Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 272 | 9 476 | 8 418 | 7 469 | 16 575 | 16 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 096 | 8 973 | 7 921 | 7 089 | 12 718 | 10 484 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 588 | 8 755 | 7 921 | 7 089 | 12 718 | 10 484 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 508 | 218 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 176 | 503 | 497 | 381 | 3 858 | 5 883 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 175 | 32 | 90 | 3 843 | 5 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 328 | 465 | 291 | 15 | 699 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 366 | 10 272 | 9 476 | 8 418 | 7 469 | 16 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 220 | 10 096 | 8 973 | 7 922 | 7 089 | 12 718 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 421 | 9 588 | 8 755 | 7 922 | 7 089 | 12 718 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 218 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 799 | 508 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 | 176 | 503 | 497 | 381 | 3 858 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 35 | 175 | 32 | 90 | 3 843 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 141 | 328 | 465 | 291 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 272 | 9 476 | 8 418 | 7 469 | 16 575 | 16 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 287 | 850 | 1 679 | 3 332 | 4 464 | 7 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 277 | 840 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 6 450 | 3 950 | 11 720 | 8 070 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 6 450 | 3 950 | 11 720 | 8 070 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 985 | 626 | 289 | 187 | 392 | 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 942 | 393 | 12 | 63 | 144 | 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 233 | 277 | 124 | 248 | 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 366 | 10 272 | 9 476 | 8 418 | 7 469 | 16 575 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 287 | 850 | 1 679 | 3 332 | 4 464 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 277 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 450 | 3 950 | 11 720 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 450 | 3 950 | 11 720 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 635 | 1 985 | 626 | 289 | 187 | 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 317 | 1 942 | 394 | 12 | 63 | 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 318 | 43 | 232 | 277 | 124 | 248 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 870 | 1 994 | 1 976 | 1 904 | 1 282 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 703 | 3 753 | 3 753 | 3 369 | 2 620 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 833 | 1 759 | 1 777 | 1 465 | 1 338 | |
| Выручка за отчетный год | 3 703 | 3 753 | 3 753 | 3 369 | 2 620 | 5 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 870 | 2 920 | 1 976 | 1 904 | 1 282 | 3 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 962 | 1 994 | 1 976 | 1 904 | 1 282 | 3 279 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 908 | 926 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 833 | 833 | 1 777 | 1 465 | 1 338 | 2 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 962 | 1 994 | 1 976 | 1 904 | 1 282 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 908 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 742 | 753 | 1 007 | 1 810 | 1 214 | 3 573 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 200 | 1 200 | 925 | 51 | 31 | 13 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 2 439 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 41 | 44 | 43 | 93 | 2 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 742 | 753 | 1 007 | 1 810 | 1 214 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 200 | 1 200 | 925 | 51 | 31 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 41 | 44 | 43 | 93 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 557 | 562 | 829 | 1 652 | 1 132 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 178 | 158 | 82 | ||
| Прочее за предыдущий год | 185 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 158 | 82 | 332 | ||
| Прочее за отчетный год | 185 | 191 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 557 | 562 | 829 | 1 652 | 1 132 | 3 241 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 557 | 562 | 829 | 1 652 | 1 132 | 3 241 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 557 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 829 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 2,04 | 9,84 | 9,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 2,04 | 9,84 | 9,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,61 | 1,56 | 0,04 | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,45 | 0,27 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 4,01 | 1,24 | 2,71 | 1,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 22,1 % | 6,8 % | 19,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,4 % | 49,6 % | 25,4 % | 42,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.