Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНКОМПРОЕКТ - ИНВЕСТ", Ярославль
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНКОМПРОЕКТ - ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 188 | 14 810 | 18 831 | 23 043 | 23 252 | 21 028 | 23 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 413 | 5 401 | 4 381 | 4 116 | 3 882 | 3 700 | 3 531 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 359 | 5 347 | 4 381 | 4 116 | 3 882 | 3 700 | 3 531 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 775 | 9 409 | 14 450 | 18 927 | 19 370 | 17 328 | 20 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 242 | 14 | 39 | 93 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 253 | 1 944 | 2 080 | 2 509 | 2 246 | 2 510 | 3 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 552 | 11 769 | 15 872 | 16 172 | 14 362 | 14 839 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 280 | 899 | 601 | 545 | 952 | 417 | 1 447 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 642 | 12 487 | 14 810 | 18 831 | 23 043 | 23 252 | 21 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 233 | 5 716 | 5 401 | 4 381 | 4 116 | 3 882 | 3 700 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 179 | 5 662 | 5 347 | 4 381 | 4 116 | 3 882 | 3 700 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 54 | 54 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 409 | 6 771 | 9 409 | 14 450 | 18 927 | 19 370 | 17 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 223 | 242 | 14 | 39 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 551 | 1 835 | 1 944 | 2 080 | 2 509 | 2 246 | 2 510 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 414 | 6 552 | 11 769 | 15 872 | 16 172 | 14 362 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 635 | 1 280 | 899 | 601 | 545 | 952 | 417 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 188 | 14 810 | 18 831 | 23 042 | 23 252 | 21 028 | 23 729 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 544 | 102 351 | 102 003 | 101 778 | 98 434 | 92 573 | 91 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 046 | 66 074 | 66 074 | 66 074 | 62 474 | 91 083 | 89 083 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 494 | 36 278 | 35 929 | 35 704 | 35 960 | 1 490 | 2 295 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 642 | 12 487 | 14 810 | 18 831 | 23 042 | 23 252 | 21 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 438 | 102 540 | 102 351 | 102 003 | 101 778 | 98 434 | 92 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 503 | 66 046 | 66 074 | 66 074 | 66 074 | 62 474 | 91 083 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 931 | 36 494 | 36 278 | 35 929 | 35 704 | 35 960 | 1 490 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 436 | 2 938 | 3 106 | 12 628 | 4 659 | 3 863 | 4 027 |
| Выручка за предыдущий год | 7 042 | 8 994 | 9 721 | 12 628 | 11 233 | 10 761 | 11 270 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 394 | 6 056 | 6 615 | 6 574 | 6 898 | 7 243 | |
| Выручка за отчетный год | 8 994 | 9 721 | 12 628 | 11 233 | 10 761 | 11 270 | 12 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 106 | 12 628 | 4 659 | 3 863 | 4 027 | 4 262 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 106 | 5 632 | 4 659 | 3 863 | 4 027 | 4 262 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 996 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 056 | 6 615 | 6 574 | 6 898 | 7 243 | 7 834 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 938 | 3 106 | 5 632 | 4 659 | 3 863 | 4 027 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 996 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 989 | 3 146 | 4 821 | 4 763 | 3 883 | 3 962 | 4 253 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 898 | 72 | 121 | 143 | 48 | 30 | 35 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 091 | 32 | 932 | 39 | 28 | 95 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 649 | 2 745 | 3 146 | 4 821 | 4 763 | 3 883 | 3 962 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 2 898 | 72 | 121 | 143 | 48 | 30 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 646 | 3 091 | 32 | 932 | 39 | 28 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 470 | 2 513 | 4 368 | 4 437 | 3 553 | 3 637 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 260 | 629 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 4 | 399 | 326 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 275 | 629 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 399 | 326 | 330 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 470 | 2 513 | 4 368 | 4 437 | 3 553 | 3 637 | 3 897 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 470 | 2 513 | 4 368 | 4 437 | 3 553 | 3 637 | 3 897 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 470 | 2 513 | 4 368 | 4 437 | 3 553 | 3 637 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 613 | 613 | 613 | 613 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 613 | 613 | 613 | 613 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 437 | 3 553 | 3 637 | 3 897 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 437 | 3 553 | 3 637 | 3 897 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 437 | 3 553 | 3 637 | 3 897 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 437 | 3 553 | 3 637 | 3 897 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 972 | 4 259 | 3 305 | 3 507 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 723 | 10 987 | 10 868 | 11 879 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 720 | 10 898 | 10 817 | 11 844 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 89 | 51 | 35 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 751 | 6 728 | 7 563 | 8 372 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 806 | 3 383 | 3 601 | 5 027 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 313 | 2 236 | 2 461 | 1 877 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 308 | 66 | 329 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | 27 | 63 | 1 468 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 810 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 | 48 | 2 250 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 250 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 | 48 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 140 | 300 | 440 | 477 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 440 | 477 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 3 600 | 5 650 | 2 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 | 3 600 | 5 650 | 2 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 407 | 1 030 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 23,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,19 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,19 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,16 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 19,3 % | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.