Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ ВОДОПАД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ ВОДОПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 322 | 586 | 455 | 761 | 712 | 1 156 | 1 483 | 2 032 | 3 003 | 2 496 | 1 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 108 | 100 | 70 | 56 | 45 | 10 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 108 | 100 | 70 | 56 | 45 | 10 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 253 | 478 | 354 | 691 | 656 | 1 111 | 1 472 | 2 032 | 3 003 | 2 496 | 1 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 | 239 | 251 | 276 | 294 | 615 | 1 151 | 1 270 | 2 520 | 903 | 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 44 | 29 | 62 | 302 | 306 | 104 | 147 | 177 | 1 131 | 1 161 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 195 | 74 | 353 | 60 | 129 | 244 | 717 | 408 | 564 | 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 330 | 322 | 586 | 455 | 761 | 712 | 1 855 | 1 483 | 2 032 | 2 998 | 2 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 | 69 | 108 | 100 | 70 | 56 | 22 | 10 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 | 69 | 108 | 100 | 70 | 56 | 22 | 10 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 237 | 253 | 478 | 354 | 691 | 656 | 1 833 | 1 472 | 2 032 | 2 998 | 2 286 |
| Запасы на конец предыдущего года | 197 | 193 | 239 | 251 | 276 | 294 | 404 | 1 151 | 1 270 | 2 520 | 903 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 28 | 43 | 29 | 62 | 302 | 347 | 104 | 147 | 172 | 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 32 | 195 | 74 | 353 | 60 | 1 109 | 244 | 717 | 408 | 564 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 322 | 586 | 455 | 761 | 712 | 1 156 | 1 483 | 2 032 | 3 003 | 2 496 | 1 788 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 | 142 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 530 | 798 | 669 | 975 | 925 | 1 362 | 1 660 | 1 830 | 2 861 | 2 663 | 1 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 530 | 798 | 669 | 975 | 925 | 1 362 | 1 660 | 1 830 | 2 861 | 2 663 | 1 902 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 330 | 322 | 586 | 455 | 761 | 712 | 1 855 | 1 483 | 2 032 | 2 998 | 2 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 201 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 568 | 530 | 798 | 669 | 975 | 925 | 2 032 | 1 660 | 1 831 | 3 269 | 2 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 568 | 530 | 798 | 669 | 975 | 925 | 2 032 | 1 660 | 1 831 | 3 269 | 2 453 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 494 | 56 | 359 | 941 | 999 | 1 682 | 2 631 | 3 495 | 2 091 | 6 604 | 9 897 |
| Выручка за предыдущий год | 2 461 | 2 832 | 3 461 | 7 465 | 8 382 | 9 249 | 7 784 | 8 225 | 5 454 | 15 790 | 19 353 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 967 | 2 776 | 3 102 | 6 524 | 7 383 | 7 567 | 5 153 | 4 730 | 3 363 | 9 186 | 9 456 |
| Выручка за отчетный год | 2 832 | 3 461 | 7 465 | 8 382 | 9 249 | 8 350 | 8 225 | 5 454 | 15 790 | 19 353 | 15 980 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 20 | 941 | 999 | 1 682 | 1 729 | 3 495 | 2 091 | 6 604 | 9 897 | 7 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 20 | 31 | 26 | 31 | 23 | 21 | 24 | 123 | 84 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 910 | 973 | 1 685 | 1 698 | 3 472 | 2 070 | 6 580 | 9 774 | 7 602 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 776 | 3 441 | 6 524 | 7 383 | 7 567 | 6 621 | 4 730 | 3 363 | 9 186 | 9 456 | 8 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 494 | 56 | 20 | 31 | 26 | 23 | 23 | 20 | 123 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 339 | 910 | 973 | 1 685 | 2 608 | 3 472 | 2 071 | 6 993 | 9 774 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 31 | 26 | 2 | 8 | 1 | 379 | 115 | 61 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 379 | 16 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 24 | 31 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 83 | 24 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 301 | 31 | 31 | 26 | 2 | 1 | 1 | 378 | 115 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 379 | 16 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 193 | 25 | 24 | 31 | 26 | 25 | 22 | 22 | 21 | 83 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 301 | 31 | 2 | 1 | 378 | 103 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 2 | 7 | 1 | 379 | 103 | 53 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 2 | 7 | 1 | 379 | 103 | 53 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 2 | 1 | 378 | 103 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -206 тыс. ₽ | -177 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | -167 тыс. ₽ | -113 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -33,7 % | +189,5 % | +22,6 % | -17,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,89 | 1,11 | 1,05 | 0,94 | 0,94 | 2,59 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,21 | 0,47 | 0,20 | 0,64 | 0,76 | 1,46 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,15 | 0,39 | 0,14 | 0,21 | 0,15 | 1,17 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -0,12 | 0,10 | 0,05 | -0,07 | -0,06 | 0,63 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — | 9,06 | 20,15 | — | — | 0,40 | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,5 % | 4,7 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 6,9 % | -0,4 % | 0,5 % | 0,3 % | 2,3 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,1 % | 18,7 % | -2,0 % | 4,1 % | 3,0 % | 3,8 % ▼ | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 187,6 % | -41,5 % | — | — | 10,0 % | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,55 | 2,68 | 5,26 | 7,75 | 8,94 | 1,84 ▲ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 21 дн. | 27 дн. | 42 дн. ▲ | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 89 дн. | 138 дн. | 100 дн. | 35 дн. | 20 дн. | 40 дн. ▲ | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 дн. | 128 дн. | 199 дн. | 114 дн. | 103 дн. | 84 дн. | 38 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | -35 дн. | -51 дн. | -9 дн. | -47 дн. | -37 дн. | 46 дн. ▲ | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,23 | -0,13 | 0,10 | 0,05 | -0,07 | -0,06 | 0,66 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,64 | -1,74 | 2,05 | 0,18 | -0,66 | -0,80 | 5,96 ▼ | 4,99 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 18.1 (компаний: 507).