Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИМ-ВОЛГА", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИМ-ВОЛГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 859 | 52 053 | 68 909 | 44 789 | 80 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 090 | 10 738 | 19 710 | 17 447 | 16 822 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 281 | 216 | 151 | 86 | 22 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 809 | 10 522 | 19 559 | 17 361 | 16 800 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 769 | 41 315 | 49 199 | 27 342 | 63 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 776 | 14 508 | 16 528 | 21 519 | 27 222 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 506 | 23 533 | 29 640 | 5 744 | 35 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 400 | 3 000 | 3 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 274 | 31 | 79 | 536 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 169 | 44 859 | 52 053 | 68 909 | 44 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 294 | 9 090 | 10 738 | 19 710 | 17 447 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 281 | 216 | 151 | 86 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 294 | 8 809 | 10 522 | 19 559 | 17 361 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 875 | 35 769 | 41 315 | 49 199 | 27 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 558 | 4 776 | 14 508 | 16 528 | 21 519 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 279 | 18 506 | 23 533 | 29 640 | 5 744 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 12 400 | 3 000 | 3 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 87 | 274 | 31 | 79 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 859 | 52 053 | 68 909 | 44 789 | 80 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 130 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 283 | 4 283 | 4 283 | 4 283 | 4 283 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 729 | 53 715 | 75 550 | 48 878 | 84 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 710 | 17 760 | 16 760 | 16 760 | 16 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 019 | 35 955 | 58 790 | 32 118 | 68 050 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 169 | 44 859 | 52 053 | 68 909 | 44 789 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 303 | 2 130 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 283 | 4 283 | 4 283 | 4 283 | 4 283 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 866 | 42 729 | 53 715 | 75 550 | 48 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 710 | 17 760 | 16 760 | 16 760 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 866 | 18 019 | 35 955 | 58 790 | 32 118 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 | 2 698 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 853 | 944 | 4 032 | 4 358 | 20 774 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 263 | 2 960 | 8 638 | 9 016 | 18 076 |
| Выручка за отчетный год | 944 | 4 032 | 4 358 | 20 774 | 17 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 698 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 698 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 960 | 8 638 | 9 016 | 18 076 | 17 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 590 | 2 698 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 750 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 1 322 | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 183 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 1 400 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 213 | 66 | 1 348 | 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 631 | 2 750 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | 4 | 1 322 | 2 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 183 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 1 400 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 28 | 213 | 66 | 1 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 631 | 2 552 | |||
| Прочее за предыдущий год | 81 | 112 | |||
| Прочее за отчетный год | 81 | 112 | 265 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 552 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 552 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 631 | 2 552 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 283 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 303 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 283 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 130 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 173 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 173 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 173 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 173 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 303 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 909 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 044 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 865 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 175 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 667 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 51 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 317 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 710 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 410 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 410 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 448 |