Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИКАУДИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИКАУДИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 506 | 18 789 | 18 920 | 19 134 | 5 159 | 5 136 | 5 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 4 785 | 4 785 | 4 785 | 4 870 | 4 870 | 4 904 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 4 785 | 4 785 | 4 785 | 4 785 | 4 785 | 4 785 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | 85 | 118 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 456 | 14 004 | 14 135 | 14 349 | 289 | 266 | 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 281 | 13 831 | 14 128 | 14 336 | 243 | 236 | 99 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 171 | 168 | 2 | 8 | 37 | 29 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 567 | 13 642 | 18 789 | 18 920 | 19 134 | 5 159 | 5 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 835 | 4 785 | 4 785 | 4 785 | 4 870 | 4 870 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 785 | 4 785 | 4 785 | 4 785 | 4 785 | 4 785 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 | 85 | 85 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 567 | 8 808 | 14 004 | 14 135 | 14 349 | 289 | 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 360 | 8 631 | 13 831 | 14 128 | 14 336 | 243 | 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 171 | 169 | 2 | 8 | 37 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 506 | 18 789 | 18 920 | 19 134 | 5 159 | 5 136 | 5 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 272 | 502 | 531 | 706 | 352 | 357 | 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 490 | 519 | 694 | 340 | 345 | 210 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 234 | 18 287 | 18 389 | 18 428 | 4 807 | 4 779 | 4 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 | 4 | 4 | 4 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 234 | 18 287 | 18 389 | 18 341 | 4 803 | 4 775 | 4 796 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 567 | 13 642 | 18 789 | 18 920 | 19 134 | 5 159 | 5 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 606 | 272 | 502 | 531 | 706 | 352 | 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 260 | 490 | 519 | 694 | 340 | 345 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 961 | 13 371 | 18 287 | 18 389 | 18 428 | 4 807 | 4 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 87 | 4 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 961 | 13 371 | 18 287 | 18 389 | 18 341 | 4 803 | 4 775 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 134 | 115 | 150 | 164 | 465 | 254 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 147 | 1 122 | 1 699 | 1 095 | 1 063 | 660 | 260 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 987 | 1 297 | 1 584 | 945 | 899 | 195 | 6 |
| Выручка за отчетный год | 1 122 | 1 699 | 1 095 | 1 063 | 660 | 260 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 150 | 164 | 465 | 254 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 150 | 164 | 28 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 874 | 226 | 148 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 296 | 1 584 | 945 | 899 | 195 | 6 | 1 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 150 | 164 | 28 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 874 | 226 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 13 039 | 54 | 206 | 5 | 9 831 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 12 750 | 10 000 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 194 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 | 4 | 69 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 22 | 100 | 27 | 30 | 23 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 169 | 13 039 | 54 | 205 | 5 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 12 750 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 194 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 137 | 3 | 2 | 4 | 69 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 76 | 22 | 100 | 28 | 30 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 240 | 12 981 | 29 | 174 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 8 | 25 | 31 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 50 | 85 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 25 | 31 | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | 2 000 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 85 | 34 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 981 | 29 | 175 | 4 | 9 865 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 981 | 29 | 175 | 4 | 9 865 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 981 | 29 | 174 | 4 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | 490 | 519 | 694 | 340 | 344 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 272 | 502 | 531 | 706 | 352 | 356 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 | 519 | 694 | 340 | 344 | 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 502 | 531 | 706 | 352 | 356 | 222 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 981 | 29 | 175 | 4 | 9 866 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 981 | 29 | 175 | 4 | 9 866 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 981 | 29 | 175 | 4 | 9 866 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 981 | 29 | 175 | 4 | 9 866 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 750 | 354 | 10 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 750 | 354 | 10 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 354 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 354 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 750 | 10 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 750 | 10 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 502 | 531 | 706 | 352 | 356 | 222 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 272 | 502 | 531 | 706 | 352 | 356 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 006 | 821 | 921 | 1 098 | 369 | 119 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 006 | 819 | 862 | 1 032 | 266 | 119 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 59 | 66 | 103 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 699 | 988 | 1 001 | 2 023 | 377 | 1 448 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 612 | 246 | 377 | 697 | 25 | 60 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 558 | 517 | 350 | 872 | 273 | 1 338 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 | 1 | 14 | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 478 | 225 | 273 | 16 | 79 | 49 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 116 | 1 040 | 1 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 136 | 1 040 | 1 300 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 136 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 040 | 1 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 85 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 426 | 85 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 426 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 85 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,1 % | 196,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.