Финансы АО "РВ", Судоверфь
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЫБИНСКАЯ ВЕРФЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 275 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 844 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 969 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 953 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 921 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 247 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 001 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 835 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 282 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 222 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 767 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 387 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 381 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 212 037 |
| Запасы на конец предыдущего года | 138 975 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 795 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 860 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 275 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 384 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 589 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 589 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 266 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 947 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 715 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 222 804 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 767 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 264 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 264 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 163 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 445 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 213 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 984 |
| Выручка за предыдущий год | 163 821 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 160 837 |
| Выручка за отчетный год | 262 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 908 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 249 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 643 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 341 |
| Проценты к получению за отчетный год | 85 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 652 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 975 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 358 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 081 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 832 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 027 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 501 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 78 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 129 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 325 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 573 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 832 |
Изменения капитала
| 2012 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 767 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 882 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 384 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 499 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 383 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 383 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 383 |
| Убыток (ИТОГО) | 1 383 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 499 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 882 |
Движение денежных средств
| 2012 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 017 |
| Поступления – всего за отчетный год | 349 349 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 308 432 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 265 |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 652 |
| Платежи – всего за отчетный год | 310 332 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 212 259 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 880 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 652 |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 541 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 062 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 062 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 085 |
| Поступления – всего за отчетный год | 161 725 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 161 640 |
| Прочие поступления за отчетный год | 85 |
| Платежи – всего за отчетный год | 144 640 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 144 640 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 040 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 275,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 209 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.