Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭХ АВТОТРАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭХ АВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 841 | 195 323 | 682 704 | 741 067 | 862 896 | 890 653 | 1 285 767 | 2 333 621 | 2 696 829 | 3 047 755 | 2 936 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 595 | 143 751 | 486 760 | 529 163 | 305 052 | 274 140 | 828 236 | 1 488 944 | 1 653 302 | 1 684 766 | 1 777 018 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 410 | 1 868 | 1 543 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 699 | 136 974 | 332 438 | 341 805 | 179 537 | 167 883 | 434 922 | 1 432 665 | 1 603 710 | 1 621 816 | 1 674 422 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 146 398 | 175 295 | 111 596 | 82 251 | 374 251 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 896 | 5 895 | 5 895 | 5 895 | 5 895 | 5 895 | 5 820 | 1 810 | 1 810 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 882 | 2 000 | 6 151 | 8 024 | 7 611 | 13 226 | 51 390 | 45 372 | 60 250 | 98 872 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 | 17 | 10 500 | 17 | 3 079 | 832 | 2 181 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 246 | 51 572 | 195 944 | 211 904 | 557 844 | 616 513 | 457 531 | 844 677 | 1 043 527 | 1 362 989 | 1 159 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 449 | 1 539 | 1 328 | 4 806 | 9 433 | 12 359 | 12 918 | 14 727 | 18 049 | 15 425 | 21 808 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 438 | 11 513 | 180 | 1 | 1 918 | 2 200 | 2 158 | 204 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 228 | 41 278 | 110 609 | 136 410 | 148 487 | 166 835 | 312 269 | 369 436 | 424 154 | 1 295 415 | 1 118 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 200 | 129 548 | 431 997 | 587 949 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 569 | 2 276 | 70 254 | 69 541 | 399 405 | 436 508 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 40 | 967 | 519 | 810 | 878 | 26 317 | 11 217 | 52 149 | 67 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 534 | 159 227 | 195 323 | 682 704 | 741 067 | 862 896 | 1 143 870 | 1 894 195 | 2 332 161 | 2 696 829 | 3 047 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 201 | 38 394 | 143 751 | 486 760 | 529 163 | 305 052 | 502 378 | 1 436 664 | 1 488 118 | 1 653 302 | 1 687 347 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 511 | 2 410 | 1 868 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 056 | 32 498 | 103 297 | 332 438 | 341 805 | 179 537 | 273 340 | 1 400 325 | 1 432 665 | 1 603 710 | 1 621 816 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 33 677 | 146 398 | 175 295 | 111 596 | 208 080 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 145 | 5 895 | 5 895 | 5 895 | 5 895 | 5 895 | 5 820 | 5 820 | 1 810 | 1 810 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 882 | 2 000 | 6 151 | 8 024 | 14 825 | 30 502 | 52 132 | 45 372 | 60 250 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 17 | 313 | 17 | 3 413 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 333 | 120 833 | 51 572 | 195 944 | 211 904 | 557 844 | 641 492 | 457 531 | 844 043 | 1 043 527 | 1 360 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 | 259 | 1 539 | 1 328 | 4 806 | 9 433 | 22 797 | 12 918 | 14 727 | 18 049 | 15 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 438 | 11 513 | 180 | 938 | 1 918 | 2 200 | 2 158 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 844 | 35 756 | 41 278 | 110 609 | 136 410 | 148 487 | 217 331 | 312 269 | 369 436 | 424 154 | 1 292 834 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 73 000 | 2 200 | 399 631 | 129 548 | 431 997 | 587 949 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 387 | 11 771 | 2 276 | 70 254 | 69 541 | 399 405 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 41 | 40 | 967 | 519 | 795 | 878 | 25 683 | 11 217 | 58 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 841 | 195 323 | 682 704 | 741 067 | 862 896 | 890 653 | 1 285 767 | 2 333 621 | 2 696 829 | 3 047 755 | 2 936 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 584 | 186 979 | 436 590 | 593 362 | 724 978 | 792 597 | 1 164 954 | 1 849 245 | 2 136 766 | 2 298 586 | 1 963 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 999 | 999 | 999 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 839 | 7 839 | 7 839 | 7 839 | 7 839 | 7 839 | 7 839 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 185 979 | 435 590 | 592 362 | 716 139 | 783 758 | 1 156 115 | 1 840 406 | 2 127 928 | 2 289 748 | 1 954 194 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 161 | 196 | 189 | 714 | 205 765 | 212 484 | 323 378 | 411 898 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 161 | 196 | 189 | 714 | 148 606 | 176 345 | 280 315 | 311 379 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 57 159 | 36 139 | 43 063 | 100 519 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 257 | 8 344 | 246 114 | 72 544 | 137 722 | 97 867 | 120 099 | 278 611 | 347 579 | 425 791 | 561 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 257 | 4 211 | 236 231 | 42 583 | 98 485 | 63 937 | 72 796 | 120 839 | 200 882 | 260 336 | 301 362 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 133 | 9 883 | 29 961 | 39 237 | 33 930 | 47 303 | 132 974 | 120 890 | 133 204 | 201 646 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 798 | 25 807 | 32 251 | 58 533 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 534 | 159 227 | 195 323 | 682 704 | 741 067 | 862 896 | 1 143 870 | 1 894 195 | 2 332 161 | 2 696 829 | 3 047 755 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 983 | 152 748 | 186 979 | 436 590 | 593 362 | 724 978 | 1 017 972 | 1 563 478 | 1 847 483 | 2 136 766 | 2 298 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 999 | 999 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 839 | 7 839 | 7 839 | 7 839 | 7 839 | 7 839 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 151 748 | 185 979 | 435 590 | 592 362 | 716 139 | 1 009 133 | 1 554 639 | 1 838 644 | 2 127 928 | 2 289 748 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | 75 161 | 196 | 439 | 193 661 | 206 067 | 212 484 | 323 378 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 161 | 196 | 439 | 117 635 | 148 908 | 176 345 | 280 315 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 76 026 | 57 159 | 36 139 | 43 063 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 497 | 6 479 | 8 344 | 246 114 | 72 544 | 137 722 | 125 459 | 137 056 | 278 611 | 347 579 | 425 791 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 497 | 6 479 | 4 211 | 236 231 | 42 583 | 98 484 | 69 346 | 72 796 | 120 839 | 200 882 | 260 336 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 133 | 9 883 | 29 961 | 39 237 | 56 113 | 47 303 | 132 974 | 120 890 | 133 204 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 957 | 24 798 | 25 807 | 32 251 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 315 761 | 52 652 | 69 653 | 242 821 | 296 060 | 336 453 | 337 713 | 339 813 | 499 570 | 719 269 | 685 599 |
| Выручка за предыдущий год | 170 907 | 160 561 | 203 434 | 665 815 | 855 715 | 1 029 432 | 1 306 316 | 1 463 114 | 2 012 170 | 2 383 310 | 2 656 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 144 854 | 107 909 | 133 781 | 422 994 | 559 655 | 692 979 | 968 603 | 1 123 301 | 1 512 600 | 1 664 041 | 1 971 059 |
| Выручка за отчетный год | 174 152 | 203 434 | 665 815 | 855 715 | 1 029 432 | 1 096 671 | 1 463 114 | 2 012 170 | 2 383 310 | 2 656 658 | 2 961 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 653 | 242 821 | 296 060 | 336 453 | 332 258 | 339 813 | 499 570 | 719 269 | 685 599 | 445 952 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 239 | 154 504 | 180 777 | 197 721 | 185 262 | 172 637 | 267 824 | 467 663 | 425 658 | 139 881 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 414 | 88 317 | 115 283 | 138 732 | 146 996 | 167 176 | 231 746 | 251 606 | 259 941 | 306 071 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 794 | 133 781 | 422 994 | 559 655 | 692 979 | 764 413 | 1 123 301 | 1 512 600 | 1 664 041 | 1 971 059 | 2 515 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 672 | 21 239 | 154 504 | 180 777 | 197 721 | 184 633 | 172 637 | 267 824 | 467 663 | 425 658 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 980 | 48 414 | 88 317 | 115 283 | 138 732 | 153 080 | 167 176 | 231 746 | 251 606 | 259 941 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 311 | 81 531 | 282 571 | 195 071 | 326 217 | 312 225 | 316 598 | 313 360 | 518 882 | 519 643 | 56 153 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 52 998 | 154 989 | 37 418 | 134 339 | 106 844 | 138 204 | 41 802 | 29 956 | 48 750 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 339 | 4 025 | 8 033 | 13 351 | 26 831 | 18 302 | 38 930 | 50 585 | 60 503 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 482 | 14 756 | 1 519 | 8 586 | 6 885 | 10 707 | 35 486 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 620 | 7 352 | 5 560 | 9 605 | 36 733 | 10 556 | 23 262 | 17 185 | 23 668 | 46 506 | 19 046 |
| Прочие расходы за отчетный год | 691 | 5 397 | 27 025 | 26 006 | 54 408 | 17 268 | 35 807 | 43 795 | 46 105 | 51 067 | 67 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 714 | 117 244 | 81 531 | 282 571 | 195 071 | 326 217 | 295 977 | 316 598 | 313 360 | 518 882 | 519 643 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 98 689 | 52 998 | 154 989 | 37 418 | 134 339 | 101 140 | 138 204 | 41 802 | 29 956 | 48 750 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 866 | 5 339 | 4 025 | 8 033 | 13 351 | 16 683 | 18 302 | 38 930 | 50 585 | 60 503 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 482 | 14 756 | 1 519 | 8 586 | 6 885 | 10 707 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 448 | 4 021 | 3 752 | 5 560 | 9 605 | 36 733 | 15 582 | 23 262 | 17 185 | 23 668 | 46 506 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 266 | 1 004 | 1 797 | 27 025 | 26 006 | 54 408 | 22 061 | 35 807 | 43 795 | 46 105 | 51 067 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 892 | 112 177 | 74 231 | 249 611 | 156 772 | 278 049 | 250 661 | 272 312 | 255 060 | 416 814 | 377 373 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 343 | 5 067 | 8 181 | 34 078 | 42 289 | 49 964 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 881 | 1 118 | 4 151 | 1 873 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 722 | 3 782 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 286 | 8 181 | 34 078 | 40 840 | 50 006 | 43 951 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 006 | 715 | 17 075 | 17 839 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 382 | 23 555 | 17 075 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 161 | 7 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 881 | 1 118 | 4 151 | 1 873 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 722 | 3 782 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 001 | 74 231 | 249 611 | 156 772 | 278 049 | 267 619 | 272 312 | 255 060 | 416 814 | 377 373 | 41 819 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 001 | 74 231 | 249 611 | 156 772 | 278 049 | 267 619 | 272 312 | 255 060 | 416 814 | 377 373 | 41 819 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 177 | 74 231 | 249 611 | 156 772 | 278 049 | 250 661 | 272 312 | 255 060 | 416 814 | 377 373 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 839 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 748 | 435 590 | 592 362 | 716 139 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 152 748 | 436 590 | 593 362 | 724 978 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 839 | 7 839 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 979 | 592 362 | 716 139 | 783 758 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 186 979 | 593 362 | 724 978 | 792 597 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 231 | 156 772 | 278 049 | 267 619 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 74 231 | 156 772 | 278 049 | 267 619 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 231 | 156 772 | 278 049 | 267 619 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 74 231 | 156 772 | 278 049 | 267 619 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 146 433 | 200 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 000 | 146 433 | 200 000 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 146 433 | 200 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 000 | 146 433 | 200 000 | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 7 839 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 186 979 | 593 362 | 724 978 | 792 597 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 152 748 | 436 590 | 593 362 | 724 978 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 051 | 192 102 | 284 492 | 208 816 | 330 981 | 580 025 | 607 550 | 156 958 | 487 357 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 209 242 | 871 768 | 1 073 216 | 1 106 422 | 1 455 167 | 2 106 552 | 2 390 424 | 2 541 123 | 3 245 982 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 846 | 382 222 | 398 162 | 403 815 | 393 891 | 1 366 032 | 1 592 861 | 1 921 439 | 2 622 181 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 260 | 480 163 | 612 524 | 667 357 | 979 613 | 679 302 | 748 174 | 480 540 | 396 330 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 383 | 15 594 | 35 250 | 81 663 | 61 218 | 49 389 | 139 144 | 227 471 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 191 | 679 666 | 788 724 | 897 606 | 1 124 186 | 1 526 527 | 1 782 874 | 2 384 165 | 2 758 625 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 093 | 197 972 | 238 833 | 248 227 | 361 630 | 372 430 | 433 629 | 608 462 | 769 352 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 093 | 373 156 | 482 476 | 541 376 | 463 971 | 701 142 | 831 261 | 938 798 | 1 234 866 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 756 | 1 519 | 8 536 | 6 885 | 12 854 | 35 270 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 790 | 48 570 | 46 522 | 48 029 | 42 497 | 49 932 | 57 800 | 66 266 | 76 341 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 215 | 45 212 | 19 374 | 15 894 | 256 088 | 394 487 | 453 299 | 757 785 | 642 796 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 266 805 | 28 261 | 194 985 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 743 | 55 924 | 351 963 | 112 682 | 449 769 | 79 366 | 82 278 | 270 897 | 64 594 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 348 | 16 285 | 217 602 | 5 288 | 20 973 | 4 850 | 6 868 | 10 732 | 64 594 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 200 | 22 | 550 | 270 083 | 185 323 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 56 395 | 37 439 | 134 339 | 106 844 | 158 713 | 74 516 | 75 410 | 74 842 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 889 | 323 739 | 85 158 | 84 421 | 655 420 | 499 111 | 535 490 | 75 912 | 129 664 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 120 518 | 320 639 | 85 028 | 84 421 | 549 803 | 165 186 | 317 699 | 68 186 | 119 822 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 100 | 130 | 302 449 | 155 952 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 371 | 105 617 | 31 476 | 61 839 | 7 726 | 9 842 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 75 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 235 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 400 | 160 000 | 221 433 | 199 974 | 125 330 | 160 280 | 154 338 | 351 943 | 422 287 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 475 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 400 | 146 433 | 199 974 | 125 330 | 136 156 | 127 530 | 312 611 | 377 373 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 160 000 | 75 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 649 | 26 808 | 39 332 | 44 914 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 329 864 | 37 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд ₽ | 2,01 млрд ₽ | 2,38 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ | 2,96 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 272,3 млн ₽ | 255,1 млн ₽ | 416,8 млн ₽ | 377,4 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | |
| Активы | 1,29 млрд ₽ | 2,33 млрд ₽ | 2,70 млрд ₽ | 3,05 млрд ₽ | 2,94 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,16 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +37,5 % | +18,4 % | +11,5 % | +11,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,81 | 3,03 | 3,00 | 3,20 | 2,06 | 1,25 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,68 | 2,88 | 2,91 | 3,04 | 1,99 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 1,55 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,64 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,79 | 0,79 | 0,75 | 0,67 | 0,37 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,26 | 0,26 | 0,33 | 0,50 | 1,03 ▲ |
| Рентабельность продаж | 11,8 % | 13,3 % | 19,6 % | 16,0 % | 4,7 % | 2,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 18,6 % | 12,7 % | 17,5 % | 14,2 % | 1,4 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % | 10,9 % | 15,5 % | 12,4 % | 1,4 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,4 % | 13,8 % | 19,5 % | 16,4 % | 2,1 % | 5,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,14 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 1,01 | 1,15 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 67 дн. | 65 дн. | 178 дн. | 138 дн. | 66 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 9 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).