Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "751 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД СРЕДСТВ ЗАПРАВКИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГОРЮЧЕГО", Ростов
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "751 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД СРЕДСТВ ЗАПРАВКИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГОРЮЧЕГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 645 | 131 548 | 216 606 957 | 205 177 354 | 192 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 373 | 77 672 | 87 086 760 | 92 671 320 | 90 512 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 755 | 58 271 | 60 538 226 | 59 684 484 | 58 338 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 293 | 19 401 | 26 548 534 | 32 986 836 | 32 174 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 325 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 272 | 53 876 | 129 520 196 | 112 506 034 | 101 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 804 | 47 654 | 87 914 785 | 94 210 965 | 94 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 393 | 5 463 | 18 295 309 | 17 699 497 | 6 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 075 | 58 | 22 882 164 | 271 870 | 415 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 701 | 427 937 | 323 701 | 272 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 385 | 94 645 | 135 669 548 | 207 454 607 | 195 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 576 | 63 373 | 76 587 763 | 88 528 833 | 92 664 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 278 | 57 755 | 58 270 785 | 60 538 226 | 59 684 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 293 | 4 293 | 18 316 977 | 27 990 607 | 32 981 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 005 | 1 325 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 809 | 31 272 | 59 081 784 | 118 925 774 | 102 699 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 429 | 18 804 | 52 964 330 | 77 401 663 | 94 365 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 374 | 9 393 | 5 387 989 | 18 217 078 | 7 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 3 075 | 58 042 | 22 882 164 | 272 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 671 421 | 424 866 | 324 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 645 | 131 548 | 216 606 957 | 205 177 354 | 192 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 578 | 42 460 | 41 653 881 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 943 | 75 943 | 75 943 000 | 75 943 000 | 75 943 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 868 451 | 8 868 451 | 8 868 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 019 | 9 019 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 790 | 11 789 071 | 11 154 792 | 10 813 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 790 | 11 789 071 | 11 154 792 | 10 813 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 067 | 82 298 | 163 164 004 | 194 657 329 | 187 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 924 901 | 16 680 909 | 57 085 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 324 | 79 904 | 146 426 257 | 176 613 514 | 128 558 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 743 | 2 394 | 1 812 845 | 1 362 905 | 1 363 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 385 | 94 645 | 135 669 548 | 207 454 607 | 195 364 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 951 | 52 578 | 51 475 163 | 33 275 690 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 75 943 | 75 943 | 75 943 000 | 75 943 000 | 75 943 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 019 202 | 8 868 451 | 8 868 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 019 | 9 019 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 533 505 | 11 211 692 | 10 811 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 533 505 | 11 211 692 | 10 811 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 434 | 42 067 | 78 660 878 | 162 967 225 | 184 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 925 309 | 16 681 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 832 | 39 324 | 76 266 377 | 146 229 069 | 166 954 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 602 | 2 743 | 2 394 501 | 1 812 845 | 1 363 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | 15 449 | 13 756 | 19 202 000 | 7 438 120 | 18 699 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 489 | 26 659 | 27 788 000 | 27 558 668 | 43 386 |
| Выручка за отчетный год | 13 756 | 19 202 | 7 438 120 | 18 699 075 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 124 | 90 | 1 322 | 387 015 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 852 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 659 | 27 788 | 19 696 222 | 43 259 147 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 432 | 124 | 90 000 | 1 322 | 387 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 726 079 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 501 | 151 698 | 2 032 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 236 | 7 322 | 12 557 093 | 17 831 870 | 20 460 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 464 | 6 914 | 12 463 418 | 30 969 390 | 13 740 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 343 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 726 079 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 909 | 152 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 674 | 4 236 | 7 322 000 | 12 557 093 | 17 821 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 859 | 6 464 | 6 914 000 | 15 117 163 | 30 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 116 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 589 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 170 000 | 5 678 186 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 118 | 10 260 000 | 9 673 629 | 5 391 | |
| Прочее за предыдущий год | 227 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 546 | 9 878 948 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 332 | 451 191 | 5 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 332 000 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 170 | 6 255 565 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 260 | 8 231 556 | 14 932 077 | ||
| Прочее за отчетный год | 118 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 116 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 75 943 | 75 943 | 75 943 000 | 75 943 000 | 75 943 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 019 | 9 019 | 9 019 202 | 8 868 451 | 8 868 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 951 | 52 578 | 51 475 163 | 33 275 690 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 75 943 | 75 943 | 75 943 000 | 75 943 000 | 75 943 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 019 | 9 019 | 8 868 451 | 8 868 451 | 8 868 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 578 | 42 460 | 41 653 881 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 150 751 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 373 | 10 118 | 9 670 531 | 33 910 457 | 5 018 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 373 | 10 118 | 9 821 282 | 33 910 457 | 5 018 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 373 | 10 118 | 33 910 457 | 5 018 | |
| Убыток (ИТОГО) | 15 373 | 10 118 | 33 910 457 | 5 018 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 150 751 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 670 531 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 9 821 282 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 656 | 42 460 | 41 653 881 | 728 138 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 537 | 52 578 | 51 475 163 | 35 088 536 | 918 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 340 | 114 675 000 | 1 425 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 505 | 66 147 | 207 580 000 | 29 407 584 | 58 738 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 744 | 66 147 | 144 430 000 | 1 039 940 | 8 172 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 761 | 63 150 000 | 28 367 644 | 50 566 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 165 | 68 906 | 92 905 000 | 49 595 543 | 57 313 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 053 | 49 002 | 58 983 000 | 18 449 676 | 46 260 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 527 | 19 904 | 20 324 000 | 20 185 468 | 3 125 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 122 546 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 585 | 13 475 454 | 10 960 398 | 7 928 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 258 | 4 983 000 | 66 998 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 258 | 4 983 000 | 66 998 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 973 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 973 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 340 | 54 719 000 | 1 425 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ | 18,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -9,7 млн ₽ | -33,2 млн ₽ |
| Активы | 216,6 млн ₽ | 205,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -635 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +151,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -164,8 % | -133,4 % |
| Чистая рентабельность | -130,0 % | -177,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | -16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 898 дн. | 345 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 629 дн. | 795 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 713 дн. | 1 490 дн. |
| Финансовый цикл | -187 дн. | -350 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -5,24 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -177,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.