Финансы ООО "ДСК №2", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ №2"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 382 | 123 394 | 142 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 912 | 92 887 | 88 456 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 812 | 2 056 | 2 171 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 100 | 90 831 | 86 284 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 469 | 30 507 | 54 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 615 | 8 008 | 13 602 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 189 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 075 | 20 605 | 40 148 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 779 | 1 771 | 316 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 | 68 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 578 | 94 382 | 123 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 832 | 7 912 | 92 887 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 832 | 1 812 | 2 056 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 | 6 100 | 90 831 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 746 | 86 470 | 30 506 |
| Запасы на конец предыдущего года | 684 | 4 615 | 8 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 69 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 964 | 47 329 | 20 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 588 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 779 | 1 771 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | 123 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 382 | 123 394 | 142 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 623 | 3 213 | 2 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 203 | 2 388 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 651 | 2 708 | 2 708 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 308 | 308 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 251 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 108 | 117 473 | 137 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 485 | 1 813 | 1 824 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 623 | 115 660 | 135 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 578 | 94 382 | 123 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 535 | 3 623 | 3 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 613 | 3 203 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 | 2 651 | 2 708 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 400 | 2 400 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 251 | 308 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 77 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 965 | 88 108 | 117 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 304 | 485 | 1 813 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 661 | 87 623 | 115 659 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 374 | 1 735 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 369 | 54 105 | 24 750 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 005 | 52 370 | 27 166 |
| Выручка за отчетный год | 54 105 | 24 750 | 828 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 595 | 4 856 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 921 | 27 166 | 704 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 551 | 3 595 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 440 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 195 | 23 131 | 14 198 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 245 | 17 352 | 10 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 747 | 984 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 161 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 80 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 422 | 14 964 | 23 131 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 321 | 13 245 | 17 352 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 | 928 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 103 | 30 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 117 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 174 | ||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 30 | 10 |
| Прочее за отчетный год | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 088 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 088 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 928 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 54,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 94,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 25,05 |
| Рентабельность продаж | -1,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 547 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.