Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИК", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 506 | 6 610 | 8 167 | 22 276 | 83 217 | 39 191 | 52 804 | 56 850 | 46 569 | 50 910 | 45 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 36 | 67 | 194 | 78 | 1 600 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 36 | 67 | 194 | 78 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 600 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 498 | 6 610 | 8 131 | 22 209 | 83 023 | 39 113 | 52 804 | 56 850 | 46 569 | 50 910 | 44 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 | 112 | 116 | 3 | 21 900 | 26 947 | 27 768 | 27 985 | 28 387 | 21 612 | 19 280 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 352 | 6 456 | 7 965 | 22 103 | 60 919 | 12 129 | 23 752 | 27 872 | 18 003 | 28 333 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 456 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 42 | 50 | 103 | 204 | 37 | 1 284 | 993 | 179 | 965 | 2 350 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 508 | 9 506 | 6 673 | 8 167 | 22 276 | 83 217 | 46 886 | 52 804 | 56 850 | 46 569 | 50 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 8 | 36 | 67 | 194 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 8 | 36 | 67 | 194 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 452 | 9 498 | 6 673 | 8 131 | 22 209 | 83 023 | 46 886 | 52 804 | 56 850 | 46 569 | 50 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 116 | 3 | 21 900 | 27 765 | 27 768 | 27 985 | 28 387 | 21 612 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 226 | 9 352 | 6 532 | 7 965 | 22 103 | 60 919 | 18 304 | 23 752 | 27 872 | 18 003 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 333 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 47 | 42 | 50 | 103 | 204 | 817 | 1 284 | 993 | 179 | 965 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 506 | 6 610 | 8 167 | 22 276 | 83 217 | 39 191 | 52 804 | 56 850 | 46 569 | 50 910 | 45 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 641 | 12 268 | 16 658 | 17 058 | 22 540 | 22 632 | 15 759 | 16 848 | 14 421 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 870 | 8 714 | 3 526 | 10 008 | 66 559 | 22 133 | 30 264 | 34 218 | 30 810 | 34 062 | 31 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 870 | 8 714 | 3 526 | 10 008 | 66 559 | 22 133 | 30 264 | 34 218 | 30 810 | 34 062 | 31 265 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 508 | 9 506 | 6 673 | 8 167 | 22 276 | 83 217 | 46 886 | 52 804 | 56 850 | 46 569 | 50 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 641 | 12 268 | 16 658 | 19 408 | 22 540 | 22 632 | 15 759 | 16 848 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 547 | 10 870 | 8 777 | 3 526 | 10 008 | 66 559 | 27 478 | 30 264 | 34 218 | 30 810 | 34 062 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 547 | 10 870 | 8 777 | 3 526 | 10 008 | 66 559 | 27 478 | 30 264 | 34 218 | 30 810 | 34 062 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 964 | 2 127 | 1 140 | 7 569 | 8 397 | 5 250 | 73 533 | 91 694 | 97 408 | 90 595 | 121 317 |
| Выручка за предыдущий год | 24 056 | 24 031 | 23 504 | 29 260 | 45 373 | 34 176 | 37 776 | 46 209 | 48 909 | 46 207 | 63 290 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 092 | 21 904 | 22 364 | 21 691 | 36 976 | 28 926 | 35 757 | 45 485 | 48 499 | 44 388 | 58 027 |
| Выручка за отчетный год | 24 031 | 23 504 | 29 260 | 45 373 | 34 176 | 34 941 | 46 209 | 48 909 | 46 207 | 63 290 | 45 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 127 | 3 084 | 7 569 | 8 397 | 5 250 | 1 139 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 127 | 1 141 | 7 569 | 8 397 | 5 250 | 1 139 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 943 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 904 | 20 420 | 21 691 | 36 976 | 28 926 | 33 802 | 45 485 | 48 499 | 44 388 | 58 027 | 44 806 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 964 | 2 127 | 1 140 | 7 569 | 8 397 | 5 250 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 012 | 1 015 | 7 335 | 8 225 | 5 233 | 1 053 | 3 615 | 643 | 1 456 | 2 984 | 337 |
| Прочие доходы за отчетный год | 196 | 105 | 116 | 167 | 3 588 | 615 | 1 337 | 519 | 298 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 126 | 430 | 277 | 133 | 253 | 27 | 28 | 119 | 2 465 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 946 | 2 012 | 1 014 | 7 335 | 8 225 | 5 233 | 678 | 3 615 | 643 | 1 456 | 2 984 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 196 | 105 | 116 | 628 | 3 588 | 615 | 1 337 | 519 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 115 | 126 | 430 | 277 | 133 | 50 | 27 | 28 | 119 | 2 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 687 | 1 675 | 6 745 | 7 627 | 4 390 | 2 094 | 3 132 | 92 | 1 521 | 1 665 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 259 | 337 | 1 754 | 590 | 598 | 843 | 503 | 1 153 | 905 | 1 516 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 337 | 590 | 598 | 843 | 653 | 1 153 | 905 | 1 516 | 1 652 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 754 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 675 | 6 745 | 7 627 | 4 390 | 400 | 3 132 | 92 | 1 521 | 1 665 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 675 | 6 745 | 7 627 | 4 390 | 400 | 3 132 | 92 | 1 521 | 1 665 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 46,2 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 400 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 92 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -223 тыс. ₽ | ||
| Активы | 39,2 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,1 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,8 % | -5,5 % | +37,0 % | -28,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 1,74 | 1,66 | 1,51 | 1,49 | 1,41 | 1,30 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,83 | 0,84 | 0,59 | 0,86 | 0,79 | 0,98 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,79 | 0,63 ▲ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,43 | 0,40 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,29 ▲ | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 1,30 | 1,34 | 1,51 | 1,96 | 2,02 | 2,17 | 1,13 ▼ | 3,00 |
| Рентабельность продаж | — | 1,6 % | 0,8 % | 3,9 % | 8,3 % | 1,1 % | 3,8 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,8 % | 0,2 % | 3,3 % | 2,6 % | -0,5 % | 1,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 5,9 % | 0,2 % | 3,3 % | 3,3 % | -0,5 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | 13,9 % | 0,4 % | 9,7 % | 9,9 % | -1,5 % | 7,1 % ▼ | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,88 | 0,86 | 0,99 | 1,24 | 0,99 | 0,79 ▲ | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 188 дн. | 208 дн. | 142 дн. | 163 дн. | — | 138 дн. | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 291 дн. | 223 дн. | 211 дн. | 233 дн. | 136 дн. | 157 дн. | 49 дн. ▼ | 68 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).