Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРКИНГ-АЙЭСДИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРКИНГ-АЙЭСДИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 496 | 17 274 | 12 827 | 11 484 | 80 410 | 46 038 | 57 014 | 70 129 | 51 408 | 73 935 | 83 722 | 84 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 43 | 88 | 209 | 2 257 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 43 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 88 | 209 | 2 257 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 496 | 17 274 | 12 827 | 11 484 | 80 410 | 46 038 | 57 014 | 70 039 | 51 365 | 73 847 | 83 513 | 82 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 363 | 533 | 2 | 10 | 25 | 24 | 24 | 2 804 | 24 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 6 | 1 002 | 5 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 426 | 17 033 | 12 171 | 10 106 | 7 588 | 45 449 | 40 149 | 51 155 | 51 319 | 38 002 | 79 339 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 81 696 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 227 | 645 | 8 | 72 279 | 587 | 16 855 | 18 859 | 22 | 35 821 | 1 370 | 355 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 959 | 14 496 | 17 274 | 12 827 | 11 484 | 80 410 | 46 285 | 63 251 | 70 129 | 51 408 | 73 935 | 83 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 90 | 43 | 88 | 2 507 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 | 90 | 43 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 88 | 2 507 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 959 | 14 496 | 17 274 | 12 827 | 11 484 | 80 410 | 46 285 | 63 114 | 70 039 | 51 365 | 73 847 | 81 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 453 | 1 | 363 | 538 | 2 | 24 | 25 | 24 | 24 | 2 804 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 14 | 6 | 1 002 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 104 | 14 423 | 17 033 | 12 171 | 10 106 | 7 593 | 45 696 | 54 318 | 51 155 | 51 319 | 38 002 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 041 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 402 | 70 | 227 | 645 | 8 | 72 279 | 587 | 8 772 | 18 859 | 22 | 35 821 | 1 370 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 496 | 17 274 | 12 827 | 11 484 | 80 410 | 46 038 | 57 014 | 70 129 | 51 408 | 73 935 | 83 722 | 84 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 004 | 11 103 | 9 791 | 11 394 | 21 511 | 41 226 | 34 547 | 36 383 | 40 808 | 38 968 | 53 764 | 67 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 093 | 9 781 | 11 384 | 21 501 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 470 | 103 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 470 | 103 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 492 | 6 171 | 3 036 | 90 | 58 899 | 4 812 | 22 467 | 33 746 | 10 600 | 34 943 | 29 488 | 17 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 492 | 6 171 | 3 036 | 90 | 58 899 | 4 812 | 22 467 | 33 746 | 10 600 | 34 943 | 29 488 | 17 005 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 959 | 14 496 | 17 274 | 12 827 | 11 484 | 93 006 | 46 285 | 63 251 | 70 129 | 51 408 | 73 935 | 83 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 833 | 6 004 | 11 103 | 9 791 | 11 394 | 21 511 | 41 472 | 33 621 | 36 383 | 40 808 | 38 968 | 54 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 994 | 11 093 | 9 781 | 11 384 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 102 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 102 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 126 | 8 492 | 6 171 | 3 036 | 90 | 71 495 | 4 812 | 29 630 | 33 746 | 10 600 | 34 943 | 29 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 876 | 8 492 | 6 171 | 3 036 | 90 | 71 495 | 4 812 | 29 630 | 33 746 | 10 600 | 34 943 | 29 488 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 816 | 4 167 | 6 685 | 261 | 3 438 | 25 149 | 23 777 | 30 353 | 88 393 | 97 794 | 43 394 | 141 013 |
| Выручка за предыдущий год | 70 575 | 94 673 | 106 012 | 84 514 | 71 806 | 142 338 | 200 302 | 16 549 | 44 538 | 49 991 | 21 692 | 79 799 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 241 | 90 506 | 99 327 | 84 253 | 68 368 | 117 189 | 176 525 | 13 804 | 43 855 | 47 803 | 21 702 | 61 214 |
| Выручка за отчетный год | 94 673 | 106 012 | 84 514 | 71 806 | 142 338 | 200 302 | 74 652 | 44 538 | 49 991 | 21 692 | 79 799 | 71 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 685 | 261 | 3 438 | 25 149 | 23 790 | 2 984 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 685 | 261 | 3 438 | 25 149 | 23 790 | 2 984 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 506 | 99 327 | 84 253 | 68 368 | 117 189 | 176 512 | 71 668 | 43 855 | 47 803 | 21 702 | 61 214 | 57 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 167 | 6 685 | 261 | 3 438 | 25 149 | 23 777 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 445 | 6 374 | 2 005 | 20 348 | 24 644 | 3 861 | 11 425 | 34 796 | 8 981 | 3 414 | 2 949 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 364 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 171 | 360 | 389 | 1 111 | 4 007 | 40 360 | 8 546 | 7 104 | 19 006 | 3 423 | 1 580 | 2 458 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 274 | 671 | 1 961 | 2 544 | 8 808 | 39 506 | 7 669 | 4 321 | 15 790 | 5 558 | 1 834 | 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 346 | 4 064 | 6 374 | 2 005 | 20 348 | 24 951 | 22 930 | 11 425 | 34 796 | 8 981 | 3 414 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 669 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 583 | 6 171 | 360 | 389 | 1 111 | 4 007 | 40 668 | 14 741 | 7 104 | 19 006 | 3 423 | 911 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 763 | 6 274 | 671 | 1 961 | 2 544 | 8 808 | 39 494 | 8 189 | 4 321 | 15 790 | 5 558 | 1 834 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 723 | 3 251 | 5 099 | 1 604 | 16 278 | 19 961 | 7 420 | 2 761 | 3 926 | 14 439 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 431 | 813 | 1 275 | 401 | 4 070 | 4 990 | 1 877 | 705 | 1 478 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 813 | 1 275 | 401 | 4 070 | 4 929 | 785 | 705 | 1 478 | 3 892 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 251 | 5 099 | 1 604 | 16 278 | 19 715 | 3 076 | 2 761 | 3 926 | 14 439 | 13 091 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 251 | 5 099 | 1 604 | 16 278 | 19 715 | 3 076 | 2 761 | 3 926 | 14 439 | 13 091 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 251 | 5 099 | 1 604 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 44,5 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Активы | 57,0 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 34,5 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +12,2 % | -56,6 % | +267,9 % | -9,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,54 | 2,08 | 4,85 | 2,11 | 2,83 | 4,83 | 2,77 ▲ | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,54 | 2,07 | 4,84 | 2,11 | 2,74 | 4,83 | 1,42 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,56 | 0,00 | 1,03 | 0,05 | 4,83 | 0,92 ▲ | 0,96 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,52 | 0,79 | 0,53 | 0,64 | 0,80 | 0,61 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 0,93 | 0,26 | 0,90 | 0,56 | 0,25 | 0,40 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | 4,4 % | 0,0 % | 23,3 % | 20,6 % | 6,5 % ▲ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,2 % | 7,9 % | -9,7 % | 18,1 % | 18,2 % | 3,2 % ▲ | 7,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 3,9 % | 7,6 % | -2,9 % | 17,2 % | 15,5 % | 2,8 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | 7,6 % | 9,6 % | -5,4 % | 26,9 % | 19,5 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,64 | 0,97 | 0,29 | 0,95 | 0,85 | 1,16 ▼ | 0,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 419 дн. | 375 дн. | 639 дн. | 363 дн. | — | 54 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 17 дн. | 0 дн. | 100 дн. ▲ | 167 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 114 дн. | 281 дн. | 81 дн. | 588 дн. | 176 дн. | 109 дн. | 51 дн. ▼ | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | 139 дн. | 294 дн. | 52 дн. | 204 дн. | — | 104 дн. | 116 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,52 | 0,79 | 0,53 | 0,65 | 0,79 | 0,72 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,04 | — | — | — | — | — | 6,40 | 5,41 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.3 (компаний: 310).