Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "ДОРОЖНЫХ МАШИН", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "ДОРОЖНЫХ МАШИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 900 | 179 811 | 221 220 | 324 337 | 370 791 | 574 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 613 | 17 706 | 20 335 | 41 382 | 68 710 | 73 770 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 16 462 | 4 773 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 613 | 17 703 | 20 335 | 41 381 | 52 248 | 68 997 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 287 | 162 105 | 200 885 | 282 955 | 302 082 | 500 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 467 | 65 258 | 83 419 | 124 614 | 170 028 | 213 409 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 115 | 48 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 071 | 53 888 | 58 724 | 92 751 | 80 870 | 128 537 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 295 | 37 950 | 40 200 | 55 831 | 37 600 | 150 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 877 | 4 584 | 18 115 | 7 777 | 13 094 | 7 355 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 462 | 425 | 427 | 1 982 | 490 | 473 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 224 | 140 900 | 179 811 | 221 220 | 322 194 | 370 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 675 | 13 613 | 17 706 | 20 335 | 41 382 | 68 710 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 16 462 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 672 | 13 613 | 17 703 | 20 335 | 41 381 | 52 248 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 131 549 | 127 287 | 162 105 | 200 885 | 280 812 | 302 082 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 635 | 59 467 | 65 258 | 83 419 | 124 614 | 170 028 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 203 | 115 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 263 | 34 071 | 53 888 | 58 724 | 90 808 | 80 870 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 295 | 37 950 | 40 200 | 55 631 | 37 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 850 | 32 877 | 4 584 | 18 115 | 7 777 | 13 094 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 398 | 462 | 425 | 427 | 1 982 | 490 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 900 | 179 811 | 221 220 | 324 337 | 370 791 | 574 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 034 | 61 353 | 157 318 | 194 643 | 267 325 | 374 472 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 024 | 61 343 | 157 308 | 194 633 | 267 315 | 374 462 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 356 | 3 853 | 80 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 356 | 3 853 | 80 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 510 | 118 458 | 63 901 | 125 841 | 103 467 | 119 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 276 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 510 | 118 458 | 63 901 | 125 841 | 103 467 | 119 343 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 224 | 140 900 | 179 811 | 221 219 | 322 194 | 370 791 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 887 | 13 034 | 61 353 | 157 318 | 195 257 | 267 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 877 | 13 024 | 61 343 | 157 308 | 195 247 | 267 315 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 487 | 4 356 | 3 853 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 487 | 4 356 | 3 853 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 849 | 123 510 | 118 458 | 63 901 | 123 084 | 103 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 849 | 123 510 | 118 458 | 63 901 | 123 084 | 103 467 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 726 | 40 589 | 132 629 | 163 837 | 129 628 | 155 447 |
| Выручка за предыдущий год | 403 296 | 331 300 | 501 222 | 485 811 | 547 079 | 926 572 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 359 570 | 290 711 | 368 593 | 321 974 | 417 451 | 771 125 |
| Выручка за отчетный год | 331 300 | 501 222 | 485 811 | 547 079 | 926 572 | 995 365 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 589 | 132 629 | 163 837 | 129 628 | 155 447 | 293 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 961 | 59 292 | 120 364 | 18 755 | 29 416 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 587 | 33 695 | 17 595 | 73 827 | 154 084 | 186 581 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 041 | 39 642 | 25 878 | 37 046 | 56 947 | 77 927 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 290 711 | 368 593 | 321 974 | 417 451 | 771 125 | 701 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 914 | 5 961 | 59 292 | 120 364 | 18 755 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 170 | 17 587 | 33 695 | 17 595 | 73 827 | 154 084 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 642 | 17 041 | 39 642 | 25 878 | 37 046 | 56 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 382 | 60 614 | 120 203 | 59 460 | 90 451 | 148 255 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 293 | 76 | 839 | 1 527 | 1 032 | 1 358 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 | 102 | 440 | 223 | 677 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 172 | 16 117 | 15 771 | 49 885 | 160 520 | 228 436 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 902 | 14 769 | 16 771 | 10 267 | 15 294 | 110 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 379 | 5 382 | 60 614 | 120 203 | 58 270 | 90 451 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 293 | 76 | 839 | 1 527 | 1 032 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 580 | 142 | 102 | 440 | 223 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 908 | 6 172 | 16 117 | 15 771 | 49 885 | 160 520 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 864 | 6 902 | 14 769 | 16 771 | 11 457 | 15 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 578 | 4 146 | 48 320 | 95 964 | 46 371 | 72 067 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 801 | 1 236 | 12 294 | 24 239 | 11 899 | 18 384 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 236 | 12 294 | 24 239 | 12 137 | 18 384 | 31 108 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 146 | 48 320 | 95 964 | 47 323 | 72 067 | 117 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 146 | 48 320 | 95 964 | 47 323 | 72 067 | 117 147 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 578 | 4 146 | 48 320 | 95 964 | 46 371 | 72 067 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 024 | 61 343 | 157 308 | 195 247 | 267 315 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 034 | 61 353 | 157 318 | 195 257 | 267 325 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 343 | 157 308 | 194 633 | 267 315 | 374 462 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 353 | 157 318 | 194 643 | 267 325 | 374 472 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 320 | 95 965 | 47 324 | 72 068 | 117 147 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 320 | 95 965 | 47 324 | 72 068 | 117 147 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 320 | 95 965 | 47 324 | 72 068 | 117 147 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 320 | 95 965 | 47 324 | 72 068 | 117 147 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 10 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 10 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 10 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 10 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 353 | 157 318 | 194 643 | 267 325 | 374 472 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 034 | 61 353 | 157 318 | 195 257 | 267 325 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 459 | 22 747 | 15 412 | 7 415 | 61 234 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 604 169 | 691 860 | 727 346 | 1 282 302 | 1 248 215 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 489 647 | 482 973 | 570 749 | 942 337 | 1 001 742 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 522 | 208 887 | 156 597 | 339 965 | 246 473 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 594 710 | 669 113 | 711 934 | 1 274 887 | 1 186 981 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 365 549 | 360 006 | 473 591 | 832 996 | 816 281 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 532 | 29 932 | 37 494 | 78 499 | 96 126 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 95 | 440 | 223 | 401 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 741 | 24 680 | 39 038 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 196 793 | 254 495 | 200 409 | 363 169 | 235 135 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 791 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 861 808 | 836 013 | 1 446 097 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 860 281 | 834 981 | 1 446 097 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 527 | 1 032 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 942 | 891 194 | 834 222 | 1 585 928 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 942 | 23 713 | 17 272 | 25 325 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 867 481 | 816 950 | 1 560 603 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 000 | 3 853 | 72 790 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 500 | 9 065 | 20 943 | 130 632 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 065 | 20 943 | 130 632 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 500 | 5 212 | 24 796 | 57 842 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 210 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 500 | 5 212 | 24 796 | 50 632 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 459 | 16 805 | 5 353 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 69 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 96,0 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 117,1 млн ₽ |
| Активы | 221,2 млн ₽ | 370,8 млн ₽ | 574,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,14 | 2,92 | 4,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 1,27 | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,49 | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,4 % | 19,4 % | 20,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 80 дн. | 111 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 49 дн. | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.