Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ВАЛЕО", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ВАЛЕО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 444 | 3 350 | 5 663 | 5 012 | 4 765 | 4 848 | 5 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 958 | 1 958 | 3 083 | 3 350 | 3 272 | 3 107 | 3 209 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 958 | 3 350 | 3 272 | 3 107 | 3 209 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 958 | 3 083 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 486 | 1 392 | 2 580 | 1 662 | 1 493 | 1 741 | 2 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 | 329 | 1 249 | 114 | 32 | 8 | 913 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 322 | 1 058 | 1 302 | 1 243 | 1 375 | 1 629 | 1 551 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 5 | 29 | 305 | 86 | 104 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 344 | 3 444 | 3 350 | 5 663 | 5 012 | 4 765 | 4 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 122 | 1 958 | 1 958 | 3 083 | 3 350 | 3 272 | 3 107 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 122 | 3 083 | 3 350 | 3 272 | 3 107 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 958 | 1 958 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 222 | 1 486 | 1 392 | 2 580 | 1 662 | 1 493 | 1 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 | 329 | 1 249 | 114 | 32 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 130 | 1 322 | 1 058 | 1 302 | 1 243 | 1 375 | 1 629 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 092 | 31 | 5 | 29 | 305 | 86 | 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 444 | 3 350 | 5 663 | 5 012 | 4 765 | 4 848 | 5 734 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 966 | 7 504 | 9 831 | 12 009 | 10 411 | 9 031 | 7 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 402 | 7 232 | 8 922 | 11 355 | 9 297 | 8 537 | 7 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 564 | 272 | 909 | 654 | 1 114 | 494 | 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 344 | 3 444 | 3 350 | 5 663 | 5 012 | 4 765 | 4 849 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 836 | 6 966 | 7 504 | 9 831 | 12 009 | 10 411 | 9 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 806 | 6 402 | 7 232 | 8 922 | 11 355 | 9 297 | 8 537 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 030 | 564 | 272 | 909 | 654 | 1 114 | 494 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 756 | 1 497 | 1 794 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 565 | 5 748 | 7 904 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 756 | 1 022 | 624 | 4 341 | 4 251 | 6 110 | |
| Выручка за отчетный год | 1 022 | 1 565 | 5 748 | 7 904 | 10 223 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 497 | 1 794 | 2 562 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 497 | 1 794 | 2 562 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 022 | 624 | 4 341 | 4 251 | 6 110 | 7 661 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 497 | 1 794 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 1 424 | 1 691 | 2 409 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 9 | 14 | 37 | 73 | 103 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 1 424 | 1 691 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 8 | 9 | 14 | 37 | 73 | 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 350 | 1 464 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 16 | 74 | 227 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 74 | 227 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 350 | 1 464 | 2 409 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 350 | 1 464 | 2 409 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -633 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,2 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,26 | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,19 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -1,24 | -0,74 | -1,40 | -1,18 | -0,86 | -0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,9 % | -0,2 % | -56,4 % | 28,3 % | 30,2 % | 42,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 192 дн. | — | 10 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.