Финансы ООО "КОНУПАК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНУПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 445 | 2 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 846 | 506 |
| Основные средства на конец отчетного года | 846 | 506 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 598 | 1 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 721 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 597 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 172 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 846 | 2 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 846 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 846 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 827 | 1 599 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 597 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 724 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 445 | 2 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 752 | 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 742 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 436 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 436 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 258 | 2 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 253 | 2 248 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 846 | 2 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 672 | 752 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 662 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 436 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 436 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 174 | 1 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 174 | 1 252 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 357 | 968 |
| Выручка за предыдущий год | 1 607 | 5 995 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 250 | 5 027 |
| Выручка за отчетный год | 5 995 | 5 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 682 | 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 968 | 698 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 714 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 313 | 4 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | 968 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 275 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 929 | 655 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 929 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 743 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 186 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 131 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 743 | 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 743 | 524 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 672 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 742 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 752 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 742 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 662 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 838 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 838 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 837 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 410 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 241 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 186 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 743 тыс. ₽ | 524 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 146 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 15,43 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,4 % | 21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 358,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 130 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.