Финансы ООО ТД "СПЕЦТЯЖПРОМАРМАТУРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПЕЦТЯЖПРОМАРМАТУРА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 147 366 | 1 305 360 | 434 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 574 | 131 | 75 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 574 | 131 | 75 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 146 792 | 1 305 229 | 434 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 751 | 133 089 | 25 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 935 | 3 061 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 033 271 | 1 073 936 | 393 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 206 | 74 269 | 38 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 564 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 270 958 | 3 140 827 | 1 305 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 625 | 574 | 131 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 625 | 574 | 131 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 270 333 | 3 140 253 | 1 305 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 | 751 | 133 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 935 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 123 826 | 3 030 266 | 1 073 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 140 000 | 100 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 192 | 9 206 | 74 269 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 164 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 147 366 | 1 305 360 | 434 848 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 050 | 143 602 | 152 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 105 050 | 142 602 | 151 609 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 041 316 | 1 161 758 | 282 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 000 | 700 000 | 144 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 538 312 | 461 758 | 138 239 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 004 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 270 958 | 3 140 827 | 1 305 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 574 | 106 050 | 143 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 574 | 105 050 | 142 602 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 192 384 | 3 034 777 | 1 161 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 000 | 700 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 190 996 | 2 534 777 | 461 758 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 388 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 275 456 | 1 498 913 | 1 469 985 |
| Выручка за предыдущий год | 9 845 064 | 6 395 561 | 5 618 224 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 569 608 | 4 896 648 | 4 148 239 |
| Выручка за отчетный год | 6 395 561 | 5 618 224 | 2 092 868 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 498 913 | 1 469 985 | 517 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 008 | 108 858 | 59 338 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 438 905 | 1 361 127 | 458 392 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 896 648 | 4 148 239 | 1 575 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 380 | 60 008 | 108 858 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 192 076 | 1 438 905 | 1 361 127 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 438 | 56 590 | 11 473 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 816 | 47 610 | 47 345 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 390 | 188 | 416 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 144 | 4 846 | 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 774 | 35 438 | 56 590 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 816 | 47 610 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 508 | 2 390 | 188 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 4 144 | 4 846 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 887 | 27 477 | 37 552 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 887 | 7 961 | 12 217 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 821 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 961 | 12 217 | 2 459 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 6 821 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 477 | 37 552 | 9 007 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 477 | 37 552 | 9 007 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 887 | 27 477 | 37 552 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 574 | 105 050 | 142 602 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 574 | 106 050 | 143 602 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 050 | 142 602 | 151 609 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 106 050 | 143 602 | 152 609 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 476 | 37 552 | 9 007 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 476 | 37 552 | 9 007 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 476 | 37 552 | 9 007 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 476 | 37 552 | 9 007 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 050 | 143 602 | 152 610 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 574 | 106 050 | 143 602 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 519 886 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 718 436 | 7 368 503 | 3 441 245 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 135 122 | 6 667 678 | 3 234 096 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 583 314 | 700 825 | 207 149 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 254 093 | 7 603 378 | 2 921 359 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 978 466 | 7 489 143 | 2 823 940 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 642 | 6 801 | 4 689 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 816 | 47 610 | 47 345 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 653 | 4 949 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 238 516 | 59 824 | 24 377 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 62 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 540 671 | 300 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 540 671 | 800 000 | 200 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 000 | 700 000 | 200 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 540 671 | 100 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 000 | 500 000 | 756 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 000 | 500 000 | 756 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 500 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 014 | 65 063 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |