Финансы ООО "БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ "МОНОЛИТ", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ "МОНОЛИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 864 | 41 563 | 26 905 | 30 483 | 15 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 268 | 3 256 | 92 | 218 | 3 587 |
| Основные средства на конец отчетного года | 268 | 107 | 92 | 90 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 150 | 128 | 3 587 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 596 | 38 307 | 26 813 | 30 265 | 11 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 624 | 2 887 | 559 | 559 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 118 | 630 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 455 | 34 399 | 26 254 | 29 680 | 10 197 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 388 | 26 | 1 712 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 354 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 231 | 50 618 | 26 905 | 30 483 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 181 | 268 | 92 | 218 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 181 | 268 | 92 | 90 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 128 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 050 | 50 350 | 26 813 | 30 265 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 280 | 12 624 | 559 | 559 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 118 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 605 | 37 455 | 26 254 | 29 680 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 44 | 26 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 116 | 108 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 864 | 41 563 | 26 905 | 30 483 | 15 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 534 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 524 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 | 159 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 143 | 159 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 187 | 49 481 | 51 240 | 37 574 | 37 074 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 187 | 49 481 | 51 240 | 37 574 | 37 074 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 231 | 50 618 | 26 905 | 30 483 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 651 | 13 534 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 641 | 13 524 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 143 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 79 | 143 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 501 | 36 941 | 51 240 | 37 574 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 501 | 36 941 | 51 240 | 37 574 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 533 | 7 543 | 169 | ||
| Выручка за предыдущий год | 118 462 | 179 048 | 169 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 929 | 171 505 | |||
| Выручка за отчетный год | 179 048 | 146 970 | 169 | 106 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 543 | 169 | 106 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 543 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 529 | 864 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 170 | 399 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 505 | 154 947 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 533 | 7 543 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 529 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 170 | 399 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 474 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 253 | 1 530 | 2 924 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 322 | 2 123 | 3 | 19 461 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 553 | 7 474 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 586 | 1 253 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 566 | 1 322 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 601 | 5 883 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 887 | 1 527 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 48 | 64 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 128 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 527 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 96 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 64 | 16 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 128 | 3 459 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 149 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 883 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 883 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 601 | 5 883 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 641 | 13 524 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 651 | 13 534 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 524 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 534 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 883 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 883 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 883 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 883 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 611 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 611 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 611 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 611 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 534 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 651 | 13 534 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 343 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 449 | 159 480 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 171 271 | 159 472 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 178 | 8 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 453 | 159 137 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 831 | 103 242 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 596 | 35 371 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 289 | 783 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 737 | 19 741 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 344 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 50,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.