Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКИЕ ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКИЕ ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 363 | 4 785 | 8 399 | 15 131 | 10 233 | 11 702 | 6 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 321 | 1 964 | 1 607 | 1 250 | 893 | 536 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 321 | 1 964 | 1 607 | 1 250 | 893 | 536 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 363 | 2 463 | 6 434 | 13 524 | 8 983 | 10 810 | 6 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 553 | 81 | 3 723 | 9 152 | 5 156 | 6 599 | 2 103 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 657 | 2 009 | 2 176 | 3 714 | 3 208 | 3 791 | 2 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 373 | 535 | 658 | 619 | 420 | 1 309 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 430 | 1 773 | 4 786 | 8 052 | 7 825 | 9 570 | 9 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 321 | 1 964 | 1 607 | 1 250 | 893 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 321 | 1 964 | 1 607 | 1 250 | 893 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 431 | 1 773 | 2 464 | 6 087 | 6 218 | 8 320 | 8 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 574 | 665 | 253 | 3 494 | 2 409 | 4 569 | 4 656 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 803 | 955 | 1 838 | 2 487 | 3 551 | 3 132 | 3 624 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 153 | 373 | 106 | 258 | 619 | 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 363 | 4 785 | 8 399 | 15 131 | 10 233 | 11 702 | 6 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 393 | 1 338 | 4 480 | 10 362 | 5 460 | 5 213 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 390 | 1 859 | 1 328 | 797 | 545 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 390 | 1 859 | 1 328 | 797 | 545 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 971 | 1 058 | 2 061 | 3 442 | 3 975 | 5 945 | 6 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 971 | 1 058 | 2 061 | 3 442 | 4 007 | 5 945 | 6 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 430 | 1 773 | 4 786 | 8 052 | 7 825 | 9 570 | 9 289 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 205 | 1 284 | 4 184 | 3 199 | 4 831 | 3 322 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 390 | 1 859 | 1 328 | 797 | 266 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 390 | 1 859 | 1 328 | 797 | 266 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 752 | 568 | 1 112 | 2 010 | 3 298 | 3 942 | 5 701 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 752 | 568 | 1 112 | 2 010 | 3 298 | 3 942 | 5 701 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 611 | 1 485 | 442 | 3 292 | 2 493 | 1 855 | 210 |
| Выручка за предыдущий год | 4 424 | 12 570 | 18 290 | 14 031 | 31 559 | 17 054 | 9 258 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 187 | 11 085 | 17 848 | 10 739 | 29 066 | 15 199 | 9 048 |
| Выручка за отчетный год | 11 579 | 18 708 | 14 031 | 31 549 | 17 054 | 9 258 | 15 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 453 | 3 620 | 6 411 | 2 462 | 604 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 453 | 3 620 | 6 411 | 2 462 | 604 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 740 | 18 255 | 10 411 | 25 138 | 14 592 | 8 654 | 19 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 485 | 442 | 3 292 | 2 493 | 1 855 | 210 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 193 | 3 269 | 6 206 | 2 283 | 397 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 187 | 304 | 232 | 124 | 69 | 11 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 73 | 47 | 52 | 55 | 138 | 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 1 423 | 182 | 2 941 | 2 288 | 1 644 | 92 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 186 | 304 | 232 | 156 | 69 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 62 | 74 | 47 | 52 | 55 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 1 338 | 80 | 2 894 | 1 922 | 1 633 | 92 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 85 | 102 | 47 | 366 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 60 | 56 | 24 | 21 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 715 | 133 | 3 213 | 6 182 | 2 262 | 397 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 715 | 133 | 3 213 | 6 182 | 2 262 | 397 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 133 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 397 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -146 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 3,12 | 3,93 | 2,26 | 1,82 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 1,32 | 1,27 | 0,96 | 0,71 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,07 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,53 | 0,68 | 0,53 | 0,45 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 2,58 | 0,87 | 0,46 | 0,87 | 1,24 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 38,3 % | 40,9 % | 22,1 % | 3,4 % | -51,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,9 % | 71,7 % | 59,7 % | 41,4 % | 7,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 131 дн. | 133 дн. | 129 дн. | 278 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.