Финансы ООО "МАЗ-ТМЗ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЗ-ТМЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 776 | 53 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 081 | 398 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 081 | 398 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 695 | 53 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 906 | 30 043 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 785 | 23 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 987 | 54 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 387 | 1 081 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 387 | 1 081 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 600 | 53 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 574 | 31 906 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 21 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 776 | 53 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 045 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 731 | 55 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 009 | 11 688 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 999 | 43 650 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 723 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 987 | 54 776 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 099 | 4 045 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 888 | 50 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 9 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 877 | 34 999 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 723 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 1 249 |
| Выручка за предыдущий год | 57 717 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 225 | 56 468 |
| Выручка за отчетный год | 57 717 | 79 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 208 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 208 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 468 | 77 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 249 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 417 | 1 829 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 | 507 |
| Прочие доходы за отчетный год | 175 | 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 1 182 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 147 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 936 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 246 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | 246 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 936 | 1 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 936 | 1 583 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 57,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 936 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 54,8 млн ₽ | 53,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 12,54 | — |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,05 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 206 дн. | 142 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.