Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРСОФТЕХ", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРСОФТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 095 | 4 800 | 6 575 | 6 211 | 6 060 | 5 990 | 15 490 | 31 457 | 43 726 | 20 091 | 21 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 095 | 4 800 | 6 575 | 6 211 | 6 060 | 5 990 | 15 490 | 31 457 | 43 726 | 20 091 | 21 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 204 | 401 | 744 | 758 | 763 | 980 | 983 | 989 | 1 518 | 1 565 | 1 565 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 023 | 3 423 | 4 788 | 4 641 | 3 918 | 3 601 | 7 771 | 21 624 | 29 246 | 3 608 | 1 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 868 | 976 | 1 043 | 803 | 1 370 | 1 400 | 6 727 | 8 835 | 12 953 | 14 909 | 18 790 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 095 | 4 800 | 6 575 | 6 211 | 6 060 | 5 945 | 15 490 | 31 457 | 43 726 | 20 091 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 095 | 4 800 | 6 575 | 6 211 | 6 060 | 5 945 | 15 490 | 31 457 | 43 726 | 20 091 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 | 401 | 744 | 758 | 763 | 983 | 983 | 989 | 1 518 | 1 565 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 023 | 3 423 | 4 788 | 4 641 | 3 918 | 1 | 7 771 | 21 624 | 29 246 | 3 608 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 868 | 976 | 1 043 | 803 | 1 370 | 4 952 | 6 727 | 8 835 | 12 953 | 14 909 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 095 | 4 800 | 6 575 | 6 211 | 6 060 | 5 990 | 15 490 | 31 457 | 43 726 | 20 091 | 21 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 095 | 4 690 | 5 583 | 6 048 | 4 821 | 13 756 | 30 063 | 36 234 | 17 613 | 19 180 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 085 | 4 680 | 5 573 | 6 038 | 4 811 | 13 746 | 30 053 | 36 224 | 17 603 | 19 170 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 | 992 | 163 | 17 571 | 1 169 | 1 734 | 1 394 | 7 492 | 2 478 | 2 546 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 992 | 163 | 17 571 | 1 169 | 1 734 | 1 394 | 7 492 | 2 478 | 2 546 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 095 | 4 800 | 6 575 | 6 211 | 6 060 | 5 945 | 15 490 | 31 457 | 43 726 | 20 091 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 095 | 4 690 | 5 583 | 6 048 | 5 407 | 13 756 | 30 063 | 36 234 | 17 613 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 085 | 4 680 | 5 573 | 6 038 | 5 407 | 13 746 | 30 053 | 36 224 | 17 603 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | 992 | 163 | 17 571 | 538 | 1 734 | 1 394 | 7 492 | 2 478 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 992 | 163 | 17 571 | 538 | 1 734 | 1 394 | 7 492 | 2 478 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 708 | 1 087 | 960 | 16 810 | 36 192 | 51 377 | 57 566 | 26 066 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 900 | 11 060 | 14 240 | 14 790 | 13 300 | 17 020 | 39 064 | 55 131 | 70 090 | 29 490 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 419 | 9 352 | 13 153 | 13 830 | 14 074 | 210 | 2 872 | 3 754 | 12 524 | 3 424 | |
| Выручка за отчетный год | 12 900 | 11 060 | 14 240 | 14 790 | 13 300 | 15 200 | 39 064 | 55 131 | 70 090 | 29 490 | 59 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 708 | 1 087 | 960 | 15 175 | 36 192 | 51 377 | 57 566 | 26 066 | 2 355 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 708 | 1 019 | 623 | 859 | 8 681 | 16 759 | 7 265 | 2 355 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 | 337 | 14 316 | 27 511 | 34 618 | 50 301 | 44 553 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 419 | 9 352 | 13 153 | 13 830 | 14 074 | 25 | 2 872 | 3 754 | 12 524 | 3 424 | 56 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 708 | 1 019 | 623 | 8 681 | 16 759 | 7 265 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 | 337 | 21 344 | 27 511 | 34 618 | 50 301 | 44 553 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 708 | 1 022 | 623 | 859 | 8 681 | 16 755 | 7 256 | 2 355 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 6 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 9 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 708 | 1 022 | 623 | 8 681 | 16 755 | 7 256 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 6 | 528 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 9 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 595 | 893 | 465 | 8 349 | 16 303 | 6 635 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 113 | 129 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 113 | 129 | 158 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 595 | 893 | 465 | 713 | 8 349 | 16 303 | 6 635 | 1 567 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 595 | 893 | 465 | 713 | 8 349 | 16 303 | 6 635 | 1 567 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 595 | 893 | 465 | 8 349 | 16 303 | 6 635 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,1 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | -19,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 15,5 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,8 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +41,1 % | +27,1 % | -57,9 % | +100,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,93 | 22,57 | 5,84 | 8,11 | 8,53 | 2,45 ▲ | 6,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,36 | 21,85 | 5,63 | 7,47 | 7,92 | 2,06 ▲ | 6,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,88 | 6,34 | 1,73 | 6,02 | 7,38 | 1,64 ▲ | 6,79 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,96 | 0,83 | 0,88 | 0,88 | 0,65 ▲ | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,05 | 0,21 | 0,14 | 0,13 | 0,34 ▲ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 22,2 % | 30,4 % | 10,4 % | -62,7 % | 4,0 % | 6,9 % ▼ | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | 21,4 % | 29,6 % | 9,5 % | -65,0 % | 2,7 % | 4,0 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,9 % | 51,8 % | 15,2 % | -95,4 % | 7,2 % | 4,5 % ▲ | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,7 % | 54,2 % | 18,3 % | -108,8 % | 8,2 % | 15,0 % ▼ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,52 | 1,75 | 1,60 | 1,47 | 2,72 | 1,58 ▲ | 2,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 143 дн. | 152 дн. | 45 дн. | 8 дн. | 69 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 96 дн. | 44 дн. | 167 дн. | 10 дн. | 5 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 220 дн. | 136 дн. | 218 дн. | 264 дн. | 16 дн. | 47 дн. ▲ | 17 дн. |
| Финансовый цикл | -23 дн. | 104 дн. | -22 дн. | -53 дн. | 2 дн. | 14 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,96 | 0,83 | 0,88 | 0,88 | 0,66 ▲ | 0,92 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,81 | 35,61 | 14,33 | 9,89 | 17,31 | 6,34 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).