Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 078 | 34 618 | 36 262 | 73 097 | 96 846 | 108 485 | 202 677 | 373 076 | 909 638 | 688 712 | 824 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 444 | 1 364 | 2 178 | 10 150 | 12 721 | 26 893 | 99 998 | 102 253 | 170 082 | 220 791 | 249 565 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 444 | 1 364 | 2 178 | 10 150 | 12 721 | 26 893 | 99 998 | 102 253 | 170 082 | 220 791 | 238 706 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 859 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 634 | 33 253 | 34 084 | 62 948 | 84 125 | 81 592 | 102 679 | 270 823 | 739 556 | 467 921 | 574 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 | 2 618 | 10 738 | 33 892 | 148 342 | 199 132 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 192 | 926 | 451 | 4 096 | 4 783 | 17 559 | 21 592 | 119 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 946 | 11 578 | 32 344 | 53 106 | 83 447 | 52 230 | 74 294 | 237 325 | 685 816 | 281 666 | 366 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 980 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 496 | 21 675 | 1 740 | 8 857 | 168 | 3 227 | 28 226 | 17 977 | 2 289 | 16 321 | 8 532 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 494 | 14 886 | 34 573 | 36 262 | 73 102 | 96 841 | 212 766 | 202 677 | 373 076 | 909 638 | 688 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 444 | 1 444 | 1 364 | 2 178 | 10 150 | 12 721 | 94 802 | 99 998 | 102 253 | 170 082 | 220 791 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 444 | 1 444 | 1 364 | 2 178 | 10 150 | 12 721 | 94 802 | 99 998 | 102 253 | 170 082 | 220 791 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 050 | 13 442 | 33 208 | 34 084 | 62 952 | 84 120 | 117 964 | 102 679 | 270 823 | 739 556 | 467 921 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 59 | 1 639 | 2 618 | 10 738 | 33 892 | 148 342 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 926 | 451 | 882 | 4 783 | 17 559 | 21 592 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 000 | 8 946 | 11 533 | 32 344 | 53 110 | 83 441 | 96 820 | 74 294 | 237 325 | 685 816 | 281 666 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 4 496 | 21 675 | 1 740 | 8 857 | 168 | 18 623 | 28 226 | 17 977 | 2 289 | 16 321 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 078 | 34 618 | 36 262 | 73 098 | 96 846 | 108 485 | 202 677 | 373 076 | 909 638 | 688 712 | 824 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 400 | 7 362 | 9 105 | 12 933 | 13 703 | 22 330 | 47 311 | 66 709 | 148 160 | 233 546 | 224 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 390 | 7 352 | 9 095 | 12 923 | 13 693 | 22 320 | 47 301 | 66 699 | 148 150 | 233 536 | 224 900 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 776 | 20 107 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 776 | 100 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 859 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 148 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 678 | 27 256 | 27 156 | 60 165 | 83 143 | 86 155 | 155 366 | 306 367 | 761 478 | 448 390 | 579 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 274 | 2 505 | 3 882 | 539 | 9 510 | 15 150 | 13 145 | 13 145 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 678 | 23 982 | 27 156 | 57 659 | 79 261 | 85 616 | 145 856 | 291 217 | 748 333 | 435 245 | 579 221 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 494 | 14 886 | 34 573 | 36 262 | 73 102 | 96 840 | 212 766 | 202 677 | 373 076 | 909 638 | 688 712 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 494 | 2 381 | 7 326 | 9 105 | 12 896 | 13 703 | 40 115 | 47 311 | 66 709 | 148 160 | 233 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 484 | 2 371 | 7 316 | 9 095 | 12 886 | 13 693 | 40 105 | 47 301 | 66 699 | 148 150 | 233 536 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 6 776 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 776 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | 12 505 | 27 247 | 27 156 | 60 205 | 83 137 | 172 610 | 155 366 | 306 367 | 761 478 | 448 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 918 | 2 505 | 3 882 | 11 614 | 9 510 | 15 150 | 13 145 | 13 145 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 000 | 10 587 | 27 247 | 27 156 | 57 700 | 79 256 | 160 996 | 145 856 | 291 217 | 748 333 | 435 245 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 000 | 190 449 | 303 920 | 306 446 | 202 327 | 343 117 | 594 931 | 589 861 | 808 021 | 1 161 536 | 1 186 771 |
| Выручка за предыдущий год | 10 000 | 192 356 | 317 170 | 310 346 | 205 573 | 343 269 | 594 931 | 589 861 | 808 021 | 1 161 536 | 1 343 291 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 000 | 1 907 | 13 250 | 3 900 | 3 246 | 152 | 156 520 | ||||
| Выручка за отчетный год | 192 356 | 317 170 | 310 346 | 205 573 | 343 269 | 490 507 | 589 861 | 808 021 | 1 161 536 | 1 343 291 | 1 556 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 449 | 303 920 | 306 446 | 202 327 | 343 117 | 490 105 | 589 861 | 808 021 | 1 161 536 | 1 186 771 | 1 458 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 171 | 5 694 | 2 360 | 2 625 | 3 539 | 16 283 | 8 171 | 35 504 | 125 737 | 133 966 | 158 097 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 187 278 | 298 226 | 304 086 | 199 702 | 339 578 | 473 822 | 581 690 | 772 517 | 1 035 799 | 1 051 804 | 1 296 594 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 001 | 3 507 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 907 | 13 250 | 3 900 | 3 246 | 152 | 402 | 156 520 | 98 457 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 500 | 3 171 | 5 649 | 2 360 | 2 576 | 3 539 | 34 503 | 8 171 | 35 504 | 125 737 | 133 966 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 500 | 187 278 | 298 271 | 304 086 | 199 751 | 339 578 | 560 428 | 581 690 | 772 517 | 1 035 799 | 1 051 804 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 001 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 991 | 6 226 | 2 223 | 1 781 | 1 009 | 12 129 | 11 086 | 35 853 | 101 814 | 106 733 | 125 295 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 93 | 948 | 1 410 | 2 149 | 1 784 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 188 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 840 | 2 041 | 1 825 | 564 | 1 332 | 1 932 | 21 709 | 3 576 | 5 425 | 10 071 | 7 686 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 020 | 1 509 | 1 962 | 1 408 | 3 862 | 6 086 | 18 699 | 4 175 | 30 758 | 39 453 | 42 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 2 966 | 6 181 | 2 223 | 1 736 | 1 009 | 12 429 | 11 086 | 35 853 | 101 814 | 106 733 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 118 | 93 | 948 | 1 410 | 2 149 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 219 | 188 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 840 | 2 041 | 1 825 | 568 | 1 332 | 35 099 | 21 709 | 3 576 | 5 425 | 10 071 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 600 | 1 045 | 1 509 | 1 962 | 1 408 | 3 862 | 57 072 | 18 699 | 4 175 | 30 758 | 39 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 2 373 | 4 945 | 1 778 | 1 389 | 807 | 9 933 | 10 049 | 19 398 | 81 451 | 85 386 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 593 | 1 236 | 445 | 347 | 202 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 233 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 598 | 1 245 | 445 | 356 | 202 | 2 426 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 233 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 393 | 4 981 | 1 778 | 1 425 | 807 | 9 703 | 10 049 | 19 398 | 81 451 | 85 386 | 93 971 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 393 | 4 981 | 1 778 | 1 425 | 807 | 9 703 | 10 049 | 19 398 | 81 451 | 85 386 | 93 971 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 2 373 | 4 945 | 1 778 | 1 389 | 807 | 9 933 | 10 049 | 19 398 | 81 451 | 85 386 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 886 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 896 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 693 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 703 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 807 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 807 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 807 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 807 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 703 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 896 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 103 | 44 433 | 49 516 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 540 830 | 728 066 | 775 292 | 1 681 809 | 1 359 075 | 1 456 258 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 533 808 | 724 891 | 775 292 | 1 680 399 | 1 313 516 | 1 432 059 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 022 | 3 175 | 1 410 | 45 559 | 24 199 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 585 659 | 715 963 | 782 059 | 1 688 712 | 1 314 642 | 1 406 742 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 572 104 | 673 233 | 712 828 | 1 530 883 | 1 095 492 | 1 097 057 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 555 | 27 617 | 42 159 | 137 466 | 160 657 | 192 215 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 363 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 113 | 27 072 | 58 493 | 117 470 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 3 522 | 8 785 | 30 401 | 57 305 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 500 | 3 500 | 6 780 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 | 2 005 | 30 401 | 57 305 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 603 | 14 032 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 589,9 млн ₽ | 808,0 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | ||
| Активы | 202,7 млн ₽ | 373,1 млн ₽ | 909,6 млн ₽ | 688,7 млн ₽ | 824,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 47,3 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 148,2 млн ₽ | 233,5 млн ₽ | 224,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +37,0 % | +43,8 % | +15,6 % | +15,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,88 | 0,97 | 1,04 | 0,99 | 1,24 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,83 | 0,90 | 0,66 | 0,65 | 1,04 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,65 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,18 | 0,16 | 0,34 | 0,27 | 0,36 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 3,28 | 4,59 | 5,14 | 1,95 | 2,66 | 1,04 ▼ | 1,06 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 4,4 % | 10,8 % | 10,0 % | 10,2 % | 2,7 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 2,4 % | 7,0 % | 6,4 % | 6,0 % | 1,1 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 5,2 % | 9,0 % | 12,4 % | 11,4 % | 0,8 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,2 % | 29,1 % | 55,0 % | 36,6 % | 41,8 % | 5,8 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 2,91 | 2,17 | 1,28 | 1,95 | 1,89 | 1,17 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 107 дн. | 216 дн. | 77 дн. | 86 дн. | 67 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 346 дн. | 738 дн. | 9 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 1 015 дн. | 2 147 дн. | 79 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | -593 дн. | -1 323 дн. | 7 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,51 | -0,13 | -0,03 | 0,04 | -0,01 | 0,28 ▼ | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,26 | 0,83 | 1,33 | 2,87 | 2,27 | 2,65 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).