Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "81 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ БАЗА", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "81 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ БАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 108 281 | 1 341 486 | 1 462 652 | 1 299 114 | 1 183 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 055 587 | 1 062 247 | 1 086 266 | 1 101 873 | 1 071 866 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 036 983 | 1 033 271 | 1 050 354 | 1 049 105 | 1 047 292 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 578 | 28 940 | 35 848 | 52 690 | 24 438 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 | 36 | 64 | 78 | 136 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 694 | 279 239 | 376 386 | 197 241 | 111 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 966 | 179 195 | 255 179 | 158 547 | 75 287 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 81 | 101 | 1 | 387 | 117 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 409 | 18 732 | 22 746 | 34 651 | 29 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 | 81 090 | 98 258 | 3 525 | 6 372 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 121 | 202 | 130 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 131 264 | 1 109 228 | 1 341 486 | 1 462 651 | 1 279 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 054 788 | 1 055 561 | 1 062 247 | 1 086 267 | 1 082 485 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 040 206 | 1 036 982 | 1 033 271 | 1 050 354 | 1 049 105 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 582 | 18 579 | 28 940 | 35 848 | 33 302 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 64 | 78 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 476 | 53 667 | 279 239 | 376 385 | 197 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 855 | 42 912 | 179 195 | 255 179 | 158 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | 81 | 101 | 1 | 387 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 648 | 10 435 | 18 732 | 22 746 | 34 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 217 | 81 090 | 98 258 | 3 525 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 911 | 22 | 121 | 200 | 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 108 281 | 1 341 486 | 1 462 652 | 1 299 114 | 1 183 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 997 802 | 998 441 | 977 536 | 881 202 | 819 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 105 029 | 1 105 029 | 1 105 029 | 1 105 029 | 1 105 029 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 715 | 715 | 747 | 747 | 747 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 574 | 15 909 | 19 374 | 13 772 | 2 780 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 574 | 15 909 | 19 374 | 13 772 | 2 780 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 905 | 327 136 | 465 742 | 404 140 | 361 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 000 | 49 000 | 74 142 | 80 397 | 116 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 905 | 276 027 | 388 883 | 321 250 | 240 900 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 109 | 2 717 | 2 494 | 3 197 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 131 264 | 1 109 228 | 1 341 486 | 1 462 652 | 1 279 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 034 288 | 997 802 | 998 441 | 977 535 | 861 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 105 029 | 1 105 029 | 1 105 029 | 1 105 029 | 1 105 029 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 715 | 715 | 747 | 747 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 438 | 3 574 | 15 909 | 19 374 | 13 772 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 438 | 3 574 | 15 909 | 19 374 | 13 772 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 538 | 107 852 | 327 136 | 465 743 | 404 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 425 | 49 000 | 49 000 | 74 142 | 90 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 113 | 57 906 | 276 027 | 388 883 | 310 911 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 946 | 2 109 | 2 717 | 2 494 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 069 | 84 | |||
| Выручка за предыдущий год | 76 549 | 34 851 | 11 916 | 66 227 | 159 363 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 480 | 65 467 | 11 832 | 88 528 | 287 415 |
| Выручка за отчетный год | 34 851 | 11 916 | 66 227 | 159 363 | 278 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 5 244 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | 5 244 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 467 | 11 832 | 88 528 | 287 415 | 273 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 069 | 84 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 555 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 260 | 4 192 | 1 903 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 170 | 142 | 250 | 2 514 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 614 | 15 797 | 15 047 | 30 565 | 10 872 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 925 | 11 326 | 20 873 | 25 187 | 59 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 963 | 4 555 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 260 | 4 192 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 170 | 142 | 250 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 816 | 10 614 | 15 797 | 15 047 | 31 708 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 922 | 18 925 | 11 326 | 20 873 | 26 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 295 | 639 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 405 | 12 335 | 3 465 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 037 | 5 862 | 10 362 | 6 908 | 22 444 |
| Прочее за предыдущий год | 2 300 | 3 251 | 1 943 | 339 | 46 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 357 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 335 | 3 465 | 8 080 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 862 | 10 362 | 6 908 | 16 842 | 10 993 |
| Прочее за отчетный год | 3 251 | 1 943 | 339 | 45 | 895 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 639 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 639 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 295 | 639 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 105 029 | 1 105 029 | 1 105 029 | 1 105 029 | 1 105 029 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 715 | 715 | 747 | 747 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 034 288 | 997 802 | 998 441 | 977 535 | 861 814 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 105 029 | 1 105 029 | 1 105 029 | 1 105 029 | 1 105 029 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 715 | 715 | 747 | 747 | 747 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 997 801 | 998 441 | 977 536 | 881 202 | 819 666 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 639 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 639 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 639 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 639 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 487 | 20 905 | 96 333 | 42 148 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 487 | 20 905 | 96 333 | 42 148 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 487 | 20 905 | 96 333 | 42 148 | |
| Убыток (ИТОГО) | 36 487 | 20 905 | 96 333 | 42 148 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 715 | 32 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 997 802 | 998 441 | 977 535 | 881 202 | 819 666 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 034 287 | 997 802 | 998 441 | 977 535 | 861 814 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 172 | 18 509 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 960 | 258 268 | 219 543 | 93 488 | 190 315 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 568 | 245 628 | 201 817 | 84 775 | 163 514 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 836 | 2 724 | 8 163 | 7 216 | 8 208 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 556 | 9 916 | 9 563 | 1 497 | 18 593 |
| Платежи – всего за отчетный год | 83 485 | 177 096 | 201 034 | 197 730 | 211 865 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 288 | 96 298 | 107 493 | 122 187 | 127 714 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 153 | 47 159 | 62 561 | 65 708 | 80 031 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 044 | 33 639 | 30 980 | 9 835 | 4 120 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 127 | 3 505 | 687 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 | 1 306 | 5 596 | 4 192 | 1 903 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | 1 306 | 51 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 338 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 207 | 4 192 | 1 903 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 605 | 31 937 | 687 | 1 216 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 605 | 28 677 | 687 | 1 216 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 260 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 600 | 100 | 25 000 | 6 004 | 23 710 |
| Поступления – всего за отчетный год | 53 600 | 50 | 25 000 | 6 271 | 23 710 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 600 | 50 | 25 000 | 6 271 | 23 710 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 50 | 267 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 50 | 267 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 202 | 80 873 | 17 168 | 2 847 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -96,3 млн ₽ | -42,1 млн ₽ |
| Активы | 1,30 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 881,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | — |
| Финансовый рычаг | 0,47 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 201 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 408 дн. | 322 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,05 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,01 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.