Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРРЕГИОНСЕРВИС", Великое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРРЕГИОНСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 831 | 26 104 | 26 726 | 70 971 | 114 597 | 128 297 | 49 131 | 45 798 | 62 300 | 65 242 | 72 818 | 48 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 091 | 5 074 | 7 619 | 41 865 | 39 710 | 54 035 | 8 647 | 25 540 | 18 043 | 33 628 | 38 897 | 22 992 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | 132 | 197 | 348 | 410 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 549 | 4 612 | 6 197 | 41 668 | 39 361 | 53 624 | 8 647 | 21 573 | 17 250 | 33 628 | 38 897 | 22 992 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 542 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 967 | 793 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 413 | 1 290 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 740 | 21 030 | 19 107 | 29 106 | 74 887 | 74 262 | 40 484 | 20 258 | 44 257 | 31 614 | 33 921 | 25 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 186 | 12 304 | 15 763 | 21 394 | 25 391 | 27 997 | 29 303 | 8 530 | 14 730 | 806 | 695 | 1 005 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 5 593 | 5 606 | 65 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 685 | 4 612 | 3 001 | 1 751 | 43 431 | 44 513 | 7 713 | 11 349 | 19 204 | 14 521 | 27 288 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 283 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 869 | 4 072 | 310 | 330 | 358 | 1 462 | 2 346 | 340 | 354 | 1 220 | 295 | 385 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 33 | 38 | 101 | 225 | 1 122 | 39 | 9 969 | 15 067 | 5 643 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 224 | 15 831 | 26 104 | 26 726 | 70 971 | 114 597 | 111 428 | 38 891 | 47 267 | 65 564 | 62 244 | 67 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 976 | 4 091 | 5 074 | 7 619 | 41 865 | 39 710 | 37 166 | 23 814 | 25 291 | 36 290 | 31 899 | 38 897 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | 132 | 197 | 348 | 410 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 976 | 2 549 | 4 612 | 6 197 | 41 668 | 39 361 | 36 755 | 19 680 | 24 335 | 36 290 | 31 899 | 38 897 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 4 134 | 956 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 542 | 413 | 1 290 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 248 | 11 740 | 21 030 | 19 107 | 29 106 | 74 887 | 74 262 | 15 077 | 21 976 | 29 274 | 30 345 | 28 357 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 412 | 6 186 | 12 304 | 15 763 | 21 394 | 25 391 | 27 997 | 455 | 2 012 | 1 246 | 826 | 750 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 9 | 5 593 | 5 606 | 65 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 719 | 4 562 | 4 612 | 3 001 | 1 751 | 43 431 | 44 513 | 11 702 | 11 245 | 13 439 | 21 827 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 312 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 869 | 4 072 | 310 | 330 | 358 | 1 462 | 2 393 | 370 | 376 | 1 272 | 295 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 38 | 101 | 225 | 526 | 8 348 | 14 213 | 6 416 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 831 | 26 104 | 26 726 | 70 971 | 114 597 | 128 297 | 49 131 | 45 798 | 62 300 | 65 242 | 72 818 | 48 665 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 243 | 388 | 678 | 182 | 52 | 55 | 4 339 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 378 | 668 | 172 | 42 | 45 | 4 329 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 829 | 17 859 | 11 882 | 17 592 | 24 915 | 17 617 | 55 916 | 64 937 | 49 128 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 859 | 11 882 | 17 592 | 24 915 | 17 617 | 55 916 | 49 098 | 49 128 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 829 | 15 839 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 759 | 25 716 | 26 048 | 70 789 | 96 686 | 116 360 | 27 200 | 40 138 | 45 291 | 19 461 | 13 500 | 13 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 946 | 946 | 946 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 759 | 25 716 | 26 048 | 70 789 | 96 686 | 116 360 | 27 200 | 39 192 | 44 345 | 18 515 | 13 500 | 13 414 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 224 | 15 831 | 26 104 | 26 726 | 70 971 | 114 597 | 111 428 | 38 891 | 47 267 | 65 564 | 62 244 | 67 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 | 243 | 388 | 678 | 182 | 52 | 55 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 233 | 378 | 668 | 172 | 42 | 45 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 829 | 829 | 17 859 | 11 882 | 21 234 | 13 583 | 45 347 | 56 968 | 49 128 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 859 | 11 882 | 21 234 | 13 583 | 45 347 | 54 476 | 49 128 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 829 | 829 | 2 492 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 262 | 14 759 | 25 716 | 26 048 | 70 789 | 96 686 | 99 491 | 36 007 | 34 259 | 23 182 | 9 288 | 30 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 946 | 946 | 946 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 262 | 14 759 | 25 716 | 26 048 | 70 789 | 96 686 | 99 491 | 35 061 | 33 313 | 22 236 | 9 288 | 30 377 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 442 | 12 059 | 6 934 | 7 747 | 8 662 | 18 433 | 18 911 | 72 912 | 77 323 | 86 483 | 226 883 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 259 | 45 513 | 58 455 | 58 233 | 59 252 | 64 931 | 71 784 | 72 934 | 77 323 | 86 483 | 115 943 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 183 | 33 454 | 51 521 | 50 486 | 50 590 | 46 498 | 52 873 | 22 | 110 940 | |||
| Выручка за отчетный год | 45 513 | 58 455 | 58 233 | 59 252 | 64 931 | 71 784 | 83 694 | 77 324 | 86 477 | 94 274 | 115 943 | 131 016 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 934 | 7 747 | 8 662 | 18 433 | 18 911 | 83 694 | 77 324 | 86 477 | 94 274 | 115 943 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 393 | 1 151 | 50 | 4 061 | 5 683 | 10 437 | 1 253 | 5 003 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 541 | 6 596 | 8 612 | 14 372 | 13 228 | 73 257 | 78 053 | 85 224 | 94 865 | 110 940 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 268 | 51 521 | 50 486 | 50 590 | 46 498 | 52 873 | 125 973 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 245 | 1 393 | 1 151 | 50 | 4 061 | 5 683 | 784 | 1 226 | 975 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 814 | 5 541 | 6 596 | 8 612 | 14 372 | 13 228 | 72 128 | 76 097 | 85 508 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 181 | 834 | 215 | 52 | 56 | 636 | 6 087 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 322 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 000 | 54 | 22 | 21 327 | 1 303 | 304 | 161 | 4 973 | 40 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 1 212 | 317 | 2 835 | 4 063 | 5 649 | 33 048 | 1 359 | 921 | 14 721 | 16 496 | 6 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 137 | 181 | 834 | 215 | 52 | 56 | 334 | 1 188 | 356 | 13 878 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 130 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 3 000 | 54 | 22 | 327 | 1 303 | 304 | 550 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 108 | 1 212 | 317 | 2 835 | 4 063 | 5 649 | 647 | 1 341 | 923 | 13 328 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 110 | 145 | 668 | 172 | 42 | 45 | 103 | 940 | 313 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 27 | 36 | 166 | 43 | 10 | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 36 | 166 | 43 | 10 | 11 | 7 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 145 | 668 | 172 | 42 | 45 | 4 329 | 430 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 145 | 668 | 172 | 42 | 45 | 430 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 6 942 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 | 145 | 668 | 172 | 42 | 45 | 103 | 940 | 313 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | 668 | 172 | 42 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 388 | 678 | 182 | 52 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | 42 | 45 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 182 | 52 | 55 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 668 | 172 | 42 | 45 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 678 | 172 | 42 | 45 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | 42 | 45 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 172 | 42 | 45 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 678 | 182 | 52 | 55 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 388 | 678 | 182 | 52 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 445 | 1 104 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 046 | 61 122 | 46 347 | 55 472 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 993 | 45 690 | 46 187 | 55 444 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 053 | 15 432 | 160 | 28 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 808 | 83 279 | 36 902 | 54 368 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 020 | 75 854 | 31 884 | 37 072 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 212 | 648 | 835 | 1 110 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 152 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 228 | 43 | 2 079 | 11 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 348 | 6 734 | 2 104 | 7 023 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 174 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 500 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 500 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 326 | 9 414 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 326 | 9 414 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 31 | 1 104 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 77,3 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 94,3 млн ₽ | 115,9 млн ₽ | 131,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 430 тыс. ₽ | -15,2 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | |
| Активы | 45,8 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -19,3 млн ₽ | -608 тыс. ₽ | -10,1 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -13,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,8 % | +9,0 % | +23,0 % | +13,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,98 | 1,62 | 2,51 | 1,91 | 2,31 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,43 | 0,81 | 2,04 | 1,84 | 2,09 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 1,84 | 1,81 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,42 | -0,01 | -0,16 | -0,08 | -0,29 | 0,59 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,48 |
| Рентабельность продаж | -0,9 % | 1,4 % | -0,6 % | 4,3 % | 3,8 % | 2,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -1,3 % | 0,5 % | -16,1 % | -6,0 % | -1,2 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 0,7 % | -23,3 % | -9,6 % | -3,3 % | 0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,69 | 1,39 | 1,44 | 1,59 | 2,69 | 1,60 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 81 дн. | 56 дн. | 86 дн. | — | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 39 дн. | 52 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,98 | -0,02 | 0,38 | 0,60 | 0,48 | 0,62 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,64 | -0,08 | -0,99 | 0,91 | — | 0,68 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 53.10 (компаний: 80).