Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНИИП", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНИИП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 320 | 1 170 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 320 | 1 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 320 | 500 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 000 | 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 298 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 298 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 262 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 892 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 320 | 1 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 248 | 49 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 072 | 1 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 334 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 738 | 1 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 298 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 148 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 134 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 014 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | |
| Выручка за предыдущий год | 139 | |
| Выручка за отчетный год | 6 618 | 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 13 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 | 13 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 486 | 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 139 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 62 |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 98 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 248 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 4,32 | 22,88 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,5 % | 102,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 298 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.