Финансы ООО "ПРОФ-СОЮЗ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФ-СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 209 | 552 | 2 930 | 1 322 | 323 | 1 606 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 209 | 552 | 2 930 | 1 322 | 323 | 1 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 142 | 108 | 74 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 411 | 250 | 2 179 | 1 214 | 243 | 1 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 798 | 208 | 609 | 80 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 542 | 2 209 | 552 | 2 930 | 1 322 | 323 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 542 | 2 209 | 552 | 2 930 | 1 322 | 323 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 80 | 142 | 108 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 884 | 411 | 264 | 2 179 | 1 214 | 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 653 | 1 798 | 208 | 609 | 80 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 209 | 552 | 2 930 | 1 322 | 323 | 1 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 | 156 | 115 | 208 | 255 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 020 | 396 | 2 815 | 1 114 | 68 | 1 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 269 | 2 815 | 1 114 | 68 | 1 693 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 113 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 867 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 542 | 2 209 | 552 | 2 930 | 1 322 | 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 189 | 156 | 115 | 208 | 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 435 | 2 020 | 396 | 2 815 | 1 114 | 68 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 525 | 153 | 382 | 2 815 | 1 114 | 68 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 855 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 910 | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 677 | 1 205 | 204 | 182 | 163 | 76 |
| Выручка за предыдущий год | 37 904 | 15 999 | 14 786 | 10 247 | 4 403 | 2 764 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 773 | 14 794 | 14 582 | 10 065 | 4 240 | 2 688 |
| Выручка за отчетный год | 15 999 | 14 786 | 10 247 | 4 403 | 2 764 | 2 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 538 | 182 | 163 | 76 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 204 | 182 | 163 | 76 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 334 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 773 | 14 248 | 10 065 | 4 240 | 2 688 | 2 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 226 | 204 | 182 | 163 | 76 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 979 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 182 | 131 | 116 | 59 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 22 | 51 | 47 | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 210 | 182 | 131 | 116 | 59 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 16 | 22 | 51 | 47 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 179 | 146 | 105 | 93 | 47 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 31 | 36 | 26 | 23 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 36 | 26 | 23 | 12 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | 146 | 105 | 93 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 146 | 105 | 93 | 47 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 179 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | -88 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 323 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 189 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | -88 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,04 | 1,19 | 4,75 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,99 | 1,09 | 4,75 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,22 | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,04 | 0,16 | 0,79 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 10,69 | 24,48 | 5,36 | 0,27 | — |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 3,6 % | 7,0 % | 14,6 % | -5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,7 % | 91,3 % | 44,7 % | 18,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 7,24 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 9 дн. | — | 12 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.