Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВА С", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВА С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 307 | 6 365 | 10 137 | 13 746 | 22 515 | 25 911 | 30 558 | 29 398 | 39 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 496 | 7 669 | 10 123 | 8 737 | 13 264 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 496 | 7 669 | 10 123 | 8 737 | 13 264 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 307 | 6 365 | 10 137 | 13 746 | 16 019 | 18 242 | 20 435 | 20 661 | 26 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | 15 | 6 083 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 652 | 5 105 | 9 672 | 11 430 | 13 057 | 13 012 | 15 342 | 18 168 | 16 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 524 | 1 245 | 465 | 2 316 | 2 962 | 5 230 | 5 093 | 2 493 | 3 862 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 | 4 307 | 6 365 | 10 137 | 14 219 | 22 515 | 25 911 | 30 558 | 29 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 496 | 7 669 | 10 123 | 8 737 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 496 | 7 669 | 10 123 | 8 737 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 4 307 | 6 365 | 10 137 | 14 219 | 16 019 | 18 242 | 20 435 | 20 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 | 15 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 3 652 | 5 105 | 9 672 | 11 637 | 13 057 | 13 012 | 15 342 | 18 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 524 | 1 245 | 465 | 2 582 | 2 962 | 5 230 | 5 093 | 2 493 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 307 | 6 365 | 10 137 | 13 746 | 22 515 | 25 911 | 30 558 | 29 398 | 39 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 098 | 4 671 | 7 486 | 7 888 | 12 565 | 21 176 | 27 371 | 23 650 | 27 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 995 | 4 568 | 7 383 | 7 785 | 12 462 | 21 073 | 27 268 | 23 547 | 26 999 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 6 908 | 2 383 | 2 225 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 6 908 | 2 383 | 2 225 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 209 | 1 694 | 2 651 | 5 857 | 3 042 | 2 352 | 3 187 | 5 748 | 10 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 400 | 1 700 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 209 | 1 294 | 2 251 | 4 157 | 3 042 | 2 352 | 3 187 | 5 748 | 10 020 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 | 4 307 | 6 365 | 10 137 | 14 219 | 22 515 | 25 911 | 30 558 | 29 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 3 098 | 4 671 | 7 486 | 9 536 | 12 565 | 21 176 | 27 371 | 23 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 995 | 4 568 | 7 383 | 9 433 | 12 462 | 21 073 | 27 268 | 23 547 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 132 | 6 908 | 2 383 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 132 | 6 908 | 2 383 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 1 209 | 1 694 | 2 651 | 2 551 | 3 042 | 2 352 | 3 187 | 5 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 400 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 1 209 | 1 294 | 2 251 | 2 551 | 3 042 | 2 352 | 3 187 | 5 748 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 755 | 4 023 | 4 155 | 591 | 4 532 | 11 261 | 9 800 | 629 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 605 | 36 346 | 44 121 | 44 760 | 54 394 | 66 447 | 82 391 | 102 504 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 | 30 850 | 32 323 | 39 966 | 44 169 | 49 862 | 55 186 | 72 591 | 101 875 |
| Выручка за отчетный год | 34 605 | 36 346 | 44 121 | 46 874 | 54 394 | 66 447 | 82 391 | 102 504 | 113 570 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 755 | 4 023 | 4 155 | 2 031 | 4 532 | 11 261 | 9 800 | 629 | 34 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 755 | 4 023 | 4 155 | 2 031 | 4 532 | 11 261 | 9 800 | 629 | 8 127 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 054 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 850 | 32 323 | 39 966 | 44 843 | 49 862 | 55 186 | 72 591 | 101 875 | 79 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 755 | 4 023 | 4 155 | 591 | 4 532 | 11 261 | 9 800 | 629 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 411 | 2 176 | 4 147 | 1 874 | 4 633 | 10 612 | 8 663 | 17 | 6 846 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 243 | 83 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | 1 | 2 131 | 25 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 344 | 1 847 | 117 | 158 | 2 030 | 649 | 894 | 612 | 1 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 411 | 2 176 | 4 147 | 445 | 4 633 | 10 612 | 8 663 | 17 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 243 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | 2 131 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 344 | 1 847 | 117 | 146 | 2 030 | 649 | 894 | 612 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 091 | 1 573 | 2 815 | 3 029 | 8 611 | 6 195 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 320 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 320 | 603 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 091 | 1 573 | 2 815 | 402 | 3 029 | 8 611 | 6 195 | 3 452 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 091 | 1 573 | 2 815 | 402 | 3 029 | 8 611 | 6 195 | 3 452 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 091 | 1 573 | 2 815 | 3 029 | 8 611 | 6 195 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,4 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | 113,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 22,5 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,6 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,2 % | +24,0 % | +24,4 % | +10,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,27 | 7,76 | 6,41 | 3,59 | 2,60 | 2,08 ▲ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,27 | 7,76 | 6,41 | 3,59 | 2,00 | 1,73 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 2,22 | 1,60 | 0,43 | 0,39 | 1,43 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,82 | 0,90 | 0,80 | 0,69 | 0,61 ▲ | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,22 | 0,12 | 0,24 | 0,45 | 0,37 ▼ | 0,08 |
| Рентабельность продаж | 8,3 % | 16,9 % | 11,9 % | 0,6 % | 7,2 % | 5,6 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 5,6 % | 13,0 % | 7,5 % | -3,6 % | 3,0 % | 3,3 % ▼ | 7,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,5 % | 33,2 % | 20,3 % | -12,7 % | 8,8 % | 3,3 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % | 40,7 % | 22,6 % | -15,7 % | 12,7 % | 12,1 % ▲ | 22,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,42 | 2,56 | 2,70 | 3,49 | 2,89 | 1,71 ▲ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. | 71 дн. | 68 дн. | 65 дн. | 52 дн. | 76 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 28 дн. | 4 дн. ▼ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 21 дн. | 46 дн. | 46 дн. ▲ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | 65 дн. | 56 дн. | 52 дн. | 44 дн. | 34 дн. | -2 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,87 | 0,84 | 0,72 | 0,62 | 0,64 ▼ | 0,87 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,29 | 14,12 | 17,53 | 10,26 | 8,41 | 4,94 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.1 (компаний: 1189).