Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРУС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 493 | 5 711 | 4 073 | 3 503 | 2 809 | 3 510 | 5 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 20 | 7 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 20 | 7 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 431 | 5 691 | 4 066 | 3 502 | 2 809 | 3 511 | 5 111 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 176 | 4 005 | 4 001 | 1 807 | 2 557 | 3 141 | 4 784 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 250 | 1 685 | 60 | 533 | 251 | 367 | 327 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 162 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 422 | 6 493 | 5 711 | 4 073 | 3 503 | 2 809 | 3 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 62 | 20 | 7 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 62 | 20 | 7 | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 62 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 321 | 6 431 | 5 691 | 4 066 | 3 502 | 2 809 | 3 510 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 083 | 4 176 | 4 005 | 119 | 1 807 | 2 557 | 3 140 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 170 | 552 | 1 685 | 2 474 | 533 | 251 | 367 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 698 | 1 468 | 1 162 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 493 | 5 711 | 4 073 | 3 503 | 2 809 | 3 510 | 5 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 | 176 | 10 | 67 | 103 | 54 | 59 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 166 | 57 | 93 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 368 | 5 535 | 4 063 | 3 436 | 2 706 | 3 456 | 5 052 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 368 | 5 535 | 4 063 | 3 436 | 2 706 | 3 456 | 4 582 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 470 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 422 | 6 493 | 5 711 | 4 073 | 3 503 | 2 809 | 3 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 | 125 | 176 | 10 | 67 | 103 | 54 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 | 57 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 289 | 6 368 | 5 535 | 4 063 | 3 436 | 2 706 | 3 456 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 289 | 6 368 | 5 535 | 4 063 | 3 436 | 2 706 | 3 456 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 488 | 143 | 85 | 87 | 46 | 28 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 821 | 32 965 | 3 748 | 1 114 | 807 | 263 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 667 | 32 822 | 3 663 | 1 027 | 761 | 235 | |
| Выручка за отчетный год | 32 965 | 3 733 | 1 114 | 807 | 263 | 1 099 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 87 | 46 | 28 | 27 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 87 | 46 | 28 | 27 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 822 | 3 654 | 1 027 | 761 | 235 | 1 072 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | 85 | 87 | 46 | 28 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 74 | 72 | 37 | 18 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 5 | 15 | 9 | 10 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 | 73 | 72 | 37 | 18 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 12 | 15 | 9 | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 114 | 58 | 58 | 30 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 28 | 15 | 14 | 7 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 15 | 14 | 7 | 4 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 59 | 58 | 30 | 14 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 59 | 58 | 30 | 14 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | — | 14 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 10 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,00 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,02 | 0,11 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 406,30 | 64,00 | 85,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | — | 0,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 25,9 % | 20,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 400 дн. | — | 4 879 дн. | 1 629 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.