Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАСТРОЙПРОЕКТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАСТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 076 | 8 215 | 9 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 763 | 3 794 | 6 996 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 763 | 3 794 | 6 996 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 313 | 4 421 | 2 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 219 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 094 | 4 392 | 2 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 315 | 9 076 | 8 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 772 | 4 763 | 3 794 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 772 | 4 763 | 3 794 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 543 | 4 313 | 4 421 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 1 219 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 516 | 3 094 | 4 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 076 | 8 215 | 9 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 266 | 536 | 984 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 151 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 059 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 092 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 810 | 7 679 | 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | 1 964 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 778 | 5 715 | 449 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 315 | 9 076 | 8 215 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 555 | 5 266 | 536 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 760 | 3 810 | 7 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 1 964 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 760 | 3 778 | 5 715 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 996 | 1 635 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 087 | 4 187 | 2 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 091 | 2 552 | 4 353 |
| Выручка за отчетный год | 4 187 | 2 574 | 3 388 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 635 | 189 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 635 | 189 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 552 | 4 353 | 3 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 996 | 1 635 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 814 | 546 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 217 | 1 305 | 2 246 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 1 269 | 1 889 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 996 | 1 814 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 217 | 1 305 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 1 269 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 874 | 1 711 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 103 | 123 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 123 | 98 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 711 | 448 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 711 | 448 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 448 тыс. ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 536 тыс. ₽ | 984 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,58 | 5,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,58 | 5,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,07 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 14,33 | 8,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,9 % | -22,7 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,5 % | -348,1 % | 45,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 174 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.