Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКУС ЗНАКОМЫЙ С ДЕТСТВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКУС ЗНАКОМЫЙ С ДЕТСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 404 | 3 586 | 3 642 | 4 007 | 4 437 | 5 295 | 1 949 | 2 257 | 3 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 1 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | 1 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 399 | 3 585 | 3 643 | 4 006 | 4 438 | 5 296 | 1 949 | 2 257 | 3 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 751 | 2 385 | 2 314 | 2 211 | 2 138 | 2 027 | 1 260 | 1 256 | 1 112 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 602 | 1 195 | 1 315 | 1 705 | 2 252 | 3 195 | 638 | 580 | 1 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 5 | 14 | 90 | 48 | 74 | 39 | 9 | 272 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 412 | 627 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 569 | 2 877 | 3 586 | 3 642 | 4 007 | 4 437 | 6 850 | 1 949 | 2 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 5 | 1 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 5 | 1 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 560 | 2 872 | 3 585 | 3 643 | 4 006 | 4 438 | 6 850 | 1 949 | 2 257 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 760 | 1 751 | 2 385 | 2 314 | 2 211 | 2 138 | 1 457 | 1 260 | 1 256 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 717 | 1 075 | 1 195 | 1 315 | 1 705 | 2 252 | 5 093 | 638 | 580 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 46 | 5 | 14 | 90 | 48 | 300 | 39 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 412 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 404 | 3 586 | 3 642 | 4 007 | 4 437 | 5 295 | 1 949 | 2 257 | 3 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 633 | 4 260 | 4 175 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 633 | 4 260 | 4 175 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 024 | 7 633 | 7 892 | 7 664 | 7 460 | 10 487 | 5 039 | 5 718 | 6 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 168 | 1 168 | 1 326 | 1 371 | 1 371 | 1 371 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 856 | 6 465 | 6 566 | 6 293 | 6 089 | 9 116 | 5 039 | 5 718 | 6 715 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 569 | 2 877 | 3 586 | 3 642 | 4 007 | 4 437 | 6 850 | 1 949 | 2 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 129 | 4 633 | 4 260 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 127 | 4 633 | 4 260 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 226 | 6 496 | 7 633 | 7 892 | 7 664 | 7 460 | 11 525 | 5 039 | 5 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 118 | 1 168 | 1 168 | 1 326 | 1 371 | 1 371 | 1 371 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 108 | 5 328 | 6 465 | 6 566 | 6 293 | 6 089 | 10 154 | 5 039 | 5 718 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 642 | 1 585 | 1 580 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 401 | 1 734 | 2 145 | 517 | 1 607 | 3 420 | 2 513 | 2 848 | 2 032 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 485 | 2 604 | 2 504 | 699 | 1 957 | 3 524 | 871 | 1 263 | 452 |
| Выручка за отчетный год | 1 734 | 2 145 | 517 | 1 607 | 3 420 | 4 215 | 2 848 | 2 032 | 1 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 585 | 1 580 | 1 188 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 28 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 478 | 769 | 553 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 027 | 751 | 607 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 604 | 2 504 | 699 | 1 957 | 3 524 | 4 681 | 1 263 | 452 | 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 533 | 1 478 | 769 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 555 | 1 027 | 751 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 159 | 7 | 3 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 3 690 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 74 | 21 | 25 | 53 | 39 | 2 611 | 53 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 159 | 7 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 3 690 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 92 | 74 | 21 | 25 | 53 | 25 | 2 611 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 3 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 3 | 2 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 3 | 2 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 | 3 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 572 | 3 436 | 1 930 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 434 | 2 654 | 1 408 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 138 | 782 | 522 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 833 | 3 466 | 1 927 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 286 | 1 421 | 699 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 217 | 501 | 336 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | 1 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 330 | 1 523 | 891 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 2,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -375 тыс. ₽ | -157 тыс. ₽ | -505 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,7 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -28,7 % | -32,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,59 | 0,51 | 0,39 | 0,39 | 0,47 | 1,65 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,31 | 0,31 | 0,13 | 0,10 | 0,21 | 1,07 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,08 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,91 | -0,68 | -0,98 | -3,96 | -3,42 | -2,43 | 0,37 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,16 | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -32,3 % | 3,0 % | 2,0 % | 4,0 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,3 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,4 % | -3,5 % | -9,5 % | 4,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,8 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 15,2 % | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,46 | 0,90 | 0,44 | 1,58 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 82 дн. | 104 дн. | 295 дн. | 73 дн. ▼ | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 412 дн. | 221 дн. | 158 дн. | 364 дн. | 1 014 дн. | 2 103 дн. | 56 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 174 дн. | 631 дн. | 711 дн. | 1 456 дн. | 4 617 дн. | 12 699 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | -1 010 дн. | -3 499 дн. | -10 301 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,91 | -0,68 | -0,98 | -1,59 | -1,53 | -1,12 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,12 | -5,13 | -7,59 | -23,63 | -22,02 | -16,01 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -243 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.36 (компаний: 16753).