Финансы ООО МНПП "ИНВЕСТ-КС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНВЕСТ-КС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 | 22 | 18 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 5 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 17 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 14 | 16 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 | 25 | 22 | 8 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 20 | 5 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 20 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 6 | 17 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 5 | 14 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 3 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 | 22 | 18 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 7 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 24 | 11 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 24 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 | 25 | 22 | 8 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 7 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 10 | 24 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 10 | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 471 | 57 | 436 | 17 |
| Выручка за предыдущий год | 206 | 229 | 218 | 127 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 | 172 | 218 | 110 |
| Выручка за отчетный год | 229 | 218 | 127 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 172 | 218 | 110 | 6 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | 17 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 14 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 12 | 12 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 43 | 14 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 14 | 12 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 34 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 9 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 229 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 26 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 16 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,71 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,71 | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,13 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | -0,09 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | — | 1,57 |
| Рентабельность продаж | 24,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 14,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 130,8 % | -54,5 % | 77,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 212,5 % | — | 200,0 % |
| Оборачиваемость активов | 8,81 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.