Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНТАБРИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНТАБРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 025 | 2 942 | 3 644 | 3 617 | 2 974 | 9 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 370 | 2 287 | 2 989 | 2 962 | 2 319 | 9 189 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 012 | 1 074 | 2 981 | 2 758 | 2 047 | 5 048 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 358 | 1 213 | 8 | 204 | 272 | 4 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 185 | 3 025 | 2 942 | 3 644 | 3 617 | 2 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 530 | 2 370 | 2 287 | 2 989 | 2 962 | 2 319 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 232 | 2 012 | 1 074 | 2 981 | 2 758 | 2 047 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 298 | 358 | 1 213 | 8 | 204 | 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 025 | 2 942 | 3 644 | 3 617 | 2 974 | 9 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 011 | 2 942 | 3 644 | 3 616 | 2 971 | 9 841 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 1 | 3 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 1 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 185 | 3 025 | 2 942 | 3 644 | 3 617 | 2 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 184 | 3 011 | 2 942 | 3 644 | 3 616 | 2 971 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 14 | 1 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 14 | 1 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 | 269 | 235 | 235 | 234 | 236 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 269 | 235 | 235 | 234 | 236 | 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 595 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 112 | 185 | 848 | 242 | 37 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 17 | 18 | 35 | 40 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 134 | 595 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 512 | 112 | 185 | 848 | 242 | 37 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 19 | 17 | 18 | 35 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 134 | 595 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 595 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 595 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -176 тыс. ₽ | -67 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ | -239 тыс. ₽ | -324 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 169,29 | — | — | 2 962,00 | 773,00 | 3 063,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 169,29 | — | — | 2 962,00 | 773,00 | 3 063,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 25,57 | — | — | 204,00 | 90,67 | 1 380,33 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | -2,3 % | 16,3 % | -0,8 % | -8,0 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,8 % | -2,3 % | 16,3 % | -0,8 % | -8,0 % | -3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3 063,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.