Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСИЛА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСИЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 25 | 11 262 | 9 050 | 11 480 | 11 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 240 | 1 132 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 240 | 1 051 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 81 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 11 262 | 9 050 | 10 240 | 9 946 | |
| Запасы на конец отчетного года | 8 235 | 3 913 | 4 342 | 3 343 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 78 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 686 | 4 203 | 5 812 | 6 599 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 58 | 8 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 339 | 876 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 25 | 11 442 | 9 050 | 11 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 240 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 240 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 25 | 11 442 | 9 050 | 10 240 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 819 | 3 913 | 4 342 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 78 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 441 | 4 203 | 5 812 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 58 | 8 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 24 | 181 | 876 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 25 | 11 262 | 9 050 | 11 480 | 11 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 238 | 351 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 228 | 341 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 11 023 | 8 699 | 11 920 | 11 895 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 | 22 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 008 | 8 699 | 11 898 | 11 895 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 25 | 11 442 | 9 050 | 11 480 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 293 | 351 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 283 | 341 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 11 148 | 8 699 | 11 920 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | 22 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 133 | 8 699 | 11 898 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 038 | 1 778 | 2 041 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 399 | 12 472 | 5 527 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 361 | 10 694 | 3 486 | |||
| Выручка за отчетный год | 18 755 | 12 472 | 5 527 | 1 763 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 810 | 1 778 | 2 041 | 764 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 358 | 73 | 107 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 452 | 1 705 | 1 934 | 1 134 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 945 | 10 694 | 3 486 | 999 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 427 | 73 | 107 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 611 | 1 705 | 1 934 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 284 | 74 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 184 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 168 | 183 | 897 | 86 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 353 | 74 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | 184 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 | 183 | 897 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 57 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 17 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 17 | 11 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 81 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 229 | 57 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 57 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 284 | 57 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 | 341 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 293 | 351 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 | 341 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 239 | 351 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 | 57 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 229 | 57 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 | 57 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 229 | 57 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 801 | 375 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 801 | 375 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 801 | 375 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 801 | 375 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 238 | 351 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 293 | 351 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 21 758 | 8 166 | 4 520 | 1 797 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 345 | 8 166 | 4 456 | 1 797 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 413 | 64 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 188 | 10 802 | 5 768 | 3 166 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 937 | 5 103 | 2 696 | 46 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 928 | 958 | 918 | 593 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 323 | 4 741 | 2 154 | 2 527 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 | 70 | 695 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 70 | 695 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 | 70 | 695 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 229 тыс. ₽ | -375 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,02 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,24 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,0 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 177 дн. | 1 221 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.