Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 151 | 5 388 | 24 887 | 22 783 | 21 779 | 23 089 | 25 461 | 59 781 | 58 568 | 55 060 | 52 466 | 50 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 249 | 142 | 36 | 49 205 | 48 299 | 47 394 | 46 488 | 45 583 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 249 | 142 | 36 | 49 205 | 48 299 | 47 394 | 46 488 | 45 583 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 151 | 5 139 | 24 745 | 22 747 | 21 779 | 23 089 | 25 461 | 10 576 | 10 269 | 7 666 | 5 978 | 4 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 529 | 1 382 | 1 409 | 1 554 | 1 674 | 1 679 | 65 | 65 | 79 | 60 | 67 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 972 | 1 922 | 20 283 | 16 559 | 16 704 | 17 129 | 19 599 | 7 608 | 8 362 | 6 664 | 4 267 | 4 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 178 | 1 297 | 936 | 2 640 | 468 | 506 | 330 | 1 980 | 1 769 | 923 | 1 626 | 461 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 360 | 2 071 | 2 066 | 2 980 | 3 707 | 3 780 | 850 | 25 | 19 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 772 | 12 151 | 19 610 | 24 887 | 22 783 | 21 779 | 23 089 | 61 324 | 59 781 | 58 568 | 55 060 | 52 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 | 142 | 36 | 50 030 | 49 205 | 48 299 | 47 394 | 46 488 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 249 | 142 | 36 | 50 030 | 49 205 | 48 299 | 47 394 | 46 488 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 772 | 12 151 | 19 361 | 24 745 | 22 747 | 21 779 | 23 089 | 11 294 | 10 576 | 10 269 | 7 666 | 5 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 529 | 1 382 | 1 409 | 1 554 | 1 674 | 430 | 65 | 65 | 79 | 60 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 122 | 31 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 243 | 10 624 | 16 144 | 20 283 | 16 559 | 16 704 | 17 129 | 6 859 | 7 608 | 8 362 | 6 664 | 4 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 529 | 1 178 | 1 297 | 936 | 2 640 | 468 | 506 | 713 | 1 980 | 1 769 | 923 | 1 626 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 226 | 1 360 | 2 071 | 2 066 | 2 980 | 3 707 | 3 219 | 850 | 25 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 151 | 5 388 | 24 887 | 22 783 | 21 779 | 23 089 | 25 461 | 59 781 | 58 568 | 55 060 | 52 466 | 50 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 928 | 927 | 972 | 989 | 998 | 1 003 | 1 104 | 1 570 | 3 305 | 3 662 | 4 709 | 6 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 917 | 962 | 979 | 988 | 993 | 1 094 | 1 560 | 3 295 | 3 652 | 4 699 | 6 721 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 989 | 43 780 | 41 081 | 38 494 | 35 435 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 989 | 43 780 | 41 081 | 38 494 | 35 435 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 223 | 4 461 | 23 915 | 21 794 | 20 781 | 22 086 | 24 357 | 12 222 | 11 483 | 10 317 | 9 263 | 7 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 223 | 4 461 | 20 412 | 21 794 | 20 781 | 22 086 | 24 357 | 12 222 | 11 474 | 10 308 | 9 254 | 7 972 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 503 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 772 | 12 151 | 19 610 | 24 887 | 22 783 | 21 779 | 23 089 | 61 324 | 59 781 | 58 568 | 55 060 | 52 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 223 | 928 | 945 | 972 | 989 | 998 | 1 003 | 1 142 | 1 570 | 3 305 | 3 662 | 4 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 918 | 935 | 962 | 979 | 988 | 993 | 1 132 | 1 560 | 3 295 | 3 652 | 4 672 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 278 | 45 989 | 43 780 | 41 081 | 38 494 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 278 | 45 989 | 43 780 | 41 081 | 38 494 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 549 | 11 223 | 18 665 | 23 915 | 21 794 | 20 781 | 22 086 | 11 904 | 12 222 | 11 483 | 10 317 | 9 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 549 | 11 223 | 18 665 | 20 412 | 21 794 | 20 781 | 22 086 | 11 904 | 12 222 | 11 474 | 10 308 | 9 255 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 503 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 533 | 10 432 | 11 486 | 6 237 | 4 811 | 4 550 | 15 315 | 15 658 | 16 734 | 13 797 | 16 204 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 533 | 10 432 | 11 486 | 6 237 | 4 811 | 4 550 | 15 315 | 15 658 | 16 734 | 13 797 | 16 204 | |
| Выручка за отчетный год | 16 533 | 10 432 | 11 486 | 6 237 | 4 811 | 4 550 | 7 346 | 15 658 | 16 734 | 13 797 | 16 204 | 18 855 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 432 | 11 486 | 6 237 | 4 811 | 4 550 | 7 346 | 15 658 | 16 734 | 13 797 | 16 204 | 18 854 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 165 | 80 | 56 | 186 | 5 126 | 7 859 | 5 857 | 6 539 | 8 446 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 267 | 11 406 | 7 083 | 4 955 | 4 494 | 7 160 | 10 532 | 8 875 | 7 940 | 9 665 | 10 408 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 791 | 1 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 742 | 165 | 80 | 56 | 6 401 | 5 126 | 7 859 | 5 857 | 6 512 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 791 | 10 267 | 11 406 | 7 083 | 4 955 | 4 494 | 8 914 | 10 532 | 8 875 | 7 940 | 9 692 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 24 | 34 | 56 | 10 | 6 | 126 | 905 | 2 198 | 819 | 1 625 | 2 590 |
| Проценты к получению за отчетный год | 866 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 144 | 5 064 | 4 502 | 5 967 | 5 792 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 233 | 243 | 3 773 | 400 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 141 | 46 | 197 | 89 | 50 | 60 | 77 | 597 | 536 | 2 720 | 464 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 705 | 24 | 34 | 56 | 10 | 6 | 426 | 905 | 2 198 | 674 | 1 598 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 866 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 216 | 4 144 | 5 064 | 4 502 | 5 967 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 233 | 243 | 1 631 | 3 773 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 141 | 46 | 197 | 89 | 50 | 2 390 | 77 | 597 | 681 | 2 720 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 705 | 18 | 27 | 19 | 8 | 5 | 2 | 428 | 1 735 | 212 | 1 020 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 7 | 37 | 2 | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 7 | 37 | 2 | 1 | 25 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 705 | 18 | 27 | 19 | 8 | 5 | 101 | 428 | 1 735 | 357 | 1 047 | 2 047 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 705 | 18 | 27 | 19 | 8 | 5 | 101 | 428 | 1 735 | 357 | 1 047 | 2 047 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 705 | 18 | 27 | 19 | 8 | 5 | 2 | 428 | 1 735 | 212 | 1 020 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 918 | 918 | 963 | 979 | 988 | 993 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 928 | 928 | 973 | 989 | 998 | 1 003 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 918 | 963 | 980 | 988 | 993 | 1 093 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 928 | 973 | 990 | 998 | 1 003 | 1 103 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 17 | 9 | 5 | 100 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | 17 | 9 | 5 | 100 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 17 | 9 | 5 | 100 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 | 17 | 9 | 5 | 100 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 405 | 919 | 928 | 933 | 1 034 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 900 | 4 405 | 919 | 928 | 933 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 644 | 495 | 1 350 | 510 | 1 268 | 1 854 | 3 290 | 1 893 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 637 | 9 934 | 15 182 | 6 200 | 5 364 | 6 629 | 15 948 | 15 059 | 14 130 | 19 477 | 18 114 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 096 | 9 509 | 11 560 | 5 776 | 4 916 | 6 119 | 15 948 | 15 059 | 14 130 | 17 591 | 18 114 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 541 | 425 | 3 622 | 424 | 448 | 510 | 1 886 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 993 | 15 691 | 14 687 | 6 933 | 4 014 | 6 119 | 14 680 | 15 671 | 12 276 | 16 187 | 16 221 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 199 | 9 993 | 9 176 | 4 303 | 2 029 | 3 402 | 4 537 | 4 227 | 3 749 | 5 375 | 5 132 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 496 | 1 988 | 2 109 | 2 227 | 1 919 | 1 892 | 1 976 | 2 022 | 2 841 | 2 009 | 2 173 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 144 | 5 055 | 4 502 | 5 967 | 5 792 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 477 | 471 | 334 | 519 | 406 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 298 | 3 710 | 3 402 | 403 | 66 | 825 | 2 289 | 3 132 | 850 | 81 | 408 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 400 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 700 | 2 587 | 3 059 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 700 | 2 587 | 3 059 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 644 | 495 | 1 350 | 510 | 1 268 | 703 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,7 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 428 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 357 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 59,8 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,9 % | -17,6 % | +17,4 % | +16,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,89 | 0,74 | 0,65 | 0,57 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,88 | 0,74 | 0,64 | 0,56 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,15 | 0,09 | 0,18 | 0,06 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 37,08 | 16,72 | 14,04 | 10,14 | 6,45 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 32,7 % | 47,0 % | 42,5 % | 40,4 % | 44,8 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 10,4 % | 2,6 % | 6,5 % | 10,9 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 3,0 % | 0,6 % | 2,0 % | 4,1 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,3 % | 52,5 % | 9,7 % | 22,2 % | 30,4 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 0,29 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 177 дн. | 182 дн. | 176 дн. | 96 дн. | 78 дн. | 114 дн. ▲ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 24 455 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).