Финансы ООО "ТД "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА"", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА""
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 301 | 171 331 | 150 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 449 | 354 | 373 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 236 | 177 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 154 | 118 | 196 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 295 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 852 | 170 977 | 150 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 281 | 101 156 | 108 790 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 532 | 66 860 | 40 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 039 | 2 856 | 1 235 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 105 | 252 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 162 | 136 301 | 171 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 449 | 354 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 295 | 236 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 | 154 | 118 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 022 | 135 852 | 170 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 112 | 85 281 | 101 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 199 | 48 357 | 66 860 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 711 | 2 039 | 2 856 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 144 | 105 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 301 | 171 331 | 150 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 795 | 10 117 | 7 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 107 | 7 700 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 000 | 19 615 | 42 477 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 000 | 19 615 | 42 477 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 506 | 141 599 | 100 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 437 | 31 331 | 13 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 069 | 110 268 | 86 859 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 162 | 136 301 | 171 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 196 | 7 795 | 10 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 785 | 10 107 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 000 | 19 615 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 000 | 19 615 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 966 | 106 506 | 141 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 518 | 21 437 | 31 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 448 | 85 069 | 110 268 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 941 | 42 468 | 38 653 |
| Выручка за предыдущий год | 183 213 | 210 582 | 227 797 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 176 728 | 168 114 | 189 144 |
| Выручка за отчетный год | 210 582 | 227 797 | 125 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 653 | 22 614 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 542 | 28 380 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 207 101 | 189 144 | 103 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 481 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 987 | 45 542 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 356 | 2 926 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 099 | 4 570 | 7 188 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 959 | 34 891 | 21 789 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 298 | 20 506 | 11 389 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 508 | 2 043 | 2 926 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 908 | 5 099 | 4 570 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 078 | 45 959 | 34 891 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 522 | 42 298 | 20 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 655 | 1 599 | 2 322 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 478 | 444 | 604 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 444 | 604 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 36 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 599 | 2 322 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 599 | 2 322 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 599 | 2 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 210,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 136,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,49 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.