Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦВЕТЛИТСБЫТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦВЕТЛИТСБЫТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 463 | 16 313 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 463 | 16 313 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 057 | 13 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 920 | 788 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 380 | 1 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 501 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 046 | 11 463 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 046 | 11 463 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 330 | 10 057 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 717 | 920 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 102 | 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 848 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 463 | 16 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 761 | 7 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 711 | 7 309 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 210 | 5 210 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 210 | 5 210 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 492 | 3 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 426 | 54 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 066 | 3 691 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 046 | 11 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 461 | 3 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 411 | 3 711 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 910 | 5 210 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 910 | 5 210 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 675 | 2 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 521 | 426 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 2 066 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 657 | 8 053 |
| Выручка за предыдущий год | 91 839 | 140 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 182 | 132 576 |
| Выручка за отчетный год | 140 629 | 188 522 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 053 | 10 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 918 | 5 776 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 135 | 4 613 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 576 | 178 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 618 | 4 918 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 039 | 3 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 879 | 4 498 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 290 | 14 |
| Прочие доходы за отчетный год | 406 | 767 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 155 | 2 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 765 | 2 879 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 290 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 491 | 406 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 344 | 2 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 411 | 2 300 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 352 | 576 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 576 | 900 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 300 | 3 598 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 300 | 3 598 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 411 | 2 300 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 411 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 411 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 711 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 721 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 300 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 300 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 761 | 7 309 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 461 | 3 761 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 168 008 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 142 380 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 628 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 168 997 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 345 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 244 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 225 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 725 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 659 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 662 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 662 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 521 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 521 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 16,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.