Финансы ООО "РУСНЕФТЕГАЗЭКСПОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСНЕФТЕГАЗЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 446 166 | 375 405 | 360 462 | 364 327 | 326 195 | 308 581 | 311 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 389 084 | 371 021 | 354 578 | 336 702 | 318 615 | 303 374 | 306 402 |
| Основные средства на конец отчетного года | 388 342 | 370 226 | 353 136 | 335 022 | 316 920 | 299 086 | 299 077 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 743 | 794 | 1 441 | 1 680 | 1 695 | 4 288 | 7 325 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 082 | 4 384 | 5 885 | 27 625 | 7 580 | 5 207 | 5 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 187 | 188 | 192 | 4 | 150 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 562 | 402 | 273 | 2 292 | 2 359 | 569 | 3 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 512 | 3 974 | 5 416 | 25 137 | 5 020 | 4 624 | 1 815 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 460 738 | 446 166 | 375 405 | 360 462 | 364 327 | 326 195 | 308 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 407 234 | 389 084 | 371 021 | 354 578 | 336 702 | 318 615 | 303 374 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 406 457 | 388 342 | 370 226 | 353 136 | 335 022 | 316 920 | 299 086 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 777 | 743 | 794 | 1 441 | 1 680 | 1 695 | 4 288 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 504 | 57 082 | 4 384 | 5 885 | 27 625 | 7 580 | 5 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 382 | 187 | 188 | 192 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 579 | 53 562 | 402 | 273 | 2 292 | 2 359 | 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 539 | 3 512 | 3 974 | 5 416 | 25 137 | 5 020 | 4 624 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 446 167 | 375 405 | 360 462 | 364 327 | 326 195 | 308 581 | 311 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 33 000 | 54 500 | 69 500 | 84 500 | 84 500 | 107 500 | 121 500 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 477 050 | 477 277 | 479 628 | 498 289 | 509 197 | 674 054 | 516 947 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 477 037 | 477 273 | 479 626 | 498 288 | 509 197 | 674 054 | 516 947 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 4 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 079 | 105 259 | 139 425 | 174 154 | 178 639 | 1 978 | 176 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 914 | 103 420 | 137 628 | 172 010 | 174 419 | 174 780 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 165 | 1 839 | 1 797 | 2 144 | 4 220 | 1 978 | 1 897 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 460 738 | 446 167 | 375 405 | 360 462 | 364 327 | 326 195 | 308 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 000 | 33 000 | 54 500 | 69 500 | 84 500 | 84 500 | 107 500 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 477 234 | 477 050 | 477 277 | 479 628 | 498 289 | 509 197 | 499 760 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 477 220 | 477 037 | 477 273 | 479 626 | 498 288 | 509 197 | 499 760 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 13 | 4 | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 017 | 72 079 | 105 259 | 139 425 | 174 154 | 178 639 | 176 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 469 | 69 914 | 103 420 | 137 628 | 172 010 | 174 419 | 174 294 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 548 | 2 165 | 1 839 | 1 797 | 2 144 | 4 220 | 1 978 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 750 | 91 965 | 30 340 | 29 807 | 37 143 | 31 903 | 28 496 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 076 | 30 750 | 91 965 | 30 340 | 29 807 | 37 143 | 31 903 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 459 | 33 468 | 33 534 | 33 766 | 2 917 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 693 | 241 | 333 | 7 881 | 29 226 | 2 271 | 628 |
| Прочие расходы за отчетный год | 900 | 538 | 3 566 | 9 073 | 42 708 | 1 770 | 3 377 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 319 | 33 459 | 33 468 | 33 534 | 33 766 | 2 917 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 602 | 693 | 241 | 333 | 7 881 | 29 226 | 6 877 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 964 | 900 | 538 | 3 566 | 9 073 | 42 708 | 6 376 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 72 | 52 | 647 | 239 | 16 | 2 593 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 277 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 52 | 647 | 239 | 16 | 2 593 | 3 037 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 000 | 33 000 | 54 500 | 69 500 | 84 500 | 84 500 | 107 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 33 000 | 54 500 | 69 500 | 84 500 | 84 500 | 107 500 | 121 500 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 000 | 14 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 000 | 14 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 23 000 | 14 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 23 000 | 14 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 668 | 66 459 | 64 525 | 53 525 | 28 809 | 28 209 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 125 668 | 66 459 | 53 525 | 28 809 | 28 209 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 668 | 66 459 | 64 525 | 53 525 | 28 809 | 28 209 | |
| Убыток (ИТОГО) | 125 668 | 66 459 | 64 525 | 53 525 | 28 809 | 28 209 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 17 000 | 15 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 025 | 21 040 | 13 476 | 13 570 | 30 927 | 14 717 | 29 809 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 694 | 11 206 | 5 154 | 5 491 | 6 683 | 4 226 | 4 078 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 315 | 314 | 316 | 268 | 82 | 89 | 91 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 016 | 9 520 | 8 006 | 7 811 | 24 162 | 10 402 | 25 640 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 000 | 21 500 | 15 000 | 32 000 | 12 624 | 14 452 | 27 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 000 | 21 500 | 15 000 | 32 000 | 12 624 | 26 000 | 27 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 12 624 | 3 000 | 16 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 17 000 | 21 500 | 15 000 | 15 000 | 23 000 | 11 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 548 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 548 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 975 | 460 | 1 524 | 18 438 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 1 283 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -125,7 млн ₽ | -66,5 млн ₽ | -64,5 млн ₽ | -28,8 млн ₽ | -28,3 млн ₽ |
| Активы | 375,4 млн ₽ | 360,5 млн ₽ | 364,3 млн ₽ | 308,6 млн ₽ | 312,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 2,63 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 2,63 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 2,34 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,5 % | -18,4 % | -17,7 % | -9,3 % | -9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.