Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМ МЕНЕДЖМЕНТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 173 | 1 202 | 968 | 10 | 5 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 181 | 157 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | 181 | 157 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 146 | 1 021 | 811 | 10 | 5 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 175 | 54 | 82 | 10 | 3 047 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 966 | 820 | 629 | 1 178 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 3 | 4 | 990 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 | 96 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 118 | 1 173 | 1 202 | 968 | 18 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 27 | 181 | 157 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | 27 | 181 | 157 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 091 | 1 146 | 1 021 | 811 | 18 |
| Запасы на конец предыдущего года | 211 | 175 | 54 | 82 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 880 | 966 | 820 | 629 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 3 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 144 | 96 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 173 | 1 202 | 968 | 10 | 5 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 | 162 | 107 | 10 | 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 152 | 97 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 028 | 1 040 | 861 | 4 898 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 13 | 9 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 022 | 1 027 | 852 | 4 898 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 118 | 1 173 | 1 202 | 968 | 18 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 130 | 144 | 162 | 107 | 18 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 134 | 152 | 97 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 986 | 1 028 | 1 040 | 861 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 6 | 13 | 9 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 985 | 1 022 | 1 027 | 852 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 286 | 104 | 105 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 505 | 903 | 5 738 | 3 587 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 039 | 617 | 5 634 | 3 482 | |
| Выручка за отчетный год | 903 | 5 738 | 3 587 | 18 679 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 104 | 105 | 447 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 286 | 23 | 31 | 447 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 81 | 74 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 617 | 5 634 | 3 482 | 18 232 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 466 | 286 | 23 | 31 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 | 74 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 22 | 30 | 167 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 267 | 1 | 1 | 280 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 19 | 22 | 30 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 360 | 267 | 1 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 15 | 18 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 4 | 4 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 4 | 3 | 33 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 18 | 27 | 134 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 18 | 27 | 134 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 18 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 144 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 7,15 | 15,50 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,4 % | 42,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.