Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЭЙП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЭЙП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 430 | 202 536 | 166 132 | 188 278 | 124 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 397 | 2 798 | 1 546 | 1 147 | 1 770 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 162 | 134 | 106 | 50 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 798 | 2 406 | 1 182 | 795 | 1 365 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 599 | 230 | 230 | 230 | 190 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 165 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 175 033 | 199 738 | 164 586 | 187 131 | 122 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 751 | 1 580 | 43 | 154 | 208 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 946 | 1 736 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 893 | 142 369 | 99 324 | 129 789 | 77 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 389 | 54 004 | 61 289 | 54 391 | 6 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 785 | 1 984 | 1 061 | 1 421 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 218 284 | 189 427 | 194 647 | 167 581 | 140 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 994 | 7 332 | 3 528 | 1 546 | 1 321 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 190 | 163 | 134 | 78 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 778 | 3 613 | 2 406 | 1 182 | 639 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 216 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 299 | 729 | 374 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 216 292 | 182 095 | 191 119 | 166 035 | 139 368 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 670 | 4 854 | 1 580 | 1 492 | 171 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 555 | 1 946 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 819 | 157 208 | 133 750 | 99 324 | 114 209 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 803 | 10 732 | 54 004 | 61 289 | 23 944 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 746 | 1 785 | 1 984 | 1 037 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 430 | 202 536 | 166 132 | 188 278 | 124 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 697 | 85 679 | 61 111 | 104 050 | 77 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 579 | 61 011 | 103 950 | 77 262 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 446 | 60 795 | 60 753 | 15 | 148 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 | 15 | 148 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 446 | 60 753 | 60 753 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 287 | 56 062 | 44 268 | 84 213 | 46 921 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 287 | 48 684 | 37 388 | 78 832 | 39 304 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 378 | 6 880 | 5 381 | 7 617 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 218 284 | 189 427 | 194 647 | 167 581 | 140 689 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 433 | 52 958 | 74 984 | 57 806 | 88 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 858 | 74 884 | 57 706 | 88 808 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 772 | 60 795 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 42 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 753 | 60 753 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 851 | 75 697 | 58 868 | 109 775 | 51 781 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 837 | 55 531 | 51 490 | 101 868 | 44 493 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 166 | 7 378 | 7 908 | 7 288 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 695 823 | 108 038 | 84 807 | 118 979 | 97 526 |
| Выручка за предыдущий год | 358 442 | 421 490 | 396 762 | 383 693 | 293 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 337 381 | 313 452 | 311 955 | 264 714 | 195 596 |
| Выручка за отчетный год | 451 503 | 401 262 | 388 193 | 301 511 | 275 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 277 | 124 488 | 93 655 | 92 592 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 254 | 17 134 | 2 754 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 91 023 | 107 354 | 90 901 | 97 064 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 313 124 | 308 985 | 263 705 | 207 856 | 183 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 706 | 7 563 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 82 332 | 96 513 | 111 416 | 99 367 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 347 944 | 37 729 | 10 471 | 82 748 | 1 755 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 700 | 4 901 | 2 150 | 10 878 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 1 970 | 3 692 | 938 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 145 981 | 39 598 | 88 174 | 156 068 | 30 114 |
| Прочие расходы за отчетный год | 201 963 | 14 893 | 101 708 | 81 916 | 35 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 680 | 25 450 | 25 448 | 7 165 | 15 289 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 700 | 4 901 | 537 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 1 970 | 1 870 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 702 | 6 846 | 39 598 | 6 834 | 23 797 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 978 | 7 102 | 14 214 | 14 103 | 9 074 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 826 | 16 702 | 22 026 | 2 822 | 15 092 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 959 | 7 120 | 10 | 2 823 | 360 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 134 | 23 | 42 | 15 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 729 | 358 | |||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 819 | 833 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 902 | 865 | 2 823 | 16 483 | 2 316 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 358 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 077 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | 15 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | 164 | |||
| Прочее за отчетный год | 820 | 834 | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 495 | 32 721 | 46 244 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 495 | 32 721 | 6 127 | 66 244 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 702 | 22 026 | 2 822 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 858 | 74 884 | 57 706 | 88 808 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 958 | 74 984 | 57 806 | 88 908 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 579 | 61 011 | 103 950 | 77 262 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 679 | 61 111 | 104 050 | 77 362 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 721 | 66 244 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 721 | 66 244 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 721 | 66 244 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 721 | 66 244 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 873 | 20 000 | 13 038 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 873 | 20 000 | 13 038 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 127 | 2 038 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 127 | 2 038 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 20 000 | 11 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | 20 000 | 11 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 679 | 61 111 | 104 050 | 77 362 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 958 | 74 984 | 57 806 | 88 908 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 049 | 19 576 | 8 572 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 547 358 | 527 194 | 374 207 | 375 884 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 424 732 | 409 978 | 292 360 | 312 843 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 26 605 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 021 | 117 216 | 81 847 | 63 041 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 504 309 | 507 618 | 365 635 | 392 528 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 263 189 | 237 070 | 134 733 | 106 428 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 474 | 74 993 | 56 242 | 74 775 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 914 | 1 800 | 1 800 | 1 740 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 131 732 | 193 755 | 172 860 | 209 585 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 861 | 1 845 | 9 809 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 901 | 2 190 | 10 872 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 901 | 2 190 | 10 872 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 | 345 | 1 063 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 | 345 | 1 063 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 160 | 17 160 | 11 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 160 | 17 160 | 9 438 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 562 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 049 | 7 277 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 223 | 8 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 451,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 64,5 млн ₽ |
| Активы | 180,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,75 |
| Рентабельность продаж | 30,6 % |
| Чистая рентабельность | 14,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.