Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 145 | 16 422 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 145 | 16 422 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 358 | 5 336 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 516 | 9 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 987 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 1 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 145 | 16 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 663 | 1 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 653 | 1 858 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 481 | 14 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 481 | 14 554 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 23 025 | 42 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 884 | 3 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 668 | 348 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 216 | 3 183 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 141 | 38 743 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 628 | 322 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 68 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 502 | 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 502 | 254 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 140 | 503 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 150 | 513 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 643 | 708 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 653 | 718 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 | 205 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 503 | 205 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 | 205 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 503 | 205 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 786 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 983 | 45 862 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 983 | 45 862 |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 997 | 45 076 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 760 | 42 972 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 080 | 1 332 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 147 | 70 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 010 | 702 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 786 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 502 тыс. ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.