Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРСТАЛЬ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРСТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 216 | 5 036 | 3 003 | 13 400 | 17 147 | 7 157 | 20 543 | 21 374 | 61 770 | 40 650 | 44 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 188 | 106 | 70 | 6 546 | 3 741 | 8 707 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | 188 | 106 | 70 | 6 546 | 3 741 | 8 707 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 194 | 4 848 | 2 897 | 13 330 | 17 147 | 7 157 | 20 543 | 21 373 | 55 224 | 36 910 | 35 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 199 | 1 051 | 1 040 | 3 942 | 226 | 1 136 | 1 670 | 4 516 | 45 376 | 19 913 | 13 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 253 | 3 442 | 1 739 | 9 300 | 13 049 | 5 549 | 14 967 | 14 766 | 7 041 | 12 968 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 030 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 742 | 355 | 118 | 88 | 3 872 | 472 | 3 906 | 2 091 | 2 807 | 4 029 | 388 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 945 | 6 216 | 5 036 | 3 003 | 13 400 | 17 147 | 13 508 | 20 544 | 21 374 | 61 770 | 40 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 246 | 22 | 188 | 106 | 70 | 6 546 | 3 741 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 246 | 22 | 188 | 106 | 70 | 6 546 | 3 741 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 699 | 6 194 | 4 848 | 2 897 | 13 330 | 17 147 | 13 508 | 20 543 | 21 373 | 55 224 | 36 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 310 | 1 199 | 1 051 | 1 040 | 3 942 | 226 | 2 094 | 1 670 | 4 516 | 45 376 | 19 913 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 229 | 4 253 | 3 442 | 1 739 | 9 300 | 13 049 | 11 179 | 14 967 | 14 766 | 7 041 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 968 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 742 | 355 | 118 | 88 | 3 872 | 235 | 3 906 | 2 091 | 2 807 | 4 029 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 216 | 5 036 | 3 003 | 13 400 | 17 147 | 7 157 | 20 543 | 21 374 | 61 770 | 40 650 | 44 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 371 | 885 | 891 | 1 617 | 1 876 | 2 794 | 9 175 | 9 812 | 12 352 | 13 250 | 13 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 760 | 10 847 | 8 710 | 7 070 | 12 652 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 760 | 10 847 | 8 710 | 7 070 | 7 264 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 388 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 845 | 4 151 | 2 112 | 11 783 | 15 271 | 4 363 | 3 608 | 715 | 40 708 | 20 330 | 17 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 692 | 1 471 | 361 | 3 913 | 2 783 | 482 | 24 000 | 11 000 | 1 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 153 | 2 680 | 1 751 | 11 783 | 11 358 | 1 579 | 3 126 | 715 | 16 708 | 9 330 | 16 369 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 945 | 6 216 | 5 036 | 3 003 | 13 400 | 17 147 | 13 508 | 20 544 | 21 374 | 61 770 | 40 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 231 | 371 | 885 | 891 | 1 617 | 1 876 | 5 386 | 9 175 | 9 812 | 12 352 | 13 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 878 | 7 760 | 10 847 | 8 710 | 7 070 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 878 | 7 760 | 10 847 | 8 710 | 7 070 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 715 | 5 845 | 4 151 | 2 112 | 11 783 | 15 271 | 4 244 | 3 609 | 715 | 40 708 | 20 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 615 | 2 692 | 1 471 | 361 | 3 913 | 2 663 | 482 | 24 000 | 11 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 100 | 3 153 | 2 680 | 1 751 | 11 783 | 11 358 | 1 581 | 3 126 | 715 | 16 708 | 9 330 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 | 2 142 | 3 003 | 2 352 | 2 750 | 351 625 | 438 038 | 378 377 | 630 433 | 645 756 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 387 | 103 465 | 211 245 | 198 480 | 194 811 | 201 079 | 178 523 | 222 395 | 190 968 | 318 243 | 324 434 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 109 | 103 007 | 209 103 | 195 477 | 192 459 | 198 329 | 173 102 | 215 643 | 187 409 | 312 190 | 321 322 |
| Выручка за отчетный год | 103 465 | 211 245 | 198 480 | 194 811 | 201 079 | 173 996 | 222 395 | 190 968 | 318 243 | 324 434 | 214 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 | 2 142 | 3 003 | 2 352 | 2 750 | 4 328 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 458 | 2 142 | 3 003 | 2 352 | 2 750 | 4 328 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 007 | 209 103 | 195 477 | 192 459 | 198 329 | 169 668 | 215 643 | 187 409 | 312 190 | 321 322 | 211 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 458 | 2 142 | 3 003 | 2 352 | 2 750 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 177 | 643 | 160 | 902 | 318 | 1 234 | 5 839 | 2 772 | 2 882 | 1 996 | 3 401 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 435 | 393 | 176 | 31 | 56 | 581 | 1 096 | 1 034 | 1 352 | 1 249 | 2 331 |
| Прочие доходы за отчетный год | 619 | 501 | 122 | 792 | 1 825 | 1 334 | 2 | 573 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 465 | 1 607 | 2 789 | 2 211 | 2 376 | 4 338 | 3 409 | 1 738 | 1 530 | 745 | 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 177 | 643 | 160 | 902 | 318 | 3 981 | 5 839 | 2 772 | 2 882 | 1 996 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 186 | 435 | 393 | 176 | 31 | 56 | 575 | 1 096 | 1 034 | 1 352 | 1 249 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 101 | 619 | 501 | 122 | 792 | 9 | 1 334 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 154 | 465 | 1 607 | 2 789 | 2 211 | 2 376 | 3 397 | 3 409 | 1 738 | 1 530 | 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 142 | 514 | 6 | 727 | 266 | 1 166 | 3 132 | 629 | 2 537 | 896 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 35 | 129 | 154 | 175 | 52 | 292 | 449 | 158 | 634 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 129 | 154 | 175 | 52 | 316 | 449 | 158 | 634 | 224 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 | 514 | 6 | 727 | 266 | 918 | 3 132 | 629 | 2 537 | 896 | 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 514 | 6 | 727 | 266 | 918 | 3 132 | 629 | 2 537 | 896 | 642 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 361 | 875 | 881 | 1 601 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 371 | 885 | 891 | 1 611 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 875 | 881 | 1 606 | 1 867 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 885 | 891 | 1 616 | 1 877 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 514 | 6 | 725 | 266 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 514 | 6 | 725 | 266 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 514 | 6 | 725 | 266 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 514 | 6 | 725 | 266 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 891 | 1 607 | 1 876 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 885 | 881 | 1 617 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 823 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 619 | 195 241 | 194 402 | 200 845 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 215 387 | 195 188 | 193 623 | 200 479 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 232 | 53 | 779 | 366 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 224 796 | 195 478 | 194 432 | 200 974 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 211 732 | 192 017 | 192 502 | 195 224 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 249 | 1 204 | 1 757 | 2 458 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 403 | 176 | 31 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 113 | 150 | 142 | 79 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 299 | 1 931 | 3 213 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 913 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 210 | 87 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 210 | 87 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 784 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 53 | 779 | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 53 | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 779 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 53 | 779 | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 53 | 779 | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 222,4 млн ₽ | 191,0 млн ₽ | 318,2 млн ₽ | 324,4 млн ₽ | 214,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 918 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 629 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 896 тыс. ₽ | 642 тыс. ₽ | |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -14,1 % | +66,6 % | +1,9 % | -33,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 5,69 | 29,89 | 1,36 | 1,82 | 2,01 | 1,59 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 5,23 | 23,58 | 0,24 | 0,84 | 1,27 | 1,19 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 1,08 | 2,92 | 0,07 | 0,20 | 1,27 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,45 | 0,46 | 0,20 | 0,33 | 0,31 | 0,45 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,56 | 1,24 | 1,18 | 4,00 | 2,07 | 2,18 | 0,69 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 3,0 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,0 % | 1,4 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,4 % | 0,3 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 15,2 % | 2,9 % | 4,1 % | 2,2 % | 1,5 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,9 % | 34,1 % | 6,4 % | 20,5 % | 6,8 % | 4,6 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 10,83 | 8,93 | 5,15 | 7,98 | 4,85 | 1,18 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 25 дн. | 28 дн. | 8 дн. | 15 дн. | — | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 9 дн. | 53 дн. | 23 дн. | 23 дн. | 22 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 20 дн. | 11 дн. | 28 дн. | 93 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 22 дн. | 36 дн. | 42 дн. | 27 дн. | — | 19 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | 0,82 | 0,97 | 0,26 | 0,45 | 0,50 | 0,47 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,39 | — | — | — | — | — | 2,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.3 (компаний: 513).