Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАД ТИКЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАД ТИКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 100 | 39 973 | 19 335 | 26 752 | 405 059 | 627 381 | 493 531 | 507 626 | 475 910 | 571 967 | 473 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 16 | 10 | 443 | 4 241 | 204 974 | 10 601 | 54 397 | 38 564 | 24 292 | 28 054 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 204 283 | 175 | 28 246 | 25 667 | 22 750 | 19 832 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | 16 | 10 | 443 | 4 241 | 3 674 | 23 547 | 11 844 | 997 | 573 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 752 | 2 603 | 1 053 | 546 | 7 649 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 691 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 078 | 39 958 | 19 326 | 26 309 | 400 818 | 422 407 | 482 930 | 453 229 | 437 346 | 547 675 | 445 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 52 | 2 001 | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 323 | 39 226 | 19 288 | 26 207 | 375 316 | 412 151 | 470 639 | 428 334 | 420 008 | 514 652 | 435 356 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 755 | 732 | 38 | 64 | 25 470 | 10 152 | 12 112 | 22 836 | 17 280 | 32 811 | 9 860 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 31 | 53 | 175 | 58 | 57 | 213 | 280 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 608 | 26 059 | 40 505 | 26 752 | 321 513 | 540 187 | 534 469 | 507 626 | 475 910 | 571 828 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 22 | 16 | 443 | 4 241 | 16 001 | 47 080 | 54 397 | 38 564 | 24 292 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 189 | 175 | 28 246 | 25 667 | 22 750 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 22 | 16 | 443 | 4 241 | 10 636 | 35 699 | 23 547 | 11 844 | 997 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 177 | 11 206 | 2 603 | 1 053 | 546 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 589 | 26 037 | 40 489 | 26 309 | 317 272 | 524 185 | 487 389 | 453 229 | 437 346 | 547 536 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 001 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 628 | 25 282 | 39 757 | 26 207 | 291 769 | 520 409 | 470 639 | 428 334 | 420 008 | 514 513 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 961 | 755 | 732 | 64 | 25 470 | 3 548 | 12 112 | 22 836 | 17 280 | 32 811 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 31 | 228 | 4 634 | 58 | 57 | 213 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 100 | 39 973 | 19 335 | 26 752 | 405 059 | 627 382 | 493 531 | 507 626 | 475 910 | 571 967 | 473 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 994 | 525 | 4 617 | 34 147 | 14 821 | 101 339 | 110 890 | 76 412 | 54 931 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 425 | 4 517 | 34 047 | 14 721 | 101 239 | 110 790 | 76 312 | 54 831 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 21 034 | 8 807 | 399 | 444 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | 8 030 | 8 807 | 399 | 444 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 004 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 135 | 41 673 | 12 341 | 26 227 | 400 442 | 593 235 | 478 662 | 385 253 | 356 213 | 495 157 | 418 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 135 | 41 673 | 12 341 | 26 114 | 400 441 | 442 003 | 475 941 | 381 898 | 350 901 | 493 203 | 415 600 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 113 | 1 | 1 231 | 2 721 | 3 355 | 1 894 | 1 954 | 2 579 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 418 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 608 | 26 059 | 40 505 | 26 752 | 321 513 | 540 187 | 534 469 | 507 626 | 475 910 | 571 828 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 523 | 4 617 | 20 492 | 22 603 | 101 339 | 110 890 | 76 412 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 423 | 4 517 | 20 392 | 22 503 | 101 239 | 110 790 | 76 312 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 890 | 64 | 33 203 | 21 034 | 12 225 | 399 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 890 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 64 | 6 450 | 8 030 | 8 807 | 399 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 753 | 13 004 | 3 418 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 513 | 33 095 | 42 204 | 8 339 | 316 896 | 519 631 | 478 662 | 385 253 | 352 795 | 495 017 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 201 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 513 | 33 095 | 42 204 | 8 026 | 316 895 | 516 807 | 475 941 | 381 898 | 350 901 | 493 063 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 113 | 1 | 2 823 | 2 721 | 3 355 | 1 894 | 1 954 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 950 | 5 845 | 2 007 | 98 941 | 91 592 | 145 963 | 198 402 | 141 115 | 106 157 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 819 | 9 404 | 2 007 | 98 941 | 121 865 | 177 050 | 235 892 | 188 212 | 161 185 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 131 | 3 559 | 30 273 | 31 087 | 37 490 | 47 097 | 55 028 | ||||
| Выручка за отчетный год | 51 191 | 9 404 | 456 | 2 007 | 98 941 | 204 725 | 177 050 | 235 892 | 188 212 | 161 185 | 158 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 845 | 2 007 | 98 941 | 183 641 | 145 963 | 198 402 | 141 115 | 106 157 | 105 371 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 845 | 7 373 | 70 000 | 57 721 | 92 079 | 11 637 | 2 055 | 2 221 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 116 | 5 134 | 5 760 | 1 097 | 2 473 | 4 897 | 4 786 | 4 634 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 489 | 86 434 | 107 881 | 87 145 | 103 850 | 124 581 | 99 316 | 98 516 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 247 | 3 559 | 1 530 | 21 084 | 31 087 | 37 490 | 47 097 | 55 028 | 53 076 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 845 | 7 373 | 57 721 | 92 079 | 11 637 | 2 055 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 116 | 5 134 | 7 749 | 1 097 | 2 473 | 4 897 | 4 786 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 492 | 86 434 | 95 331 | 87 145 | 103 850 | 124 581 | 99 316 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 673 | 5 336 | 8 694 | 444 | 5 246 | 37 174 | 98 742 | 12 170 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 103 | 63 | 2 | 268 | 114 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 218 | 1 739 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 221 | 9 912 | 3 709 | 1 208 | 217 224 | 28 612 | 178 613 | 90 809 | 27 642 | 28 071 |
| Прочие расходы за отчетный год | 609 | 730 | 144 | 667 | 2 220 | 248 311 | 93 595 | 172 013 | 90 278 | 72 151 | 58 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 527 | 5 335 | 441 | 5 260 | 98 742 | 12 170 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 | 63 | 2 | 268 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 201 | 1 218 | 5 074 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 220 | 3 709 | 1 220 | 262 849 | 28 612 | 178 613 | 90 809 | 19 245 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 467 | 730 | 466 | 2 218 | 270 848 | 93 595 | 172 013 | 90 278 | 63 754 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 335 | 304 | 4 095 | 78 735 | 9 553 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 518 | 137 | 1 123 | 5 192 | 1 589 | 7 709 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 524 | 137 | 1 123 | 7 610 | 1 591 | 8 369 | 7 058 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 875 | 5 336 | 8 694 | 307 | 4 123 | 29 531 | 78 735 | 9 553 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 875 | 5 336 | 8 694 | 307 | 4 123 | 29 531 | 78 735 | 9 553 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 304 | 4 095 | 78 735 | 9 553 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 4 517 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 523 | 4 617 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 425 | 4 517 | 34 047 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 525 | 4 617 | 34 147 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 426 | 4 095 | 29 530 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 426 | 4 095 | 29 530 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 426 | 4 095 | 29 530 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 426 | 4 095 | 29 530 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 525 | 4 617 | 34 147 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 523 | 4 617 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 563 | 6 394 | 31 306 | 15 511 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 830 076 | 1 538 658 | 325 397 | 798 149 | 4 279 952 | 3 848 685 | 501 945 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 823 286 | 327 358 | 322 626 | 751 230 | 4 224 566 | 3 828 911 | 499 433 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | 6 790 | 1 211 300 | 2 771 | 46 919 | 55 386 | 19 774 | 2 512 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 261 | 2 820 513 | 1 702 388 | 319 003 | 766 843 | 4 282 266 | 3 833 174 | 523 683 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 866 | 2 645 143 | 1 523 492 | 180 155 | 505 057 | 4 184 534 | 3 724 438 | 244 635 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 201 | 2 745 | 23 074 | 26 966 | 32 860 | 47 451 | 38 779 | 45 735 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 883 | 13 685 | 5 923 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 194 | 172 625 | 144 939 | 111 882 | 215 241 | 44 358 | 69 957 | 50 094 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 103 | 268 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 | 3 552 | 3 268 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 500 | 3 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 52 | 268 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 800 | 3 000 | 1 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 800 | 3 000 | 1 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 675 | 15 740 | 148 261 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 675 | 15 740 | 355 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 740 | 355 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 85 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 590 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 206 739 | 11 817 | 3 091 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 206 739 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 091 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 | 25 406 | 6 394 | 19 241 | 15 779 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 152 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 177,1 млн ₽ | 235,9 млн ₽ | 188,2 млн ₽ | 161,2 млн ₽ | 158,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 29,5 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | -34,5 млн ₽ | -21,5 млн ₽ | ||
| Активы | 627,4 млн ₽ | 493,5 млн ₽ | 507,6 млн ₽ | 475,9 млн ₽ | 572,0 млн ₽ | 473,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 14,8 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 110,9 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +33,2 % | -20,2 % | -14,4 % | -1,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 1,01 | 1,18 | 1,23 | 1,11 | 1,07 | 1,60 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 1,01 | 1,17 | 1,23 | 1,11 | 1,06 | 1,51 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 1,36 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | 0,20 | 0,23 | 0,13 | 0,12 | 0,57 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 32,30 | 4,01 | 3,29 | 6,49 | 7,62 | 0,25 ▼ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | 32,6 % | 39,0 % | 6,2 % | 1,3 % | 1,4 % | 12,9 % ▼ | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -3,2 % | 33,4 % | 5,1 % | -21,4 % | -13,6 % | 7,3 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | -1,1 % | 15,5 % | 2,0 % | -6,0 % | -4,5 % | 6,1 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -38,3 % | 77,7 % | 8,6 % | -45,1 % | -39,1 % | 24,2 % ▼ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,36 | 0,46 | 0,40 | 0,28 | 0,33 | 1,20 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 970 дн. | 663 дн. | 815 дн. | 1 165 дн. | 1 003 дн. | 55 дн. ▼ | 219 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 652 дн. | 5 588 дн. | 3 718 дн. | 2 719 дн. | 3 271 дн. | 2 858 дн. | 59 дн. ▼ | 112 дн. |
| Финансовый цикл | — | -4 618 дн. | -3 055 дн. | -1 905 дн. | — | -1 855 дн. | -1 дн. ▲ | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,01 | 0,15 | 0,19 | 0,10 | 0,06 | 0,63 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,09 | 3,10 | 2,37 | 0,70 | 0,49 | 5,28 ▼ | 1,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 1027).