Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТНЫЙ ОТДЕЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТНЫЙ ОТДЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 102 | 14 975 | 17 462 | 73 439 | 56 516 | 207 591 | 115 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 884 | 4 495 | 4 332 | 18 838 | 34 318 | 28 404 | 65 117 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 258 | 1 619 | 1 549 | 16 261 | 29 606 | 25 207 | 48 417 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 306 | 621 | 557 | 2 557 | 4 361 | 3 056 | 2 740 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 255 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 320 | 2 255 | 2 226 | 20 | 351 | 140 | 705 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 218 | 10 480 | 13 130 | 54 601 | 22 198 | 179 187 | 50 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 | 406 | 193 | 35 | 6 | 13 | 15 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 754 | 33 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 523 | 9 366 | 11 743 | 14 687 | 10 152 | 115 891 | 40 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 000 | 2 000 | 7 655 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 271 | 50 | 37 | 5 583 | 8 387 | 54 429 | 9 561 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 312 | 658 | 1 157 | 1 296 | 1 653 | 445 | 214 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 860 | 24 102 | 14 975 | 17 462 | 65 994 | 56 516 | 207 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 953 | 2 884 | 4 495 | 4 332 | 18 838 | 34 318 | 36 059 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 390 | 1 258 | 1 619 | 1 549 | 16 261 | 29 606 | 25 207 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 233 | 1 306 | 621 | 557 | 2 557 | 4 361 | 3 056 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 655 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 330 | 320 | 2 255 | 2 226 | 20 | 351 | 140 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 907 | 21 218 | 10 480 | 13 130 | 47 156 | 22 198 | 171 532 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 112 | 406 | 193 | 35 | 6 | 13 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 754 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 023 | 19 523 | 9 366 | 11 743 | 7 242 | 10 152 | 115 891 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 576 | 271 | 50 | 37 | 38 583 | 8 388 | 54 429 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 148 | 1 312 | 658 | 1 157 | 1 296 | 1 653 | 445 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 102 | 14 975 | 17 462 | 73 439 | 56 516 | 207 591 | 115 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 025 | 36 291 | 21 171 | 39 331 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 025 | 21 291 | 6 171 | 24 331 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 615 | 17 607 | 26 607 | 7 | 106 | 127 | 195 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 600 | 17 600 | 26 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 7 | 7 | 7 | 106 | 127 | 195 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 905 | 20 135 | 14 449 | 39 407 | 20 119 | 186 293 | 75 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 905 | 20 135 | 14 449 | 39 407 | 18 657 | 186 293 | 73 398 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 462 | 2 417 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 860 | 24 102 | 14 975 | 17 462 | 65 994 | 56 516 | 207 591 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 075 | 36 291 | 21 171 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 075 | 21 291 | 6 171 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 021 | 23 615 | 17 607 | 26 607 | 7 | 106 | 127 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 000 | 23 600 | 17 600 | 26 600 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 15 | 7 | 7 | 7 | 106 | 127 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 083 | 14 905 | 20 135 | 14 449 | 37 912 | 20 119 | 186 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 083 | 14 905 | 20 135 | 14 449 | 37 912 | 18 657 | 186 293 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 462 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 650 | 108 746 | 101 063 | 124 048 | 98 434 | 68 385 | 59 523 |
| Выручка за предыдущий год | 60 650 | 108 746 | 101 063 | 124 048 | 248 325 | 433 003 | 578 548 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 149 891 | 364 618 | 519 025 | ||||
| Выручка за отчетный год | 108 746 | 101 063 | 124 048 | 248 325 | 433 003 | 578 548 | 766 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 746 | 101 063 | 124 048 | 248 325 | 68 385 | 59 523 | 65 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 342 | 4 289 | 67 845 | 11 279 | 18 475 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 102 404 | 107 040 | 119 759 | 180 480 | 57 106 | 74 477 | 47 340 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 364 618 | 519 025 | 700 595 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 342 | 4 289 | 67 845 | 11 279 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 474 | 102 404 | 107 040 | 119 759 | 30 589 | 57 106 | 74 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 261 | 64 543 | 10 844 | 18 850 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 423 | 1 654 | 808 | 1 585 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 743 | 3 318 | 4 041 | 3 367 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 9 | 1 | 7 | 300 | 328 | 531 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 359 | 971 | 1 047 | 365 | 2 389 | 757 | 1 741 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 261 | 64 543 | 10 844 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 423 | 1 654 | 808 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 740 | 3 743 | 3 318 | 4 041 | 3 367 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 21 | 9 | 1 | 7 | 300 | 328 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 767 | 1 359 | 971 | 1 047 | 365 | 2 389 | 757 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 826 | 57 619 | 8 216 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 569 | 48 | 4 718 | 2 860 | 189 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 945 | 2 134 | 1 944 | 343 | |||
| Прочее за предыдущий год | 29 | 2 206 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 4 718 | 2 860 | 189 | 1 185 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 183 | 154 | 3 335 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 150 | 183 | 154 | 3 335 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 99 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 944 | 343 | 564 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 206 | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 826 | 57 619 | 8 216 | 18 160 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 826 | 57 619 | 8 216 | 18 160 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 826 | 57 619 | 8 216 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 075 | 21 291 | 6 171 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 075 | 36 291 | 21 171 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 025 | 21 291 | 6 171 | 24 332 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 025 | 36 291 | 21 171 | 39 332 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 826 | 57 619 | 8 216 | 18 161 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 826 | 57 619 | 8 216 | 18 161 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 826 | 57 619 | 8 216 | 18 161 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 826 | 57 619 | 8 216 | 18 161 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 349 | 827 | 15 120 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 349 | 827 | 15 120 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 349 | 827 | 15 120 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 349 | 827 | 15 120 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 025 | 36 291 | 21 171 | 39 332 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 075 | 36 291 | 21 171 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 96 | 5 779 | 32 146 | 64 568 | 9 346 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 346 | 132 317 | 142 447 | 295 343 | 431 393 | 495 515 | 820 322 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 325 | 102 860 | 137 697 | 241 167 | 419 728 | 473 270 | 784 487 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 021 | 29 457 | 4 750 | 54 176 | 11 665 | 22 245 | 35 835 |
| Платежи – всего за отчетный год | 126 250 | 126 538 | 151 459 | 263 197 | 441 990 | 430 947 | 810 976 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 548 | 78 729 | 101 021 | 180 213 | 386 203 | 383 942 | 730 524 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 203 | 24 362 | 25 432 | 18 136 | 27 304 | 43 210 | 57 857 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 635 | 4 022 | 4 898 | 3 367 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 | 4 718 | 11 827 | 688 | 1 185 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 864 | 19 377 | 20 108 | 56 763 | 16 656 | 3 107 | 21 410 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 649 | 445 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 649 | 445 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 250 | 18 972 | 54 214 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 250 | 13 317 | 48 614 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 5 655 | 5 600 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 600 | 12 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 600 | 12 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 6 000 | 3 000 | 26 600 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 6 000 | 3 000 | 26 600 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 546 | 46 041 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -15,1 млн ₽ |
| Активы | 207,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 131 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.