Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНСТРОЙ", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 870 | 2 381 | 6 059 | 6 589 | 4 257 | 3 745 | 2 277 | 3 262 | 2 572 | 2 210 | 1 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 | 546 | 408 | 836 | 597 | 358 | 666 | 52 | 52 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 99 | 546 | 408 | 836 | 597 | 358 | 666 | 52 | 52 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 771 | 1 835 | 5 651 | 5 753 | 3 660 | 3 387 | 2 277 | 2 596 | 2 519 | 2 158 | 1 259 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 28 | 55 | 56 | 142 | 135 | 137 | 98 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 011 | 1 727 | 5 567 | 5 688 | 3 462 | 2 971 | 2 100 | 2 244 | 2 227 | 2 123 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 244 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 750 | 80 | 29 | 9 | 56 | 281 | 40 | 254 | 292 | 35 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 665 | 2 870 | 2 381 | 6 059 | 6 589 | 4 257 | 2 730 | 2 277 | 3 262 | 2 572 | 2 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 99 | 546 | 408 | 836 | 597 | 111 | 666 | 52 | 52 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 99 | 546 | 408 | 836 | 597 | 111 | 666 | 52 | 52 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 505 | 2 771 | 1 835 | 5 651 | 5 753 | 3 660 | 2 619 | 2 277 | 2 596 | 2 519 | 2 158 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 28 | 55 | 56 | 142 | 121 | 137 | 98 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 291 | 2 011 | 1 727 | 5 567 | 5 688 | 3 462 | 2 327 | 2 100 | 2 244 | 2 227 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 123 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 | 750 | 80 | 29 | 9 | 56 | 171 | 40 | 254 | 292 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 870 | 2 381 | 6 059 | 6 589 | 4 257 | 3 745 | 2 277 | 3 262 | 2 572 | 2 210 | 1 258 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 169 | 581 | 1 570 | 2 709 | 1 837 | 2 604 | 1 503 | 954 | 916 | 1 097 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 159 | 571 | 1 560 | 2 699 | 1 827 | 2 594 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 701 | 1 800 | 4 489 | 3 880 | 2 420 | 1 141 | 3 583 | 1 759 | 1 617 | 1 294 | 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 701 | 1 800 | 4 489 | 3 880 | 2 420 | 1 141 | 3 383 | 1 759 | 1 617 | 1 294 | 161 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 665 | 2 870 | 2 381 | 6 059 | 6 589 | 4 257 | 2 730 | 2 277 | 3 262 | 2 572 | 2 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 910 | 1 169 | 581 | 1 570 | 2 709 | 1 837 | 340 | 1 503 | 954 | 916 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 900 | 1 159 | 571 | 1 560 | 2 699 | 1 827 | 330 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 755 | 1 701 | 1 800 | 4 489 | 3 880 | 2 420 | 2 390 | 3 583 | 1 759 | 1 617 | 1 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 755 | 1 701 | 1 800 | 4 489 | 3 880 | 2 420 | 2 390 | 3 383 | 1 759 | 1 617 | 1 294 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 967 | 2 803 | 1 441 | 2 525 | 1 648 | 1 632 | 1 006 | 38 293 | 40 989 | 22 048 | 706 |
| Выручка за предыдущий год | 6 884 | 8 554 | 11 201 | 17 449 | 15 941 | 17 641 | 17 682 | 18 816 | 22 854 | 10 937 | 370 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 917 | 5 751 | 9 760 | 14 924 | 14 293 | 16 009 | 16 676 | 19 477 | 18 135 | 11 111 | 336 |
| Выручка за отчетный год | 8 554 | 11 201 | 17 449 | 15 941 | 17 641 | 19 029 | 18 816 | 22 854 | 10 937 | 370 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 803 | 1 441 | 2 525 | 1 648 | 1 632 | 2 328 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 803 | 1 441 | 2 525 | 1 648 | 1 632 | 2 328 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 751 | 9 760 | 14 924 | 14 293 | 16 009 | 16 701 | 19 477 | 18 135 | 11 111 | 336 | 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 967 | 2 803 | 1 441 | 2 525 | 1 648 | 1 632 | 1 006 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 772 | 1 361 | 2 199 | 1 390 | 1 094 | 2 089 | 478 | 1 322 | 27 | 629 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 83 | 46 | 170 | 651 | 1 | 481 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 180 | 326 | 258 | 621 | 239 | 371 | 268 | 671 | 26 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 934 | 2 772 | 1 361 | 2 199 | 1 390 | 1 094 | 781 | 417 | 478 | 1 322 | 27 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 83 | 18 | 46 | 170 | 651 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 31 | 180 | 326 | 258 | 621 | 243 | 371 | 268 | 671 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 729 | 2 063 | 912 | 1 954 | 1 235 | 755 | 594 | 4 143 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 438 | 125 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 205 | 709 | 449 | 245 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 438 | 125 | 5 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 709 | 449 | 245 | 155 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 063 | 912 | 1 954 | 1 235 | 755 | 1 834 | 4 143 | 4 | 182 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 063 | 912 | 1 954 | 1 235 | 755 | 1 834 | 4 143 | 4 | 182 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 729 | 2 063 | 912 | 1 954 | 1 235 | 755 | 594 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 159 | 571 | 1 560 | 2 699 | 1 827 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 169 | 581 | 1 570 | 2 709 | 1 837 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 571 | 1 560 | 2 699 | 1 827 | 2 604 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 581 | 1 570 | 2 709 | 1 837 | 2 614 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | 1 954 | 1 235 | 755 | 1 834 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 912 | 1 954 | 1 235 | 755 | 1 834 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | 1 954 | 1 235 | 755 | 1 834 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 912 | 1 954 | 1 235 | 755 | 1 834 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 965 | 96 | 1 627 | 1 057 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 500 | 965 | 96 | 1 627 | 1 057 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 965 | 96 | 1 627 | 1 057 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 500 | 965 | 96 | 1 627 | 1 057 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 581 | 1 570 | 2 709 | 1 837 | 2 604 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 169 | 581 | 1 570 | 2 709 | 1 837 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 830 | 3 914 | 63 | 1 462 | 1 145 | 269 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 634 | 13 692 | 15 438 | 19 976 | 18 487 | 18 943 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 634 | 13 692 | 15 438 | 19 976 | 18 190 | 18 710 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 297 | 233 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 804 | 9 778 | 15 375 | 18 514 | 17 342 | 18 674 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 635 | 2 753 | 3 926 | 6 781 | 2 117 | 1 720 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 890 | 6 007 | 8 474 | 9 038 | 10 247 | 10 826 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 279 | 1 018 | 2 975 | 2 695 | 4 978 | 6 128 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 965 | 83 | 1 415 | 920 | 400 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 500 | 965 | 83 | 1 415 | 920 | 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 949 | 47 | 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,8 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 370 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -319 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 954 тыс. ₽ | 916 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,5 % | -52,1 % | -96,6 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 1,48 | 1,56 | 1,67 | 7,82 | 2,31 ▲ | 4,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 1,42 | 1,56 | 1,67 | 7,82 | 2,04 ▲ | 4,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,14 | 0,18 | 0,03 | 7,82 | 1,63 ▲ | 4,37 |
| Коэффициент автономии | -0,57 | 0,46 | 0,37 | 0,41 | 0,87 | 0,65 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | — | 1,17 | 1,70 | 1,41 | 0,15 | 0,40 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | -3,5 % | 20,6 % | -1,6 % | 9,2 % | — | 6,3 % | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | -6,3 % | 18,1 % | -2,9 % | 1,1 % | — | 2,9 % | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -51,6 % | 127,0 % | -12,4 % | 0,2 % | 14,5 % | 5,1 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 275,6 % | -33,4 % | 0,4 % | 16,6 % | 13,3 % ▲ | 18,5 % |
| Оборачиваемость активов | 8,26 | 7,01 | 4,25 | 0,17 | 0,00 | 2,09 ▼ | 0,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 36 дн. | 74 дн. | 2 094 дн. | — | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29.9 (компаний: 602).