Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАЛАДКИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАЛАДКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 566 | 119 382 | 124 931 | 198 617 | 179 322 | 220 022 | 176 975 | 137 471 | 18 876 | 13 163 | 6 494 | 3 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 787 | 6 436 | 4 492 | 3 166 | 3 808 | 3 395 | 2 995 | 1 791 | 371 | 698 | 698 | 573 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 1 067 | 1 039 | 751 | 581 | 328 | 388 | 77 | 16 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 727 | 698 | 573 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 369 | 3 453 | 2 415 | 3 227 | 3 067 | 2 607 | 1 714 | 355 | 698 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 779 | 112 946 | 120 439 | 195 451 | 175 514 | 216 627 | 173 980 | 135 680 | 18 505 | 12 465 | 5 796 | 2 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 461 | 748 | 820 | 3 699 | 398 | 3 420 | 598 | 1 655 | 1 536 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | 3 | 68 | 1 619 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 167 375 | 100 398 | 117 594 | 162 558 | 163 892 | 184 108 | 158 567 | 97 767 | 5 443 | 3 994 | 1 789 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | 1 405 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 943 | 11 283 | 2 005 | 28 440 | 10 412 | 26 883 | 12 241 | 35 205 | 11 509 | 8 471 | 4 007 | 1 300 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 441 | 17 | 686 | 812 | 597 | 774 | 1 053 | 17 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 731 | 172 566 | 119 382 | 124 931 | 198 617 | 179 322 | 220 022 | 157 241 | 137 471 | 18 876 | 13 163 | 6 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 840 | 1 787 | 6 436 | 4 492 | 3 166 | 3 808 | 3 395 | 3 681 | 1 791 | 371 | 698 | 698 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 60 | 1 067 | 1 039 | 751 | 581 | 328 | 70 | 77 | 16 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 828 | 698 | 698 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 727 | 5 369 | 3 453 | 2 415 | 3 227 | 3 067 | 3 611 | 1 714 | 355 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 175 891 | 170 779 | 112 946 | 120 439 | 195 451 | 175 514 | 216 627 | 153 560 | 135 680 | 18 505 | 12 465 | 5 796 |
| Запасы на конец предыдущего года | 803 | 461 | 748 | 820 | 3 699 | 398 | 3 420 | 916 | 1 655 | 1 536 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | 3 | 68 | 1 619 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 701 | 167 062 | 100 398 | 117 594 | 162 558 | 163 892 | 184 108 | 129 498 | 97 767 | 5 443 | 3 994 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 189 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 387 | 2 943 | 11 283 | 2 005 | 28 440 | 10 412 | 26 883 | 22 954 | 35 205 | 11 509 | 8 471 | 607 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 313 | 441 | 17 | 686 | 812 | 597 | 192 | 1 053 | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 566 | 119 382 | 124 931 | 198 617 | 179 322 | 220 022 | 176 975 | 137 471 | 18 876 | 13 163 | 6 494 | 3 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 324 | 62 320 | 58 979 | 50 546 | 30 825 | 34 712 | 50 281 | 84 263 | 17 761 | 12 341 | 5 820 | 2 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 220 | 58 879 | 50 446 | 30 725 | 34 612 | 50 181 | 84 163 | 17 661 | 12 241 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 41 | 18 | 68 | 35 | 19 | 53 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 | 18 | 68 | 35 | 19 | 53 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 194 | 57 021 | 65 934 | 148 003 | 148 462 | 185 291 | 126 641 | 53 208 | 1 115 | 822 | 674 | 1 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 660 | 50 749 | 58 166 | 137 551 | 134 649 | 170 819 | 114 501 | 46 115 | 826 | 822 | 674 | 1 011 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 272 | 7 768 | 10 452 | 13 813 | 14 472 | 12 140 | 7 093 | 289 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 534 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 731 | 172 566 | 119 382 | 124 931 | 198 617 | 179 322 | 220 022 | 157 241 | 137 471 | 18 876 | 13 163 | 6 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 127 | 66 324 | 62 320 | 58 979 | 50 546 | 30 825 | 34 712 | 25 213 | 84 263 | 17 761 | 12 341 | 5 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 224 | 62 220 | 58 879 | 50 446 | 30 725 | 34 612 | 25 113 | 84 163 | 17 661 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 404 | 48 | 41 | 18 | 68 | 35 | 19 | 50 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | 41 | 18 | 68 | 35 | 19 | 50 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 104 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 200 | 106 194 | 57 021 | 65 934 | 148 003 | 148 462 | 185 291 | 131 978 | 53 208 | 1 115 | 822 | 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 379 | 99 660 | 50 749 | 58 166 | 137 551 | 134 649 | 170 819 | 114 551 | 46 115 | 826 | 822 | 674 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 534 | 6 272 | 7 768 | 10 452 | 13 813 | 14 472 | 17 427 | 7 093 | 289 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 821 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 800 972 | 92 772 | 106 239 | 106 758 | 175 003 | 208 927 | 139 319 | 160 979 | 212 311 | 37 755 | 9 863 | 11 956 |
| Выручка за предыдущий год | 403 311 | 449 881 | 472 267 | 505 175 | 680 102 | 812 339 | 859 514 | 606 552 | 499 246 | 137 599 | 1 229 | 2 644 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 397 661 | 357 109 | 366 028 | 398 417 | 505 099 | 603 412 | 720 195 | 445 573 | 286 935 | 99 844 | 8 634 | 9 312 |
| Выручка за отчетный год | 449 881 | 472 267 | 505 175 | 680 102 | 812 339 | 859 514 | 665 826 | 499 246 | 137 599 | 1 229 | 2 644 | 4 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 239 | 106 758 | 175 003 | 208 927 | 139 319 | 104 581 | 212 311 | 37 755 | 1 229 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 450 | 41 151 | 107 313 | 138 871 | 75 793 | 42 823 | 130 030 | 10 872 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 789 | 65 607 | 67 690 | 70 056 | 63 526 | 61 758 | 82 281 | 26 883 | 8 634 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 422 316 | 366 028 | 398 417 | 505 099 | 603 412 | 720 195 | 561 245 | 286 935 | 99 844 | 9 312 | 7 748 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 565 | 40 450 | 41 152 | 107 313 | 138 871 | 75 793 | 82 825 | 130 031 | 10 872 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 207 | 65 789 | 65 606 | 67 690 | 70 056 | 63 526 | 78 154 | 82 280 | 26 883 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 082 | 13 549 | 17 840 | 106 197 | 235 402 | 95 533 | 39 727 | 126 891 | 12 536 | 516 | 846 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 268 | 385 | 307 | 76 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 276 | 56 980 | 61 803 | 5 822 | 112 374 | 28 246 | 3 908 | 1 015 | 2 051 | 3 408 | 412 | 306 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 806 | 83 881 | 85 114 | 6 938 | 15 843 | 8 774 | 7 389 | 4 154 | 694 | 1 768 | 104 | 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 181 | 28 035 | 13 549 | 17 841 | 106 197 | 235 402 | 95 533 | 79 758 | 126 892 | 12 536 | 5 252 | 516 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 495 | 268 | 4 | 307 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 533 | 13 781 | 56 980 | 61 803 | 5 822 | 112 374 | 28 246 | 2 752 | 1 015 | 2 051 | 3 484 | 412 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 648 | 17 806 | 83 881 | 85 114 | 6 938 | 15 843 | 8 774 | 5 823 | 4 154 | 694 | 1 768 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 565 | 22 197 | 11 696 | 14 060 | 84 727 | 167 673 | 62 843 | 62 695 | 133 985 | 9 968 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 970 | 4 770 | 5 501 | 1 890 | 20 379 | 48 160 | 19 423 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 50 | 32 | 16 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 642 | 1 038 | 812 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 24 | 3 | 32 807 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 838 | 5 501 | 1 890 | 20 379 | 48 160 | 19 423 | 7 572 | 343 | 161 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 857 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 857 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | 50 | 32 | 16 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 642 | 812 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 20 413 | 32 807 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 197 | 3 887 | 15 569 | 133 984 | 9 968 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 197 | 11 696 | 14 059 | 84 727 | 167 673 | 62 843 | 31 661 | 133 984 | 9 968 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 197 | 14 060 | 3 887 | 62 695 | 133 985 | 9 968 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 224 | 62 220 | 58 879 | 50 445 | 30 725 | 34 612 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 324 | 62 320 | 58 979 | 50 545 | 30 825 | 34 712 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 220 | 58 879 | 50 445 | 30 725 | 34 612 | 50 181 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 320 | 58 979 | 50 545 | 30 825 | 34 712 | 50 281 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 696 | 14 059 | 84 726 | 167 673 | 62 843 | 31 661 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 696 | 14 059 | 84 726 | 167 673 | 62 843 | 31 661 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 696 | 14 059 | 84 726 | 167 673 | 62 843 | 31 661 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 696 | 14 059 | 84 726 | 167 673 | 62 843 | 31 661 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 700 | 17 400 | 93 160 | 187 393 | 58 956 | 16 092 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 700 | 17 400 | 93 160 | 187 393 | 58 956 | 16 092 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 700 | 17 400 | 93 160 | 187 393 | 58 956 | 16 092 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 700 | 17 400 | 93 160 | 187 393 | 58 956 | 16 092 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 320 | 58 979 | 50 545 | 30 825 | 34 712 | 50 281 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 324 | 62 320 | 58 979 | 50 545 | 30 825 | 34 711 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 674 | 17 232 | 92 285 | 181 741 | 71 069 | 19 243 | 94 259 | 66 352 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 475 628 | 501 925 | 635 379 | 913 447 | 842 938 | 679 830 | 511 892 | 210 669 | 14 156 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 475 628 | 501 822 | 631 649 | 905 252 | 835 755 | 672 431 | 511 007 | 207 669 | 5 321 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 | 3 730 | 8 195 | 7 183 | 7 399 | 885 | 3 000 | 8 835 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 451 954 | 484 693 | 543 094 | 731 706 | 771 869 | 660 587 | 417 633 | 144 317 | 17 270 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 274 754 | 312 059 | 346 076 | 463 527 | 571 360 | 485 638 | 129 497 | 53 798 | 5 285 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 160 956 | 159 244 | 169 923 | 208 170 | 178 167 | 161 712 | 244 164 | 75 914 | 3 542 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 632 | 5 581 | 14 242 | 50 672 | 14 586 | 6 069 | 29 543 | 1 344 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 612 | 7 809 | 12 853 | 9 337 | 7 756 | 7 168 | 14 429 | 13 261 | 8 443 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 341 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 047 | 11 017 | 1 800 | 70 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 047 | 11 017 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 800 | 70 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 76 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 268 | 383 | 307 | 76 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 268 | 383 | 307 | 76 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 287 | 15 834 | 65 884 | 202 624 | 54 629 | 32 466 | 81 938 | 90 355 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 287 | 15 834 | 65 884 | 202 624 | 54 629 | 32 466 | 81 938 | 90 355 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 340 | 26 401 | 16 708 | 12 251 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 34 | 2 855 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 499,2 млн ₽ | 137,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 134,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | |
| Активы | 137,5 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 84,3 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -72,4 % | -99,1 % | +115,1 % | +77,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,55 | 16,60 | 15,16 | 8,60 | 2,68 | 2,33 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,50 | 15,20 | 15,16 | 8,60 | 2,68 | 1,70 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 10,32 | 10,31 | 5,95 | 2,68 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,94 | 0,94 | 0,90 | 0,69 | 0,64 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,45 | 0,41 ▼ |
| Рентабельность продаж | 26,0 % | 7,9 % | -602,5 % | -252,2 % | -64,7 % | 6,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 26,8 % | 7,2 % | -441,0 % | -246,6 % | -75,5 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 97,5 % | 52,8 % | -41,2 % | -100,4 % | -108,4 % | 4,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 159,0 % | 56,1 % | -43,9 % | -112,0 % | -156,7 % | 12,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,63 | 7,29 | 0,09 | 0,41 | 1,43 | 1,47 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | 14 дн. | 1 186 дн. | 247 дн. | — | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 6 дн. | — | 0 дн. | — | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | 3 дн. | — | 26 дн. | 48 дн. | 62 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 15 дн. | 17 дн. | — | 221 дн. | — | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,94 | 0,93 | 0,88 | 0,63 | 0,65 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,80 | 30,28 | 21,69 | — | — | 6,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -75,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1171).