | 4 813 | 10 010 | 7 326 | 184 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 035 | 108 | 184 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 035 | 108 | 184 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 390 | 4 813 | 2 975 | 7 218 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 390 | 4 813 | 2 975 | 7 218 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 823 | 1 905 | 8 618 | 1 292 | 1 862 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 823 | 69 163 | 8 618 | 1 292 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 976 | 12 398 | 88 970 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 772 | 44 127 | 139 223 | 55 122 | 2 327 | 133 | 630 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 508 | 44 088 | 62 341 | 52 160 | 1 968 | 123 | 600 |
| Прочие поступления за отчетный год | 264 | 39 | 76 789 | 1 819 | 359 | 10 | 30 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 796 | 31 729 | 50 253 | 110 563 | 16 308 | 1 123 | 1 005 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 627 | 1 205 | 2 384 | 1 240 | 858 | 268 | 259 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 305 | 20 143 | 39 529 | 33 545 | 7 127 | 538 | 559 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 480 | 2 221 | 1 318 | 865 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 864 | 4 901 | 6 119 | 74 457 | 4 556 | 317 | 187 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 225 | 1 174 | 7 457 | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 | 1 174 | 7 457 | 10 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 225 | 1 102 | 7 321 | 10 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 72 | 136 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 | 8 823 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 59 | 8 823 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 087 | 754 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 8 000 | 20 968 | 14 812 | 754 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 8 000 | 20 968 | 14 812 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 754 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 069 | 20 281 | 16 881 | 34 824 | 7 218 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 151 | 4 331 | 2 975 | 7 218 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 069 | 9 130 | 12 550 | 31 849 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 132 | 117 | 92 998 | 389 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 906 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -108 тыс. ₽ | -199 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,02 | 38,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,02 | 38,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,54 | 17,82 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % | -10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 38,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.