Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМИНДУСТРИЯ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМИНДУСТРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 197 006 | 1 553 445 | 2 513 229 | 2 347 640 | 2 720 030 | 2 518 357 | 169 528 | 72 924 | 74 687 | 6 077 | 2 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 333 | 209 788 | 212 416 | 89 194 | 91 913 | 98 555 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 289 | 205 792 | 210 475 | 85 334 | 80 955 | 97 286 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 890 | 3 292 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 244 | 244 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | 80 | 622 | 518 | 10 349 | 1 244 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 524 | 1 219 | 3 098 | 365 | 25 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 044 673 | 1 343 657 | 2 300 813 | 2 258 446 | 2 628 117 | 2 419 802 | 169 528 | 72 924 | 74 687 | 6 077 | 2 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 565 227 | 660 393 | 1 159 977 | 1 511 815 | 1 601 803 | 1 474 465 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 917 | 11 206 | 4 405 | 4 685 | 4 753 | 17 220 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 461 457 | 634 091 | 1 059 723 | 718 151 | 933 046 | 805 583 | 163 279 | 68 122 | 71 362 | 633 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 010 | 8 500 | 21 500 | 43 742 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 17 752 | 54 948 | 23 795 | 88 515 | 78 792 | 6 249 | 4 802 | 3 325 | 5 444 | 2 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 11 715 | 260 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 024 112 | 1 197 006 | 1 656 906 | 2 523 354 | 2 182 646 | 2 564 969 | 171 466 | 169 528 | 72 924 | 74 687 | 6 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 676 | 152 333 | 209 617 | 213 706 | 155 621 | 119 608 | 515 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 676 | 148 289 | 205 621 | 211 751 | 127 731 | 80 955 | 515 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 890 | 3 292 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 244 | 244 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 54 | 80 | 622 | 24 548 | 38 045 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 524 | 1 233 | 3 098 | 364 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 874 436 | 1 044 673 | 1 447 289 | 2 309 648 | 2 027 025 | 2 445 361 | 170 951 | 169 528 | 72 924 | 74 687 | 6 077 |
| Запасы на конец предыдущего года | 257 882 | 565 227 | 764 013 | 1 178 780 | 1 280 384 | 1 466 546 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 989 | 10 917 | 11 197 | 4 489 | 4 684 | 4 752 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 589 501 | 461 457 | 634 112 | 1 049 676 | 718 162 | 885 548 | 163 539 | 163 279 | 68 122 | 71 362 | 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 300 | 7 010 | 8 500 | 21 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 50 | 17 752 | 54 948 | 23 795 | 88 515 | 7 412 | 6 249 | 4 802 | 3 325 | 5 444 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 745 | 12 | 11 715 | 255 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 197 006 | 1 553 445 | 2 513 229 | 2 347 640 | 2 720 030 | 2 518 357 | 169 528 | 72 924 | 74 687 | 6 077 | 2 116 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 247 465 | 330 576 | 438 720 | 445 676 | 274 950 | 223 622 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 246 465 | 329 576 | 437 720 | 444 676 | 273 950 | 222 622 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 785 | 14 184 | 22 889 | 11 381 | 5 770 | 8 591 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 785 | 14 184 | 22 889 | 11 381 | 5 770 | 8 591 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 942 756 | 1 208 685 | 2 051 620 | 1 890 583 | 2 439 310 | 2 286 144 | 1 534 664 | 1 712 516 | 1 668 253 | 1 668 549 | 1 668 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 239 | 188 528 | 226 111 | 274 313 | 1 163 617 | 1 091 923 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 923 517 | 1 020 157 | 1 825 509 | 1 580 451 | 1 260 204 | 1 124 431 | 1 534 664 | 1 712 516 | 1 668 253 | 1 668 549 | 1 668 012 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 35 819 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 489 | 69 790 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 024 112 | 1 197 006 | 1 656 906 | 2 523 354 | 2 182 646 | 2 564 969 | 171 466 | 169 528 | 72 924 | 74 687 | 6 077 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 272 | 247 465 | 330 341 | 428 942 | 274 577 | 165 306 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 123 272 | 246 465 | 329 341 | 427 942 | 273 577 | 164 306 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 234 | 6 785 | 14 184 | 23 147 | 12 883 | 7 421 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 234 | 6 785 | 14 184 | 23 147 | 12 883 | 7 421 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 897 606 | 942 756 | 1 312 381 | 2 071 265 | 1 895 186 | 2 392 242 | 1 547 271 | 1 534 664 | 1 712 516 | 1 668 253 | 1 668 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 204 | 19 239 | 188 528 | 226 111 | 274 313 | 1 165 078 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 869 402 | 923 517 | 1 123 853 | 1 845 154 | 1 585 054 | 1 211 675 | 1 547 271 | 1 534 664 | 1 712 516 | 1 668 253 | 1 668 549 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 819 | 15 489 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 440 | 181 768 | 252 750 | 390 147 | 12 389 | 78 367 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 463 022 | 2 536 665 | 2 321 610 | 3 722 510 | 1 488 153 | 1 994 840 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 254 582 | 2 354 897 | 2 068 860 | 3 332 363 | 1 475 764 | 1 916 473 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 536 665 | 2 321 610 | 3 727 775 | 1 490 280 | 1 994 549 | 3 136 875 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 768 | 252 783 | 395 622 | 204 035 | 204 348 | 309 246 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 447 | 148 744 | 249 116 | 88 765 | 74 912 | 133 548 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 285 | 104 039 | 146 506 | 115 270 | 129 436 | 175 698 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1 983 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 354 897 | 2 068 827 | 3 332 153 | 1 286 245 | 1 790 201 | 2 827 629 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 755 | 110 447 | 148 759 | 245 550 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 685 | 71 285 | 103 991 | 144 597 | 115 270 | 129 436 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 997 | 116 627 | 171 878 | 511 | 11 539 | 146 384 | 10 669 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 58 | 60 | 86 | 50 | 3 165 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 396 | 5 157 | 20 908 | 40 610 | 51 682 | 114 371 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 172 115 | 1 505 632 | 1 341 868 | 495 011 | 266 004 | 589 858 | 14 856 | 431 | 1 011 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 125 227 | 1 532 652 | 1 398 284 | 542 705 | 277 695 | 465 816 | 3 827 | 5 420 | 2 194 | 72 974 | 1 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 413 | 155 997 | 116 333 | 167 031 | 10 669 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | 58 | 60 | 86 | 50 | 6 371 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 181 | 1 396 | 5 157 | 20 908 | 40 610 | 51 682 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 429 946 | 2 172 115 | 1 505 632 | 1 340 576 | 497 139 | 599 385 | 2 147 | 14 856 | 431 | 1 011 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 432 164 | 2 125 227 | 1 532 961 | 1 398 273 | 542 705 | 620 784 | 22 879 | 3 827 | 5 420 | 2 194 | 72 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 056 | 123 192 | 92 876 | 128 601 | 10 669 | 46 026 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 123 | 28 461 | 14 673 | 29 972 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 234 | 4 228 | 7 399 | 8 963 | 6 054 | 5 462 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 54 | 27 | 541 | 23 926 | 13 497 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 170 | 1 412 | 36 | 786 | 48 149 | 3 414 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 461 | 14 732 | 25 312 | 102 | 44 445 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 048 | 900 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 048 | 751 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 228 | 7 399 | 8 705 | 103 | 14 199 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 | 27 | 541 | 11 765 | 7 113 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 170 | 1 412 | 177 | 786 | 4 080 | 48 149 | 3 414 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 192 | 93 111 | 138 225 | 11 285 | 373 | 58 316 | 10 669 | 46 026 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 192 | 93 111 | 138 225 | 11 285 | 373 | 58 316 | 10 669 | 46 026 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 120 056 | 123 192 | 92 876 | 128 601 | 10 669 | 46 026 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 272 | 246 465 | 329 341 | 427 942 | 273 577 | 164 306 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 124 272 | 247 465 | 330 341 | 428 942 | 274 577 | 165 306 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 465 | 329 576 | 437 720 | 444 676 | 273 950 | 222 622 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 247 465 | 330 576 | 438 720 | 445 676 | 274 950 | 223 622 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 193 | 83 111 | 138 379 | 16 734 | 373 | 58 316 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 123 193 | 83 111 | 138 379 | 16 734 | 373 | 58 316 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 193 | 83 111 | 138 379 | 11 285 | 373 | 58 316 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 123 193 | 83 111 | 138 379 | 11 285 | 373 | 58 316 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 449 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 449 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 247 465 | 330 576 | 439 541 | 445 676 | 274 950 | 223 622 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 124 272 | 247 465 | 330 341 | 428 942 | 274 577 | 165 306 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 568 | 105 887 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 022 361 | 2 677 587 | 4 025 321 | 2 331 271 | 2 258 282 | 4 907 415 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 077 340 | 1 217 665 | 2 698 184 | 1 630 619 | 1 831 353 | 3 048 306 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 945 021 | 1 459 922 | 1 327 137 | 700 652 | 426 929 | 1 859 109 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 033 624 | 2 827 767 | 4 012 753 | 2 432 086 | 3 114 144 | 4 801 528 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 577 616 | 2 284 450 | 3 058 081 | 1 615 291 | 2 292 805 | 2 286 725 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 146 610 | 200 674 | 287 263 | 222 509 | 253 288 | 387 985 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 486 | 10 168 | 35 906 | 40 733 | 53 104 | 114 202 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 626 | 13 421 | 69 796 | 5 621 | 10 669 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 244 286 | 319 054 | 561 707 | 547 932 | 514 947 | 2 001 947 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 168 | 1 047 | 7 535 | 29 856 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 178 | 5 182 | 2 047 | 7 835 | 42 915 | 14 170 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 915 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 120 | 5 110 | 2 000 | 7 800 | 13 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 58 | 72 | 47 | 35 | 1 170 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 010 | 6 600 | 1 000 | 300 | 13 059 | 56 742 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 059 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 010 | 6 600 | 1 000 | 300 | 56 742 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 169 299 | 37 582 | 48 127 | 890 726 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 852 612 | 1 069 325 | 1 036 399 | 557 854 | 1 476 522 | 844 990 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 852 612 | 1 069 325 | 1 036 399 | 557 854 | 1 476 522 | 844 990 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 861 486 | 900 026 | 998 817 | 509 727 | 585 796 | 918 028 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 861 486 | 900 026 | 998 817 | 509 727 | 585 796 | 918 028 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 | 17 701 | 51 197 | 64 720 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | -274,5 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | -68,9 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | ||
| Активы | 169,5 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,37 млрд ₽ | -1,64 млрд ₽ | -1,59 млрд ₽ | -1,66 млрд ₽ | -1,67 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,62 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,22 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | -8,05 | -22,48 | -21,34 | -273,57 | -787,29 | 0,46 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,71 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 5,2 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,5 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | -376,4 % | 61,6 % | -1 133,9 % | -161,8 % | 2,1 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 10,8 % | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,30 | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 87 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 33 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 93 дн. | 84 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 20 дн. | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -8,05 | -22,48 | -21,34 | -273,57 | -787,29 | 0,49 ▼ | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -79,61 | -222,37 | -210,76 | -2 767,99 | -7 744,61 | 4,01 ▼ | 4,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -78 729 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99.9 (компаний: 4161).