Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 592 | 4 947 | 13 463 | 13 067 | 17 103 | 10 193 | 10 426 | 10 396 | 7 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 094 | 1 070 | 1 970 | 2 671 | 824 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 44 | 1 180 | 152 | 5 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 026 | 1 026 | 790 | 2 519 | 819 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 498 | 3 877 | 11 493 | 10 396 | 16 279 | 10 193 | 10 426 | 10 396 | 7 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 380 | 444 | 875 | 2 446 | 3 023 | 93 | 219 | 378 | 351 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 963 | 3 354 | 7 398 | 5 729 | 12 037 | 9 853 | 10 164 | 9 868 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 777 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 155 | 79 | 3 220 | 2 221 | 1 219 | 247 | 43 | 150 | 218 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 949 | 4 592 | 4 947 | 10 641 | 18 171 | 17 103 | 10 193 | 10 426 | 10 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 026 | 1 094 | 1 070 | 3 295 | 2 544 | 824 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 44 | 776 | 25 | 5 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 2 519 | 2 519 | 819 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 923 | 3 498 | 3 877 | 7 346 | 15 627 | 16 279 | 10 193 | 10 426 | 10 396 |
| Запасы на конец предыдущего года | 380 | 444 | 1 575 | 3 178 | 3 023 | 93 | 219 | 378 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 921 | 2 963 | 3 354 | 5 117 | 10 708 | 12 037 | 9 853 | 10 164 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 868 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 155 | 79 | 654 | 1 741 | 1 219 | 247 | 43 | 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 592 | 4 947 | 13 463 | 13 067 | 17 103 | 10 193 | 10 426 | 10 396 | 10 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | 491 | 3 281 | 5 846 | 4 805 | 4 872 | 3 952 | 4 107 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 93 | 481 | 3 271 | 5 836 | 4 795 | 4 862 | 3 942 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 599 | 4 844 | 12 972 | 9 786 | 11 257 | 5 388 | 5 554 | 6 444 | 6 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 263 | 4 263 | 4 963 | 4 499 | 4 799 | 4 799 | 4 799 | 4 799 | 4 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 336 | 581 | 8 009 | 5 287 | 6 458 | 589 | 755 | 1 645 | 1 620 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 949 | 4 592 | 4 947 | 10 641 | 18 171 | 17 103 | 10 193 | 10 426 | 10 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 1 346 | 7 455 | 5 846 | 4 805 | 4 872 | 3 952 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 | 1 336 | 7 445 | 5 836 | 4 795 | 4 862 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 508 | 4 599 | 4 844 | 9 295 | 10 716 | 11 257 | 5 388 | 5 554 | 6 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 263 | 4 263 | 4 263 | 4 473 | 4 799 | 4 799 | 4 799 | 4 799 | 4 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 336 | 581 | 4 822 | 5 917 | 6 458 | 589 | 755 | 1 645 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 | 161 | 256 | 2 516 | 475 | 7 357 | 3 672 | 12 232 | |
| Выручка за предыдущий год | 205 | 4 809 | 4 739 | 18 711 | 25 648 | 25 338 | 10 314 | 6 180 | 5 695 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 509 | 4 219 | 4 578 | 18 455 | 23 132 | 24 863 | 2 957 | 2 508 | 6 537 |
| Выручка за отчетный год | 4 809 | 4 739 | 15 680 | 20 041 | 25 338 | 10 314 | 6 180 | 5 695 | 4 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 590 | 161 | 840 | 2 377 | 475 | 7 357 | 3 672 | 3 021 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 590 | 161 | 840 | 2 291 | 393 | 135 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 86 | 82 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 235 | 3 537 | 3 863 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 219 | 4 578 | 14 840 | 17 664 | 24 863 | 2 957 | 2 508 | 2 674 | 5 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 590 | 161 | 256 | 2 461 | 393 | 135 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 | 82 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 8 235 | 3 537 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 533 | 133 | 748 | 2 141 | 102 | 41 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 254 | 270 | 2 234 | 15 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 28 | 346 | 420 | 3 965 | 40 | 33 | 34 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 533 | 133 | 184 | 2 222 | 102 | 49 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 2 234 | 15 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 57 | 28 | 82 | 239 | 3 965 | 40 | 33 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 533 | 110 | 147 | 1 940 | 33 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 37 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 151 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 150 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 533 | 110 | 598 | 1 935 | 33 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 533 | 110 | 598 | 1 935 | 33 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 533 | 110 | 147 | 1 940 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 33 тыс. ₽ | -921 тыс. ₽ | -459 тыс. ₽ | ||
| Активы | 17,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -59,3 % | -40,1 % | -7,8 % | -16,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,89 | 1,88 | 1,61 | 1,14 | 2,31 ▼ | 4,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,87 | 1,84 | 1,55 | 1,09 | 2,04 ▼ | 4,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 1,09 | 1,63 ▼ | 4,37 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,47 | 0,47 | 0,38 | 0,56 | 0,65 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 1,93 | 1,12 | 1,14 | 1,63 | 0,79 | 0,40 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | -8,5 % | 2,2 % | -14,8 % | -7,6 % | 6,3 % ▼ | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | -6,4 % | -10,1 % | 0,5 % | -16,2 % | -9,7 % | 2,9 % ▼ | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,4 % | -10,2 % | 0,3 % | -8,9 % | -6,2 % | 5,1 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -27,5 % | -21,7 % | 0,7 % | -23,3 % | -11,2 % | 13,3 % ▼ | 18,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,48 | 1,01 | 0,59 | 0,55 | 0,65 | 2,09 ▼ | 0,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 173 дн. | 349 дн. | 600 дн. | 632 дн. | — | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 11 дн. | 32 дн. | 52 дн. | 25 дн. | 5 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 602).