Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИ СИ ДИ ПАРТНЕРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИ СИ ДИ ПАРТНЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 491 | 149 769 | 104 259 | 248 225 | 682 775 | 372 492 | 83 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 137 | 9 960 | 10 703 | 77 006 | 1 930 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 454 | 3 947 | 8 667 | 60 443 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 036 | 16 563 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 683 | 6 013 | 1 930 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 491 | 128 632 | 94 299 | 237 521 | 605 768 | 370 563 | 83 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 781 | 45 848 | 81 423 | 34 820 | 30 898 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 379 | 632 | 1 929 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 479 | 26 943 | 34 180 | 155 544 | 570 305 | 167 547 | 83 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 526 | 11 090 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 17 262 | 842 | 554 | 643 | 410 | 201 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 740 | 1 706 | 169 778 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 811 | 111 753 | 149 769 | 80 556 | 233 715 | 682 775 | 349 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 078 | 21 137 | 1 978 | 2 055 | 77 006 | 1 930 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 105 | 15 454 | 30 443 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 30 000 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 978 | 2 055 | 1 930 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 974 | 5 683 | 16 563 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 811 | 82 675 | 128 632 | 78 578 | 231 660 | 605 769 | 347 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 164 | 40 781 | 44 658 | 81 423 | 34 820 | 30 898 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 923 | 379 | 1 162 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 711 | 30 510 | 26 943 | 33 862 | 149 683 | 388 573 | 315 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 895 | 40 526 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 12 585 | 17 262 | 58 | 554 | 643 | 410 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 598 | 2 740 | 170 570 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 491 | 149 768 | 104 258 | 248 225 | 682 775 | 372 492 | 83 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 819 | 3 644 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 719 | 3 544 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 181 | 13 | 9 547 | 71 506 | 27 | 74 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 181 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 27 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 547 | 71 506 | 74 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 592 | 139 769 | 100 601 | 246 192 | 621 605 | 434 449 | 180 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 504 | 84 436 | 71 228 | 29 717 | 29 717 | 29 717 | 19 819 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 55 333 | 29 373 | 216 475 | 591 888 | 404 733 | 160 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 811 | 111 754 | 149 768 | 80 556 | 233 715 | 682 775 | 349 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 819 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 719 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 049 | 8 181 | 22 | 27 | 71 506 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 049 | 8 181 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 523 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 27 | 56 982 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 697 | 101 594 | 139 769 | 93 947 | 246 069 | 621 605 | 414 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 604 | 76 371 | 84 436 | 29 717 | 29 716 | 29 717 | 27 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 25 223 | 55 333 | 64 230 | 216 353 | 591 888 | 386 950 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 694 | 79 657 | 100 841 | 64 826 | 918 753 | 22 689 | 2 836 525 |
| Выручка за предыдущий год | 76 | 563 946 | 342 887 | 32 090 | 462 027 | 811 056 | 1 332 914 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 618 | 484 289 | 242 046 | 32 736 | 456 726 | 788 367 | 1 503 611 |
| Выручка за отчетный год | 6 214 | 342 887 | 1 026 246 | 462 027 | 811 056 | 1 332 914 | 158 873 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 841 | 32 494 | 41 359 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 015 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 63 445 | 27 068 | 212 015 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 381 | 22 930 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 214 | 242 046 | 993 752 | 461 846 | 810 158 | 1 291 555 | 184 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 625 | 4 015 | 898 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 761 | 63 445 | 21 791 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 271 | 33 381 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 638 | 1 524 | 110 | 12 642 | 6 624 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 007 | 2 890 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 106 | 1 009 | 945 | 6 181 | 236 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 358 | 154 870 | 5 941 | 250 729 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 636 | 137 723 | 110 | 5 756 | 125 211 | 6 388 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 290 | 7 917 | 1 638 | 73 623 | 9 299 | 138 | 325 541 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 756 | 4 007 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 040 | 3 106 | 2 969 | 945 | 7 964 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 290 | 13 079 | 13 358 | 33 505 | 2 119 | 5 941 | 222 557 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 503 | 16 636 | 37 149 | 7 180 | 5 756 | 95 020 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 964 | 733 | 317 | 90 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 358 | 1 571 | 108 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 968 | 710 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 571 | 305 | 48 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 710 | 330 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 560 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 733 | 90 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 733 | 90 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 964 | 733 | 90 |
Изменения капитала
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 719 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 819 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 719 | 3 544 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 819 | 3 644 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | 1 825 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 708 | 1 825 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | 1 825 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 708 | 1 825 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 819 | 3 644 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 819 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 318 792 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 442 850 | 873 817 | 1 762 723 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 402 170 | 828 828 | 1 752 798 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 18 308 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 680 | 23 616 | 9 925 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 445 982 | 936 960 | 1 443 931 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 401 307 | 853 242 | 1 334 892 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 629 | 11 001 | 1 696 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 994 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 046 | 5 335 | 107 343 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 744 | 3 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 604 | 3 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 69 604 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 860 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 860 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 982 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 516 | 162 814 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 516 | 162 814 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 186 447 | 121 832 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 121 832 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 186 447 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 318 795 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 462,0 млн ₽ | 811,1 млн ₽ | 1,33 млрд ₽ | 158,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 733 тыс. ₽ | -234 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | -51,6 млн ₽ | -32,1 млн ₽ | |
| Активы | 149,8 млн ₽ | 248,2 млн ₽ | 682,8 млн ₽ | 372,5 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -7,5 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | -62,0 млн ₽ | -97,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +75,5 % | +64,3 % | -88,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,96 | 0,97 | 0,85 | 0,46 | 4,44 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,63 | 0,92 | 0,39 | 0,46 | 4,06 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,03 | -0,02 | -0,17 | -1,16 | 0,61 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | 0,0 % | 0,1 % | -12,8 % | -16,1 % | 11,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -0,1 % | 0,0 % | -3,9 % | -20,2 % | 27,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -0,1 % | 0,0 % | -13,9 % | -38,5 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,86 | 1,19 | 3,58 | 1,90 | 0,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 123 дн. | 257 дн. | 46 дн. | 191 дн. | 429 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 64 дн. | 16 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 6 дн. ▲ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -116 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 694).